银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金(000062)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.900% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0740

 累计净值：1.0740 净值更新日期：2018-09-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.381亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-05-22

业绩比较基准： 中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,000 1,113,020.00 2.49
2 000333 美的集团 20,650 1,078,343.00 2.41
3 600048 保利地产 85,700 1,045,540.00 2.34
4 000002 万 科Ａ 40,500 996,300.00 2.23
5 001979 招商蛇口 50,000 952,500.00 2.13
6 600519 贵州茅台 1,300 950,898.00 2.13
7 600887 伊利股份 31,200 870,480.00 1.95
8 600019 宝钢股份 107,300 835,867.00 1.87
9 601088 中国神华 37,500 747,750.00 1.67
10 600276 恒瑞医药 8,968 679,415.68 1.52
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 24,200 823,042.00 1.66
2 600276 恒瑞医药 7,400 643,874.00 1.30
3 300274 阳光电源 33,000 632,940.00 1.28
4 600887 伊利股份 21,700 618,233.00 1.25
5 600519 贵州茅台 900 615,258.00 1.24
6 603288 海天味业 10,347 587,295.72 1.18
7 000858 五 粮 液 8,600 570,696.00 1.15
8 601877 正泰电器 20,900 550,297.00 1.11
9 002202 金风科技 27,600 500,112.00 1.01
10 601012 隆基股份 14,100 483,207.00 0.97
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 40,600 762,062.00 1.50
2 300296 利亚德 37,700 734,773.00 1.44
3 300136 信维通信 13,131 665,741.70 1.31
4 600104 上汽集团 19,700 631,188.00 1.24
5 000049 德赛电池 15,400 609,686.00 1.20
6 002415 海康威视 15,000 585,000.00 1.15
7 600201 生物股份 18,120 575,128.80 1.13
8 000039 中集集团 22,900 523,265.00 1.03
9 600183 生益科技 29,208 504,130.08 0.99
10 000418 小天鹅Ａ 7,236 490,962.60 0.96
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,300 287,048.00 2.48
2 601166 兴业银行 11,200 193,648.00 1.68
3 601288 农业银行 41,800 159,676.00 1.38
4 601398 工商银行 25,800 154,800.00 1.34
5 600519 贵州茅台 300 155,292.00 1.34
6 600104 上汽集团 4,800 144,912.00 1.25
7 600715 文投控股 6,400 143,808.00 1.24
8 600239 云南城投 25,900 135,198.00 1.17
9 601988 中国银行 32,400 133,488.00 1.16
10 600690 青岛海尔 8,200 123,738.00 1.07
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 54,400 2,698,784.00 2.64
2 600036 招商银行 83,000 1,984,530.00 1.94
3 600519 贵州茅台 4,200 1,981,770.00 1.94
4 601166 兴业银行 116,600 1,965,876.00 1.92
5 601398 工商银行 351,500 1,845,375.00 1.81
6 600030 中信证券 82,200 1,399,044.00 1.37
7 600016 民生银行 164,000 1,348,080.00 1.32
8 600900 长江电力 86,400 1,328,832.00 1.30
9 600734 实达集团 98,700 1,258,425.00 1.23
10 600657 信达地产 211,200 1,216,512.00 1.19
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000966 长源电力 235,100 1,398,845.00 1.05
2 600892 大晟文化 24,900 1,393,653.00 1.05
3 600741 华域汽车 77,100 1,403,991.00 1.05
4 600409 三友化工 146,000 1,394,300.00 1.05
5 601965 中国汽研 136,300 1,391,623.00 1.04
6 000729 燕京啤酒 184,000 1,380,000.00 1.04
7 000625 长安汽车 87,500 1,380,750.00 1.04
8 000623 吉林敖东 45,400 1,383,338.00 1.04
9 000543 皖能电力 199,500 1,388,520.00 1.04
10 000001 平安银行 150,200 1,377,334.00 1.03
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600350 山东高速 219,700 1,423,656.00 1.58
2 600297 广汇汽车 162,800 1,393,568.00 1.55
3 600015 华夏银行 127,700 1,385,545.00 1.54
4 600585 海螺水泥 81,600 1,383,936.00 1.54
5 601929 吉视传媒 330,200 1,383,538.00 1.54
6 600089 特变电工 151,300 1,381,369.00 1.54
7 600278 东方创业 84,500 1,379,040.00 1.53
8 600216 浙江医药 108,600 1,377,048.00 1.53
9 601390 中国中铁 155,300 1,375,958.00 1.53
10 600335 国机汽车 113,600 1,380,240.00 1.53
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000613 大东海A 3,400 49,946.00 0.42
2 601888 中国国旅 1,100 49,588.00 0.42
3 300144 宋城演艺 2,000 49,000.00 0.42
4 300178 腾邦国际 2,700 49,005.00 0.42
5 600754 锦江股份 1,600 48,880.00 0.41
6 600593 大连圣亚 1,200 48,180.00 0.41
7 600258 首旅酒店 2,000 48,200.00 0.41
8 600054 黄山旅游 2,800 48,552.00 0.41
9 000863 三湘股份 5,000 48,200.00 0.41
10 000796 凯撒旅游 2,600 48,490.00 0.41
11 603199 九华旅游 1,200 48,804.00 0.41
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000728 国元证券 4,400 73,568.00 0.57
2 300017 网宿科技 600 40,320.00 0.31
3 300104 乐视网 700 37,037.00 0.29
4 300431 暴风集团 500 36,250.00 0.28
5 300182 捷成股份 1,800 30,798.00 0.24
6 300059 东方财富 1,400 31,080.00 0.24
7 601989 中国重工 4,900 31,017.00 0.24
8 300147 香雪制药 2,000 29,460.00 0.23
9 300253 卫宁健康 1,200 29,640.00 0.23
10 300498 温氏股份 800 28,976.00 0.23
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 1,686 52,164.84 0.36
2 600201 生物股份 1,686 52,164.84 0.36
3 300072 三聚环保 1,135 37,001.00 0.26
4 601012 隆基股份 2,979 37,684.35 0.26
5 300072 三聚环保 1,135 37,001.00 0.26
6 601012 隆基股份 2,979 37,684.35 0.26
7 600521 华海药业 1,341 34,946.46 0.24
8 600521 华海药业 1,341 34,946.46 0.24
9 600200 江苏吴中 1,418 31,749.02 0.22
10 600376 首开股份 3,185 32,041.10 0.22
11 600376 首开股份 3,185 32,041.10 0.22
12 600200 江苏吴中 1,418 31,749.02 0.22
13 000661 长春高新 287 29,245.30 0.20
14 000661 长春高新 287 29,245.30 0.20
15 002018 华信国际 1,180 29,252.20 0.20
16 002018 华信国际 1,180 29,252.20 0.20
17 002311 海大集团 1,715 27,885.90 0.19
18 600881 亚泰集团 5,126 28,090.48 0.19
19 600654 中安消 964 27,801.76 0.19
20 002311 海大集团 1,715 27,885.90 0.19
21 600654 中安消 964 27,801.76 0.19
22 600881 亚泰集团 5,126 28,090.48 0.19
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 1,686 62,331.42 0.39
2 600201 生物股份 1,686 62,331.42 0.39
3 601012 隆基股份 2,979 40,663.35 0.26
4 601012 隆基股份 2,979 40,663.35 0.26
5 600978 宜华木业 1,831 39,018.61 0.25
6 600376 首开股份 3,185 39,812.50 0.25
7 600978 宜华木业 1,831 39,018.61 0.25
8 600200 江苏吴中 1,418 39,548.02 0.25
9 600200 江苏吴中 1,418 39,548.02 0.25
10 600376 首开股份 3,185 39,812.50 0.25
11 300072 三聚环保 1,135 38,555.95 0.24
12 600645 中源协和 577 37,510.77 0.24
13 600645 中源协和 577 37,510.77 0.24
14 300072 三聚环保 1,135 38,555.95 0.24
15 600881 亚泰集团 5,126 37,112.24 0.23
16 600881 亚泰集团 5,126 37,112.24 0.23
17 002018 华信国际 1,180 36,108.00 0.23
18 002018 华信国际 1,180 36,108.00 0.23
19 000661 长春高新 287 34,569.15 0.22
20 600521 华海药业 1,341 34,047.99 0.22
21 000661 长春高新 287 34,569.15 0.22
22 600521 华海药业 1,341 34,047.99 0.22
23 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.15
24 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.15
25 002091 江苏国泰 382 10,149.74 0.06
26 002091 江苏国泰 382 10,149.74 0.06
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 1,047 45,439.80 0.29
2 002183 怡 亚 通 1,047 45,439.80 0.29
3 600201 金宇集团 843 40,902.36 0.26
4 600201 金宇集团 843 40,902.36 0.26
5 300072 三聚环保 1,135 35,763.85 0.23
6 300072 三聚环保 1,135 35,763.85 0.23
7 600881 亚泰集团 5,126 33,780.34 0.21
8 600881 亚泰集团 5,126 33,780.34 0.21
9 300244 迪安诊断 456 31,596.24 0.20
10 300244 迪安诊断 456 31,596.24 0.20
11 600645 中源协和 577 30,759.87 0.19
12 600521 华海药业 1,341 29,636.10 0.19
13 600376 首开股份 3,185 29,493.10 0.19
14 600645 中源协和 577 30,759.87 0.19
15 600376 首开股份 3,185 29,493.10 0.19
16 600521 华海药业 1,341 29,636.10 0.19
17 600654 中安消 964 29,797.24 0.19
18 600654 中安消 964 29,797.24 0.19
19 002368 太极股份 440 28,828.80 0.18
20 002368 太极股份 440 28,828.80 0.18
21 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.15
22 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.15
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,116 133,498.44 0.55
2 300059 东方财富 2,116 133,498.44 0.55
3 600881 亚泰集团 7,265 92,338.15 0.38
4 600881 亚泰集团 7,265 92,338.15 0.38
5 600376 首开股份 4,514 87,075.06 0.36
6 600376 首开股份 4,514 87,075.06 0.36
7 600201 金宇集团 1,172 83,352.64 0.34
8 600201 金宇集团 1,172 83,352.64 0.34
9 600200 江苏吴中 2,023 74,345.25 0.31
10 002183 怡 亚 通 1,047 76,588.05 0.31
11 600200 江苏吴中 2,023 74,345.25 0.31
12 002183 怡 亚 通 1,047 76,588.05 0.31
13 601012 隆基股份 4,248 66,863.52 0.27
14 601012 隆基股份 4,248 66,863.52 0.27
15 600797 浙大网新 3,346 63,205.94 0.26
16 600797 浙大网新 3,346 63,205.94 0.26
17 600521 华海药业 1,883 58,843.75 0.24
18 300147 香雪制药 1,860 57,288.00 0.24
19 300147 香雪制药 1,860 57,288.00 0.24
20 600521 华海药业 1,883 58,843.75 0.24
21 600410 华胜天成 1,130 54,059.20 0.22
22 600410 华胜天成 1,130 54,059.20 0.22
23 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.10
24 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.10
25 000959 首钢股份 3,380 20,787.00 0.09
26 000959 首钢股份 3,380 20,787.00 0.09
27 002123 荣信股份 553 12,304.25 0.05
28 000506 中润资源 807 12,113.07 0.05
29 002123 荣信股份 553 12,304.25 0.05
30 000506 中润资源 807 12,113.07 0.05
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 4,340 180,544.00 0.63
2 300168 万达信息 1,280 84,454.40 0.30
3 601099 太平洋 5,963 82,468.29 0.29
4 600528 中铁二局 2,682 62,731.98 0.22
5 000540 中天城投 1,656 59,251.68 0.21
6 601519 大智慧 1,918 56,696.08 0.20
7 002285 世联行 1,385 53,710.30 0.19
8 600490 鹏欣资源 3,289 50,124.36 0.18
9 300144 宋城演艺 900 51,786.00 0.18
10 300253 卫宁软件 313 51,050.30 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034