摩根国际债券-PRC人民币份额(每月派息)(968053)

管理费: 0.800% 托管费: 0.018%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

10.8600

累计净值: 净值更新日期:2020-04-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭逸升 管理人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:东亚银行(信托)有限公司 成立日期:2019-03-29

业绩比较基准:

累计净值走势图

摩根国际债人民币(每月派息)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-23 00:00:00 10.8600
2 2020-04-22 00:00:00 10.8600
3 2020-04-21 00:00:00 10.8800
4 2020-04-20 00:00:00 10.8300
5 2020-04-17 00:00:00 10.8700
6 2020-04-16 00:00:00 10.8900
7 2020-04-15 00:00:00 10.8200
8 2020-04-14 00:00:00 10.7100
9 2020-04-09 00:00:00 10.7100
10 2020-04-08 00:00:00 10.7100
11 2020-04-07 00:00:00 10.6600
12 2020-04-03 00:00:00 10.7900
13 2020-04-02 00:00:00 10.7600
14 2020-04-01 00:00:00 10.7900
15 2020-03-31 00:00:00 10.7500
16 2020-03-30 00:00:00 10.8000
17 2020-03-27 00:00:00 10.7800
18 2020-03-26 00:00:00 10.7300
19 2020-03-25 00:00:00 10.6900
20 2020-03-24 00:00:00 10.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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