长信利盈灵活配置混合型证券投资基金A类(519963)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5820

累计净值:1.5820 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.242亿份(2021-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

长信利盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.5820 1.5820
2 2021-04-09 1.6021 1.6021
3 2021-04-08 1.6106 1.6106
4 2021-04-07 1.6096 1.6096
5 2021-04-06 1.6109 1.6109
6 2021-04-02 1.6115 1.6115
7 2021-04-01 1.6055 1.6055
8 2021-03-31 1.5969 1.5969
9 2021-03-30 1.6028 1.6028
10 2021-03-29 1.5955 1.5955
11 2021-03-26 1.5899 1.5899
12 2021-03-25 1.5700 1.5700
13 2021-03-24 1.5670 1.5670
14 2021-03-23 1.5838 1.5838
15 2021-03-22 1.5928 1.5928
16 2021-03-19 1.5907 1.5907
17 2021-03-18 1.6086 1.6086
18 2021-03-17 1.6011 1.6011
19 2021-03-16 1.5992 1.5992
20 2021-03-15 1.5961 1.5961

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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