华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金A类人民币(LOF)(162411)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7553

累计净值:0.7553 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-29

业绩比较基准: 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-06-30 暂停申购 2015-07-03 2015-07-05
2 2015-06-30 开放赎回 2015-07-06 2015-09-04
3 2015-06-30 开放定期定额投资 2015-07-06
4 2015-06-30 暂停赎回 2015-07-03 2015-07-05
5 2015-05-20 开放赎回 2015-05-26 2015-07-02
6 2015-05-20 开放定期定额投资 2015-05-26
7 2015-05-20 暂停申购 2015-05-25 2015-05-25
8 2015-05-20 暂停赎回 2015-05-25 2015-05-25
9 2015-05-20 暂停定期定额投资 2015-05-25 2015-05-25
10 2015-05-20 开放申购 2015-05-26 2015-07-02
11 2015-03-31 暂停定期定额投资 2015-04-03 2015-04-06
12 2015-03-31 暂停赎回 2015-04-03 2015-04-06
13 2015-03-31 暂停申购 2015-04-03 2015-04-06
14 2015-03-31 开放申购 2015-04-07 2015-05-22
15 2015-03-31 开放赎回 2015-04-07 2015-05-22
16 2015-03-31 开放定期定额投资 2015-04-07
17 2015-02-11 开放赎回 2015-02-17 2015-04-02
18 2015-02-11 暂停申购 2015-02-16 2015-02-16
19 2015-02-11 暂停赎回 2015-02-16 2015-02-16
20 2015-02-11 暂停定期定额投资 2015-02-16 2015-02-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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