长盛纯债债券型证券投资基金A类(000050)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0690

 累计净值：1.2410 净值更新日期：2018-05-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.104亿份(2018-08-29 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-03-13

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 59,000 5,898,230.00 34.73
2 010107 21国债⑺ 37,730 3,815,257.60 22.46
3 010303 03国债⑶ 25,140 2,450,144.40 14.43
4 122366 14武钢债 14,000 1,397,760.00 8.23
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 89,000 8,880,420.00 12.64
2 010303 03国债⑶ 89,930 8,619,790.50 12.27
3 010107 21国债⑺ 25,000 2,509,500.00 3.57
4 124398 13株城发 35,000 2,123,450.00 3.02
5 124110 13宁新开 34,950 2,106,436.50 3.00
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 35.54
2 010303 03国债⑶ 151,490 14,835,415.70 26.90
3 124398 13株城发 55,000 4,458,850.00 8.09
4 108601 国开1703 30,000 2,994,000.00 5.43
5 136452 16南航02 30,000 2,926,200.00 5.31
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 101,480 10,001,868.80 21.23
2 124398 13株城发 60,000 4,939,200.00 10.48
3 100213 国债0213 30,000 2,988,900.00 6.34
4 124110 13宁新开 34,950 2,146,629.00 4.56
5 122790 11诸暨债 30,000 2,121,600.00 4.50
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111717034 17光大银行CD034 150,000 14,835,000.00 24.19
2 160414 16农发14 100,000 9,994,000.00 16.30
3 111714062 17江苏银行CD062 100,000 9,890,000.00 16.13
4 124398 13株城发 80,000 6,641,600.00 10.83
5 124110 13宁新开 34,950 2,164,803.00 3.53
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 900,000 90,819,000.00 35.07
2 160201 16国开01 300,000 29,994,000.00 11.58
3 011699616 16中金集SCP002 200,000 20,088,000.00 7.76
4 160414 16农发14 200,000 19,970,000.00 7.71
5 160403 16农发03 200,000 19,476,000.00 7.52
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 900,000 92,007,000.00 21.60
2 160418 16农发18 400,000 41,412,000.00 9.72
3 160210 16国开10 300,000 30,117,000.00 7.07
4 160403 16农发03 300,000 30,084,000.00 7.06
5 011699375 16鲁黄金SCP004 300,000 30,087,000.00 7.06
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150215 15国开15 6,500,000 650,000,000.00 14.62
2 130416 13农发16 6,000,000 601,200,000.00 13.53
3 150416 15农发16 1,500,000 150,000,000.00 3.37
4 011605001 16联通SCP001 1,400,000 140,154,000.00 3.15
5 169914 16贴现国债14 1,300,000 129,363,000.00 2.91
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 300,000 30,861,000.00 13.39
2 150221 15国开21 200,000 20,376,000.00 8.84
3 041554049 15大唐冀CP001 200,000 20,138,000.00 8.74
4 160004 16附息国债04 200,000 20,016,000.00 8.69
5 160206 16国开06 200,000 20,000,000.00 8.68
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 400,000 42,008,000.00 21.12
2 150207 15国开07 300,000 31,017,000.00 15.60
3 150405 15农发05 100,000 10,557,000.00 5.31
4 150216 15国开16 100,000 10,466,000.00 5.26
5 150213 15国开13 100,000 10,421,000.00 5.24
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 300,000 30,654,000.00 18.16
2 150210 15国开10 200,000 20,808,000.00 12.33
3 150016 15附息国债16 200,000 20,456,000.00 12.12
4 150213 15国开13 100,000 10,172,000.00 6.03
5 150405 15农发05 100,000 10,119,000.00 6.00
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150207 15国开07 100,000 10,164,000.00 12.34
2 150210 15国开10 100,000 10,093,000.00 12.25
3 150005 15附息国债05 100,000 10,036,000.00 12.19
4 150312 15进出12 100,000 9,982,000.00 12.12
5 150404 15农发04 100,000 9,882,000.00 12.00
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150205 15国开05 100,000 9,639,000.00 16.40
2 1280052 12伊旗城投债 100,000 8,357,000.00 14.22
3 124398 13株城发 80,000 8,201,600.00 13.96
4 122201 12开滦01 80,000 8,106,400.00 13.80
5 112051 11报喜02 72,000 7,488,000.00 12.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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