浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(166802)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5379

累计净值:1.6929 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:胡羿 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-29 暂停基金转换配对 2015-01-05 2015-01-06
2 2014-12-29 暂停场外转托管 2015-01-05 2015-01-06
3 2014-12-29 开放场外转托管 2015-01-07
4 2014-12-29 暂停跨系统转托管 2015-01-05 2015-01-06
5 2014-12-29 开放跨系统转托管 2015-01-07
6 2014-12-29 开放基金转换配对 2015-01-07
7 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-05 2015-01-06
8 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
9 2014-12-29 暂停申购 2015-01-05 2015-01-06
10 2014-12-29 开放申购 2015-01-07
11 2012-07-11 开放定期定额投资 2012-07-13
12 2012-07-11 开放赎回 2012-07-13
13 2012-07-11 开放申购 2012-07-13
14 2012-06-07 开放基金转换配对 2012-06-11
15 2012-06-07 开放跨系统转托管 2012-06-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034