序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-03-02 00:00:00 | 1.4330 | 1.4330 |
2 | 2018-03-01 00:00:00 | 1.4430 | 1.4430 |
3 | 2018-02-28 00:00:00 | 1.4340 | 1.4340 |
4 | 2018-02-27 00:00:00 | 1.4370 | 1.4370 |
5 | 2018-02-26 00:00:00 | 1.4490 | 1.4490 |
6 | 2018-02-23 00:00:00 | 1.4270 | 1.4270 |
7 | 2018-02-22 00:00:00 | 1.4220 | 1.4220 |
8 | 2018-02-14 00:00:00 | 1.3940 | 1.3940 |
9 | 2018-02-13 00:00:00 | 1.3870 | 1.3870 |
10 | 2018-02-12 00:00:00 | 1.3780 | 1.3780 |
11 | 2018-02-09 00:00:00 | 1.3560 | 1.3560 |
12 | 2018-02-08 00:00:00 | 1.4170 | 1.4170 |
13 | 2018-02-07 00:00:00 | 1.4200 | 1.4200 |
14 | 2018-02-06 00:00:00 | 1.4380 | 1.4380 |
15 | 2018-02-05 00:00:00 | 1.4920 | 1.4920 |
16 | 2018-02-02 00:00:00 | 1.4910 | 1.4910 |
17 | 2018-02-01 00:00:00 | 1.4800 | 1.4800 |
18 | 2018-01-31 00:00:00 | 1.5070 | 1.5070 |
19 | 2018-01-30 00:00:00 | 1.5180 | 1.5180 |
20 | 2018-01-29 00:00:00 | 1.5310 | 1.5310 |
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