建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0296

累计净值:2.0296 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-12-25 暂停申购 2012-12-25 2012-12-26
2 2012-12-25 暂停赎回 2012-12-25 2012-12-26
3 2012-11-23 开放赎回 2012-11-23 2012-12-24
4 2012-11-23 开放申购 2012-11-23 2012-12-24
5 2012-11-22 暂停赎回 2012-11-22 2012-11-22
6 2012-11-22 暂停申购 2012-11-22 2012-11-22
7 2012-10-24 开放申购 2012-10-24 2012-11-21
8 2012-10-24 开放赎回 2012-10-24 2012-11-21
9 2012-10-23 暂停赎回 2012-10-23 2012-10-23
10 2012-10-23 暂停申购 2012-10-23 2012-10-23
11 2012-10-06 开放申购 2012-10-06 2012-10-22
12 2012-10-06 开放赎回 2012-10-06 2012-10-22
13 2012-10-01 暂停赎回 2012-10-01 2012-10-05
14 2012-10-01 暂停申购 2012-10-01 2012-10-05
15 2012-09-04 开放赎回 2012-09-04 2012-09-30
16 2012-09-04 开放申购 2012-09-04 2012-09-30
17 2012-09-03 暂停赎回 2012-09-03 2012-09-03
18 2012-09-03 暂停申购 2012-09-03 2012-09-03
19 2012-07-05 开放赎回 2012-07-05 2012-09-02
20 2012-07-05 开放申购 2012-07-05 2012-09-02

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