博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(000246)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9960

 累计净值：1.7420 净值更新日期：2022-09-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.437亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-07-25

业绩比较基准： 3年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 500,000 50,617,534.25 36.70
2 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,691,526.84 7.75
3 200203 20国开03 100,000 10,312,208.22 7.48
4 210203 21国开03 100,000 10,298,493.15 7.47
5 210210 21国开10 100,000 10,243,421.92 7.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,593,704.05 7.58
2 101901349 19金阳投资MTN001 100,000 10,407,763.29 7.44
3 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,393,348.49 7.43
4 152276 19瑞丽债 100,000 10,299,410.96 7.37
5 101901313 19雅安MTN001 100,000 10,266,835.62 7.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 100,000 10,629,000.00 7.18
2 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,287,860.00 6.95
3 180204 18国开04 100,000 10,276,000.00 6.94
4 101901349 19金阳投资MTN001 100,000 10,182,000.00 6.88
5 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,151,000.00 6.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,289,880.00 6.93
2 101901349 19金阳投资MTN001 100,000 10,223,000.00 6.88
3 1822041 18河北租赁债01 100,000 10,089,000.00 6.79
4 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,082,000.00 6.79
5 152276 19瑞丽债 100,000 10,071,000.00 6.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,370,680.00 6.71
2 101901349 19金阳投资MTN001 100,000 10,165,000.00 6.57
3 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,120,000.00 6.54
4 101659040 16七师国资MTN001 100,000 10,084,000.00 6.52
5 101901313 19雅安MTN001 100,000 10,059,000.00 6.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,276,750.00 6.63
2 101901349 19金阳投资MTN001 100,000 10,125,000.00 6.54
3 101654048 16方洋MTN001 100,000 10,103,000.00 6.52
4 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,108,000.00 6.52
5 101659040 16七师国资MTN001 100,000 10,044,000.00 6.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136223 16卓越01 159,100 15,867,043.00 9.68
2 101773010 17惠民建投MTN002 110,000 11,015,400.00 6.72
3 152341 19赣城投 110,000 11,007,700.00 6.71
4 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,305,030.00 6.28
5 200211 20国开11 103,000 10,258,800.00 6.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136223 16卓越01 159,100 15,903,636.00 9.59
2 101773010 17惠民建投MTN002 110,000 11,130,900.00 6.71
3 152341 19赣城投 110,000 11,103,400.00 6.70
4 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,373,710.00 6.26
5 101901719 19武清经开MTN002 100,000 10,340,000.00 6.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136223 16卓越01 170,000 17,044,200.00 9.76
2 101773010 17惠民建投MTN002 110,000 11,291,500.00 6.47
3 152341 19赣城投 110,000 11,163,900.00 6.39
4 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,500,970.00 6.01
5 101901248 19六安城投MTN001 100,000 10,447,000.00 5.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136223 16卓越01 170,000 17,112,200.00 9.69
2 101773010 17惠民建投MTN002 110,000 11,361,900.00 6.43
3 152341 19赣城投 110,000 11,334,400.00 6.42
4 101901248 19六安城投MTN001 100,000 10,517,000.00 5.95
5 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,512,080.00 5.95
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136223 16卓越01 170,000 17,068,000.00 9.44
2 101800719 18淮北建投MTN003 110,000 11,438,900.00 6.33
3 101773010 17惠民建投MTN002 110,000 11,301,400.00 6.25
4 152341 19赣城投 110,000 11,030,800.00 6.10
5 101901203 19荆门高新MTN002 101,000 10,436,330.00 5.77
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 300,000 30,591,000.00 17.26
2 101800719 18淮北建投MTN003 110,000 11,367,400.00 6.41
3 101773010 17惠民建投MTN002 110,000 11,264,000.00 6.35
4 101900800 19南昌城投MTN002 100,000 10,225,000.00 5.77
5 1822041 18河北租赁债01 100,000 10,151,000.00 5.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801301 18中交建融MTN001 300,000 30,726,000.00 5.08
2 143559 18桂交01 300,000 30,702,000.00 5.08
3 180202 18国开02 300,000 30,336,000.00 5.02
4 190206 19国开06 300,000 29,985,000.00 4.96
5 190304 19进出04 300,000 29,991,000.00 4.96
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 400,000 43,180,000.00 7.15
2 180210 18国开10 400,000 41,040,000.00 6.80
3 180310 18进出10 300,000 32,274,000.00 5.35
4 101801301 18中交建融MTN001 300,000 30,714,000.00 5.09
5 143559 18桂交01 300,000 30,642,000.00 5.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034