十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
8,800,000 |
899,889,154.10 |
5.39 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
6,900,000 |
707,769,196.72 |
4.24 |
3 |
112303204 |
23农业银行CD204 |
6,000,000 |
586,233,713.11 |
3.51 |
4 |
190208 |
19国开08 |
5,400,000 |
549,397,770.49 |
3.29 |
5 |
210207 |
21国开07 |
5,400,000 |
547,553,803.28 |
3.28 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
7,200,000 |
732,098,360.66 |
4.04 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
6,600,000 |
699,076,882.19 |
3.85 |
3 |
200313 |
20进出13 |
4,700,000 |
484,124,465.75 |
2.67 |
4 |
220216 |
22国开16 |
4,800,000 |
485,071,561.64 |
2.67 |
5 |
1928038 |
19平安银行永续债01 |
4,100,000 |
425,253,797.26 |
2.34 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
6,600,000 |
687,145,167.12 |
4.63 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
5,000,000 |
517,756,383.56 |
3.49 |
3 |
200313 |
20进出13 |
4,000,000 |
409,449,972.60 |
2.76 |
4 |
220216 |
22国开16 |
4,000,000 |
401,380,821.92 |
2.71 |
5 |
112302034 |
23工商银行CD034 |
4,000,000 |
390,227,278.69 |
2.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
6,900,000 |
706,033,709.59 |
4.39 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
5,500,000 |
560,366,460.27 |
3.48 |
3 |
200313 |
20进出13 |
4,500,000 |
458,455,191.78 |
2.85 |
4 |
160207 |
16国开07 |
4,000,000 |
411,567,123.29 |
2.56 |
5 |
210316 |
21进出16 |
2,300,000 |
233,839,109.59 |
1.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
8,700,000 |
904,514,926.03 |
3.67 |
2 |
160207 |
16国开07 |
5,000,000 |
512,575,616.44 |
2.08 |
3 |
220201 |
22国开01 |
4,500,000 |
457,220,219.18 |
1.86 |
4 |
200313 |
20进出13 |
4,500,000 |
456,916,808.22 |
1.85 |
5 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
4,400,000 |
454,093,597.81 |
1.84 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
7,500,000 |
794,930,547.95 |
3.42 |
2 |
160207 |
16国开07 |
5,000,000 |
509,292,328.77 |
2.19 |
3 |
200313 |
20进出13 |
4,500,000 |
468,653,424.66 |
2.02 |
4 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
4,500,000 |
461,671,471.23 |
1.99 |
5 |
220201 |
22国开01 |
4,500,000 |
454,759,643.84 |
1.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
7,500,000 |
785,196,780.82 |
3.46 |
2 |
200407 |
20农发07 |
5,200,000 |
534,787,090.41 |
2.36 |
3 |
190403 |
19农发03 |
5,100,000 |
526,077,575.34 |
2.32 |
4 |
200313 |
20进出13 |
4,500,000 |
464,231,219.18 |
2.05 |
5 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
4,400,000 |
464,484,951.23 |
2.05 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
7,500,000 |
768,450,000.00 |
2.91 |
2 |
200313 |
20进出13 |
5,200,000 |
527,384,000.00 |
2.00 |
3 |
200407 |
20农发07 |
5,200,000 |
524,784,000.00 |
1.99 |
4 |
190403 |
19农发03 |
5,100,000 |
511,020,000.00 |
1.93 |
5 |
210201 |
21国开01 |
5,100,000 |
510,153,000.00 |
1.93 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
6,800,000 |
681,428,000.00 |
2.75 |
2 |
200313 |
20进出13 |
5,200,000 |
526,604,000.00 |
2.12 |
3 |
200407 |
20农发07 |
5,200,000 |
523,484,000.00 |
2.11 |
4 |
190403 |
19农发03 |
5,100,000 |
511,887,000.00 |
2.07 |
5 |
210201 |
21国开01 |
5,100,000 |
510,306,000.00 |
2.06 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
4,000,000 |
403,640,000.00 |
2.06 |
2 |
180212 |
18国开12 |
2,200,000 |
220,726,000.00 |
1.13 |
3 |
152735 |
21济建设 |
2,000,000 |
201,760,000.00 |
1.03 |
4 |
112103014 |
21农业银行CD014 |
2,000,000 |
195,840,000.00 |
1.00 |
5 |
019649 |
21国债01 |
1,945,830 |
194,719,208.10 |
0.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
3,200,000 |
322,752,000.00 |
2.12 |
2 |
200202 |
20国开02 |
2,500,000 |
244,250,000.00 |
1.60 |
3 |
180212 |
18国开12 |
2,200,000 |
221,166,000.00 |
1.45 |
4 |
152735 |
21济建设 |
2,000,000 |
200,800,000.00 |
1.32 |
5 |
112103014 |
21农业银行CD014 |
2,000,000 |
195,700,000.00 |
1.29 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
2,200,000 |
221,804,000.00 |
1.87 |
2 |
200306 |
20进出06 |
2,000,000 |
199,660,000.00 |
1.69 |
3 |
180210 |
18国开10 |
1,800,000 |
185,994,000.00 |
1.57 |
4 |
163236 |
20兖煤03 |
1,700,000 |
165,869,000.00 |
1.40 |
5 |
019640 |
20国债10 |
1,502,000 |
150,004,740.00 |
1.27 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
2,200,000 |
219,582,000.00 |
1.73 |
2 |
200306 |
20进出06 |
2,000,000 |
198,920,000.00 |
1.56 |
3 |
180210 |
18国开10 |
1,800,000 |
183,600,000.00 |
1.44 |
4 |
163236 |
20兖煤03 |
1,700,000 |
166,022,000.00 |
1.30 |
5 |
200201 |
20国开01 |
1,600,000 |
159,904,000.00 |
1.26 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
4,600,000 |
471,960,000.00 |
3.26 |
2 |
180210 |
18国开10 |
2,300,000 |
240,833,000.00 |
1.66 |
3 |
163236 |
20兖煤03 |
1,700,000 |
167,263,000.00 |
1.15 |
4 |
108801 |
进出1901 |
1,656,190 |
165,635,561.90 |
1.14 |
5 |
163525 |
20渤海01 |
1,500,000 |
147,435,000.00 |
1.02 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
4,600,000 |
480,102,000.00 |
2.84 |
2 |
150420 |
15农发20 |
2,500,000 |
252,025,000.00 |
1.49 |
3 |
012000712 |
20首旅SCP008 |
2,000,000 |
200,140,000.00 |
1.18 |
4 |
200201 |
20国开01 |
1,900,000 |
190,931,000.00 |
1.13 |
5 |
108801 |
进出1901 |
1,685,050 |
169,044,216.00 |
1.00 |