诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)A类(163209)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4128

累计净值:1.6157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-09-15 暂停转换转入 2015-09-15 2015-09-16
2 2015-09-15 开放转换转入 2015-09-17
3 2015-09-15 开放定期定额投资 2015-09-17
4 2015-09-15 暂停申购 2015-09-15 2015-09-16
5 2015-09-15 开放申购 2015-09-17
6 2015-09-15 暂停定期定额投资 2015-09-15 2015-09-16
7 2015-05-27 暂停定期定额投资 2015-05-27 2015-05-28
8 2015-05-27 暂停转换转入 2015-05-27 2015-05-28
9 2015-05-27 开放转换转入 2015-05-29
10 2015-05-27 开放定期定额投资 2015-05-29
11 2015-05-27 开放申购 2015-05-29
12 2015-05-27 暂停申购 2015-05-27 2015-05-28
13 2014-12-29 开放基金转换配对 2015-01-07
14 2014-12-29 暂停基金转换配对 2015-01-05 2015-01-06
15 2014-12-29 暂停跨系统转托管 2015-01-05 2015-01-06
16 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-05 2015-01-06
17 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
18 2014-12-29 开放场外转托管 2015-01-07
19 2014-12-29 暂停申购 2015-01-05 2015-01-06
20 2014-12-29 开放申购 2015-01-07
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