十大重仓股
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011499037 |
14张江SCP001 |
200,000 |
20,138,000.00 |
9.57 |
2 |
011473008 |
14鲁高速SCP008 |
200,000 |
20,138,000.00 |
9.57 |
3 |
041460112 |
14巢湖CP001 |
200,000 |
20,128,000.00 |
9.56 |
4 |
011499073 |
14山水SCP002 |
150,000 |
15,111,000.00 |
7.18 |
5 |
041458084 |
14漳州股CP001 |
150,000 |
15,124,500.00 |
7.18 |
6 |
011499061 |
14玉柴SCP001 |
150,000 |
15,103,500.00 |
7.17 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041460112 |
14巢湖CP001 |
200,000 |
19,928,000.00 |
9.46 |
2 |
124193 |
13文城资 |
169,680 |
17,012,116.80 |
8.08 |
3 |
1280024 |
12东胜债 |
200,000 |
15,396,000.00 |
7.31 |
4 |
041460070 |
14江南化工CP001 |
150,000 |
15,144,000.00 |
7.19 |
5 |
011499073 |
14山水SCP002 |
150,000 |
15,028,500.00 |
7.13 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280024 |
12东胜债 |
200,000 |
20,908,000.00 |
9.97 |
2 |
124193 |
13文城资 |
204,730 |
20,503,709.50 |
9.78 |
3 |
041460112 |
14巢湖CP001 |
200,000 |
19,794,000.00 |
9.44 |
4 |
122708 |
12伊旗债 |
185,000 |
19,018,000.00 |
9.07 |
5 |
041460070 |
14江南化工CP001 |
150,000 |
15,049,500.00 |
7.18 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280024 |
12东胜债 |
200,000 |
21,038,000.00 |
9.91 |
2 |
122834 |
11牡国投 |
200,000 |
20,640,000.00 |
9.72 |
3 |
1280302 |
12内蒙高新债 |
200,000 |
20,560,000.00 |
9.68 |
4 |
124193 |
13文城资 |
204,730 |
20,503,709.50 |
9.65 |
5 |
1380232 |
13滨州债 |
200,000 |
20,142,000.00 |
9.48 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122682 |
12营口债 |
315,000 |
32,949,000.00 |
14.48 |
2 |
124193 |
13文城资 |
295,890 |
29,293,110.00 |
12.88 |
3 |
122545 |
12蒙高新 |
265,010 |
26,967,417.60 |
11.85 |
4 |
122727 |
12东胜债 |
256,670 |
26,306,108.30 |
11.56 |
5 |
124318 |
13滨城投 |
260,000 |
25,688,000.00 |
11.29 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041358053 |
13三花CP001 |
600,000 |
60,450,000.00 |
4.32 |
2 |
011481001 |
14淮南矿SCP001 |
600,000 |
59,970,000.00 |
4.28 |
3 |
122682 |
12营口债 |
505,980 |
51,098,920.20 |
3.65 |
4 |
122672 |
12西城投 |
501,440 |
50,896,160.00 |
3.63 |
5 |
041359020 |
13川铁投CP001 |
500,000 |
50,415,000.00 |
3.60 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122672 |
12西城投 |
525,500 |
52,392,350.00 |
3.80 |
2 |
124096 |
12淮城资 |
501,000 |
50,601,000.00 |
3.67 |
3 |
122682 |
12营口债 |
507,000 |
50,411,010.00 |
3.66 |
4 |
041359020 |
13川铁投CP001 |
500,000 |
49,935,000.00 |
3.62 |
5 |
041351034 |
13本钢CP001 |
500,000 |
49,885,000.00 |
3.62 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122672 |
12西城投 |
525,500 |
55,965,750.00 |
3.98 |
2 |
122682 |
12营口债 |
500,000 |
55,620,000.00 |
3.96 |
3 |
124305 |
13瓦国资 |
500,000 |
51,250,000.00 |
3.65 |
4 |
124310 |
13洪水利 |
500,000 |
50,500,000.00 |
3.60 |
5 |
124096 |
12淮城资 |
501,000 |
50,370,540.00 |
3.59 |