信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金A份额(166106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1260 净值更新日期:2015-05-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:信达澳银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2015-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-07

业绩比较基准: 中国债券总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-04 暂停赎回 2015-05-07
2 2015-05-04 开放赎回 2015-05-06 2015-05-06
3 2014-11-04 暂停申购 2014-11-07
4 2014-11-04 开放赎回 2014-11-06 2014-11-06
5 2014-11-04 开放申购 2014-11-06 2014-11-06
6 2014-11-04 暂停赎回 2014-11-07
7 2014-04-30 开放赎回 2014-05-06 2014-05-06
8 2014-04-30 暂停申购 2014-05-07
9 2014-04-30 暂停赎回 2014-05-07
10 2014-04-30 开放申购 2014-05-06 2014-05-06
11 2013-11-04 暂停申购 2013-11-07
12 2013-11-04 暂停赎回 2013-11-07
13 2013-11-04 开放赎回 2013-11-06 2013-11-06
14 2013-11-04 开放申购 2013-11-06 2013-11-06
15 2013-05-02 暂停赎回 2013-05-07
16 2013-05-02 开放赎回 2013-05-06 2013-05-06
17 2013-05-02 暂停申购 2013-05-07
18 2013-05-02 开放申购 2013-05-06 2013-05-06
19 2012-11-02 开放赎回 2012-11-06
20 2012-11-02 开放申购 2012-11-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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