华宝中证1000指数分级证券投资基金(162413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8973

累计净值:0.3800 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.503亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

1000分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 0.8973 0.3800
2 2020-06-03 0.8952 0.3793
3 2020-06-02 0.8956 0.3794
4 2020-06-01 0.8941 0.3789
5 2020-05-29 0.8691 0.3699
6 2020-05-28 0.8604 0.3668
7 2020-05-27 0.8616 0.3672
8 2020-05-26 0.8663 0.3689
9 2020-05-25 0.8467 0.3619
10 2020-05-22 0.8481 0.3624
11 2020-05-21 0.8625 0.3675
12 2020-05-20 0.8725 0.3711
13 2020-05-19 0.8820 0.3745
14 2020-05-18 0.8710 0.3706
15 2020-05-15 0.8747 0.3719
16 2020-05-14 0.8706 0.3704
17 2020-05-13 0.8778 0.3730
18 2020-05-12 0.8708 0.3705
19 2020-05-11 0.8680 0.3695
20 2020-05-08 0.8694 0.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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