华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金A类人民币(LOF)(162411)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7553

累计净值:0.7553 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-29

业绩比较基准: 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-20 暂停定期定额投资 2014-12-24 2014-12-25
2 2014-12-20 暂停申购 2014-12-24 2014-12-25
3 2014-11-22 暂停申购 2014-11-27 2014-11-30
4 2014-11-22 开放定期定额投资 2014-12-01
5 2014-11-22 开放申购 2014-12-01 2014-12-23
6 2014-11-22 暂停定期定额投资 2014-11-27 2014-11-30
7 2014-11-22 暂停赎回 2014-11-27 2014-11-30
8 2014-11-22 开放赎回 2014-12-01 2014-12-23
9 2014-11-05 开放定期定额投资 2014-11-12
10 2014-11-05 暂停定期定额投资 2014-11-11 2014-11-11
11 2014-11-05 暂停申购 2014-11-11 2014-11-11
12 2014-11-05 开放赎回 2014-11-12 2014-11-26
13 2014-11-05 开放申购 2014-11-12 2014-11-26
14 2014-11-05 暂停赎回 2014-11-11 2014-11-11
15 2014-10-09 暂停赎回 2014-10-13 2014-10-13
16 2014-10-09 开放申购 2014-10-14 2014-11-10
17 2014-10-09 开放赎回 2014-10-14 2014-11-10
18 2014-10-09 暂停定期定额投资 2014-10-13 2014-10-13
19 2014-10-09 开放定期定额投资 2014-10-14
20 2014-10-09 暂停申购 2014-10-13 2014-10-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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