中信保诚新兴产业混合型证券投资基金A类(000209)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2439

 累计净值：2.2439 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.826亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-07-17

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 11,603,436 258,872,657.16 8.35
2 300750 宁德时代 1,257,511 255,312,458.33 8.23
3 603688 石英股份 1,356,451 144,692,628.17 4.66
4 300274 阳光电源 1,561,644 139,782,754.44 4.51
5 688223 晶科能源 13,677,243 138,140,154.30 4.45
6 002920 德赛西威 938,900 134,863,596.00 4.35
7 688408 中信博 1,672,664 124,546,561.44 4.02
8 300014 亿纬锂能 2,582,667 116,529,935.04 3.76
9 002709 天赐材料 4,303,976 116,336,471.28 3.75
10 002459 晶澳科技 4,472,988 114,419,033.04 3.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 11,000,936 338,278,782.00 8.36
2 300750 宁德时代 1,471,411 336,644,122.69 8.32
3 300274 阳光电源 1,661,944 193,832,528.72 4.79
4 688223 晶科能源 13,677,243 192,302,036.58 4.75
5 002459 晶澳科技 4,472,988 186,523,599.60 4.61
6 605117 德业股份 1,236,060 184,852,773.00 4.57
7 002709 天赐材料 4,303,976 177,280,771.44 4.38
8 603688 石英股份 1,502,251 171,016,253.84 4.23
9 300014 亿纬锂能 2,582,667 156,251,353.50 3.86
10 688599 天合光能 3,456,529 147,282,700.69 3.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 993,284 403,322,968.20 9.32
2 600732 爱旭股份 11,704,254 387,527,849.94 8.95
3 300316 晶盛机电 3,326,197 217,167,402.13 5.02
4 300274 阳光电源 1,995,244 209,221,285.84 4.83
5 003035 南网能源 26,359,340 204,548,478.40 4.72
6 002459 晶澳科技 3,530,677 202,449,019.18 4.68
7 603688 石英股份 1,566,251 193,400,673.48 4.47
8 300014 亿纬锂能 2,582,667 180,011,889.90 4.16
9 688599 天合光能 3,456,529 180,050,595.61 4.16
10 688223 晶科能源 12,890,949 179,570,919.57 4.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 10,953,954 414,278,540.28 8.47
2 300750 宁德时代 993,284 390,777,791.28 7.99
3 688599 天合光能 3,751,171 239,174,662.96 4.89
4 300274 阳光电源 2,112,944 236,227,139.20 4.83
5 002459 晶澳科技 3,909,877 234,944,508.93 4.81
6 300438 鹏辉能源 2,946,800 229,820,932.00 4.70
7 605117 德业股份 686,700 227,435,040.00 4.65
8 300014 亿纬锂能 2,582,667 227,016,429.30 4.64
9 001269 欧晶科技 2,264,757 224,754,484.68 4.60
10 603688 石英股份 1,669,351 219,219,173.32 4.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,103,084 442,215,344.76 8.47
2 603799 华友钴业 5,494,109 353,490,973.06 6.77
3 600522 中天科技 11,255,802 252,917,870.94 4.84
4 600732 爱旭股份 6,570,800 245,813,628.00 4.71
5 002812 恩捷股份 1,397,321 243,301,532.52 4.66
6 002158 汉钟精机 10,611,347 242,575,392.42 4.64
7 300014 亿纬锂能 2,827,267 239,186,788.20 4.58
8 688599 天合光能 3,639,992 233,359,887.12 4.47
9 002459 晶澳科技 3,603,437 230,764,105.48 4.42
10 300274 阳光电源 1,970,844 218,014,763.28 4.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 6,060,709 579,524,994.58 8.68
2 300750 宁德时代 1,062,984 567,633,456.00 8.50
3 002594 比亚迪 1,633,631 544,799,602.19 8.16
4 600884 杉杉股份 17,224,269 511,905,274.68 7.67
5 300035 中科电气 10,250,632 286,505,164.40 4.29
6 000683 远兴能源 26,053,686 273,824,239.86 4.10
7 002340 格林美 29,842,571 271,567,396.10 4.07
8 688559 海目星 3,483,533 253,252,849.10 3.79
9 002812 恩捷股份 987,700 247,369,465.00 3.71
10 603659 璞泰来 2,899,166 244,689,610.40 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 23,176,236 647,080,509.12 9.15
2 603799 华友钴业 6,431,642 629,014,587.60 8.89
3 300750 宁德时代 1,119,070 573,299,561.00 8.10
4 002709 天赐材料 5,217,830 490,476,020.00 6.93
5 300073 当升科技 4,342,659 326,567,956.80 4.62
6 688005 容百科技 2,461,362 318,549,470.04 4.50
7 300035 中科电气 8,861,782 281,450,196.32 3.98
8 600011 华能国际 34,371,729 237,508,647.39 3.36
9 300014 亿纬锂能 2,817,000 227,247,390.00 3.21
10 002129 中环股份 4,602,721 196,536,186.70 2.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 25,997,636 851,942,531.72 8.22
2 300750 宁德时代 1,176,020 691,499,760.00 6.67
3 002459 晶澳科技 5,456,521 505,819,496.70 4.88
4 688599 天合光能 5,823,581 459,480,540.90 4.43
5 688390 固德威 865,429 397,733,859.82 3.84
6 300088 长信科技 29,074,038 386,103,224.64 3.73
7 300014 亿纬锂能 3,214,310 379,867,155.80 3.67
8 600183 生益科技 15,964,462 375,963,080.10 3.63
9 002466 天齐锂业 3,293,955 352,453,185.00 3.40
10 603806 福斯特 2,406,518 314,170,924.90 3.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300432 富临精工 19,375,940 791,313,389.60 7.76
2 600884 杉杉股份 22,985,236 788,623,447.16 7.73
3 002812 恩捷股份 2,108,620 590,666,634.40 5.79
4 002466 天齐锂业 5,115,955 519,678,708.90 5.10
5 002326 永太科技 9,498,429 504,556,548.48 4.95
6 002709 天赐材料 3,197,989 486,478,086.68 4.77
7 600888 新疆众和 53,563,385 445,647,363.20 4.37
8 688390 固德威 1,097,490 437,404,639.50 4.29
9 688599 天合光能 7,703,949 412,623,508.44 4.05
10 002192 融捷股份 2,986,993 397,270,069.00 3.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688598 金博股份 347,890 93,582,410.00 6.16
2 603799 华友钴业 726,253 82,938,092.60 5.46
3 600884 杉杉股份 3,297,950 76,908,194.00 5.07
4 600499 科达制造 5,293,000 76,219,200.00 5.02
5 002192 融捷股份 1,104,400 75,828,104.00 5.00
6 300037 新宙邦 718,100 71,881,810.00 4.74
7 002460 赣锋锂业 579,650 70,189,818.50 4.62
8 002340 格林美 7,446,102 69,621,053.70 4.59
9 300750 宁德时代 128,900 68,935,720.00 4.54
10 002497 雅化集团 2,940,846 66,992,471.88 4.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 620,100 20,302,074.00 4.94
2 002460 赣锋锂业 211,150 19,902,999.00 4.84
3 688598 金博股份 114,527 19,343,610.30 4.71
4 688006 杭可科技 311,175 19,168,380.00 4.66
5 300750 宁德时代 58,600 18,879,162.00 4.59
6 603799 华友钴业 272,800 18,752,272.00 4.56
7 300316 晶盛机电 563,900 18,574,866.00 4.52
8 300724 捷佳伟创 166,400 18,026,112.00 4.38
9 300073 当升科技 380,500 18,024,285.00 4.38
10 002709 天赐材料 209,855 17,126,266.55 4.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 242,100 9,306,324.00 5.44
2 002709 天赐材料 82,100 8,521,980.00 4.98
3 300073 当升科技 129,700 8,411,045.00 4.92
4 300037 新宙邦 81,100 8,223,540.00 4.81
5 300014 亿纬锂能 98,900 8,060,350.00 4.71
6 300274 阳光电源 110,500 7,986,940.00 4.67
7 603799 华友钴业 93,900 7,446,270.00 4.35
8 300750 宁德时代 20,500 7,197,755.00 4.21
9 600563 法拉电子 64,110 6,895,030.50 4.03
10 601012 隆基股份 69,200 6,380,240.00 3.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 46,200 1,227,996.00 6.79
2 002080 中材科技 44,100 881,559.00 4.87
3 603960 克来机电 20,500 822,870.00 4.55
4 300037 新宙邦 14,100 805,110.00 4.45
5 601012 隆基股份 10,400 780,104.00 4.31
6 300724 捷佳伟创 7,000 735,560.00 4.06
7 300750 宁德时代 3,400 711,280.00 3.93
8 300572 安车检测 10,900 699,780.00 3.87
9 600546 山煤国际 62,600 641,650.00 3.55
10 002459 晶澳科技 17,900 634,018.00 3.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300118 东方日升 48,500 727,500.00 4.97
2 600438 通威股份 40,800 709,104.00 4.84
3 002353 杰瑞股份 22,700 703,700.00 4.81
4 300724 捷佳伟创 7,900 699,387.00 4.78
5 300450 先导智能 15,100 697,771.00 4.77
6 300750 宁德时代 4,000 697,440.00 4.76
7 600546 山煤国际 58,600 688,550.00 4.70
8 603308 应流股份 33,400 681,360.00 4.66
9 300037 新宙邦 10,000 550,600.00 3.76
10 603799 华友钴业 11,400 443,004.00 3.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 18,100 647,075.00 4.93
2 600741 华域汽车 27,700 596,658.00 4.55
3 002126 银轮股份 72,000 588,960.00 4.49
4 600546 山煤国际 72,000 583,920.00 4.45
5 002129 中环股份 39,000 557,310.00 4.25
6 603338 浙江鼎力 8,800 505,120.00 3.85
7 601238 广汽集团 38,900 410,395.00 3.13
8 300724 捷佳伟创 8,600 398,610.00 3.04
9 002460 赣锋锂业 9,500 382,375.00 2.92
10 600406 国电南瑞 18,800 371,300.00 2.83

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