中邮定期开放债券型证券投资基金A类(000271)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0770

 累计净值：1.5760 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张悦 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-11-05

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,888,098.36 6.00
2 102002098 20武金控MTN001 100,000 10,691,794.52 3.07
3 1680253 16宁乡养老专项债 200,000 10,646,688.52 3.06
4 152690 20天台债 100,000 10,522,147.95 3.02
5 102280163 22渝兴永MTN001 100,000 10,514,169.86 3.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101431 21赣金控MTN001 200,000 20,937,677.81 6.65
2 152789 21汉江01 200,000 20,802,383.56 6.61
3 185923 22华港03 200,000 20,530,038.36 6.52
4 138898 23东方01 200,000 20,181,978.08 6.41
5 2180318 21宁乡专项02 100,000 10,837,027.40 3.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101431 21赣金控MTN001 200,000 20,692,515.07 6.62
2 152789 21汉江01 200,000 20,635,674.52 6.61
3 185923 22华港03 200,000 20,234,410.96 6.48
4 137668 22远东八 200,000 19,987,304.11 6.40
5 2180318 21宁乡专项02 100,000 10,620,339.73 3.40
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152789 21汉江01 200,000 20,927,729.32 5.36
2 175884 21武金01 200,000 20,531,891.51 5.26
3 102101431 21赣金控MTN001 200,000 20,335,101.37 5.21
4 102000894 20合肥产投MTN001 200,000 20,328,958.90 5.20
5 102280829 22鄂联投MTN003A 200,000 20,138,088.77 5.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152789 21汉江01 200,000 21,375,056.44 6.33
2 102000894 20合肥产投MTN001 200,000 20,631,808.22 6.11
3 175884 21武金01 200,000 20,488,123.84 6.07
4 102101431 21赣金控MTN001 200,000 20,492,189.59 6.07
5 102280829 22鄂联投MTN003A 200,000 20,489,275.62 6.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101431 21赣金控MTN001 200,000 20,989,677.81 7.43
2 152789 21汉江01 200,000 20,964,383.56 7.42
3 102002060 20泰山投资MTN001 200,000 20,821,744.66 7.37
4 175884 21武金01 200,000 20,372,356.16 7.21
5 102000894 20合肥产投MTN001 200,000 20,332,657.53 7.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000894 20合肥产投MTN001 200,000 20,651,041.10 7.10
2 102101431 21赣金控MTN001 200,000 20,644,515.07 7.10
3 102002060 20泰山投资MTN001 200,000 20,560,986.30 7.07
4 152789 21汉江01 200,000 20,567,674.52 7.07
5 163110 20东方01 200,000 20,224,524.93 6.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152789 21汉江01 200,000 20,786,000.00 7.61
2 102002060 20泰山投资MTN001 200,000 20,298,000.00 7.43
3 163110 20东方01 200,000 20,116,000.00 7.37
4 175884 21武金01 200,000 20,136,000.00 7.37
5 102101431 21赣金控MTN001 200,000 20,096,000.00 7.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152789 21汉江01 200,000 20,380,000.00 7.00
2 102002060 20泰山投资MTN001 200,000 20,358,000.00 6.99
3 175884 21武金01 200,000 20,122,000.00 6.91
4 163110 20东方01 200,000 20,080,000.00 6.90
5 102101410 21金港MTN002 200,000 20,012,000.00 6.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002060 20泰山投资MTN001 200,000 20,252,000.00 7.81
2 175884 21武金01 200,000 20,100,000.00 7.76
3 163110 20东方01 200,000 20,066,000.00 7.74
4 102000533 20甘公投MTN001 200,000 19,866,000.00 7.67
5 127453 PR建安01 300,000 17,973,000.00 6.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002060 20泰山投资MTN001 200,000 20,080,000.00 8.04
2 175884 21武金01 200,000 20,034,000.00 8.02
3 163110 20东方01 200,000 20,002,000.00 8.01
4 102000533 20甘公投MTN001 200,000 19,632,000.00 7.86
5 127767 PR钱投债 200,000 16,706,000.00 6.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127767 18钱投债 200,000 20,766,000.00 8.19
2 102002060 20泰山投资MTN001 200,000 19,962,000.00 7.87
3 163110 20东方01 200,000 19,904,000.00 7.85
4 102000533 20甘公投MTN001 200,000 19,808,000.00 7.81
5 102000343 20蓝星MTN001 200,000 19,504,000.00 7.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000343 20蓝星MTN001 200,000 19,664,000.00 9.66
2 1780114 17巴州国源债 200,000 16,558,000.00 8.14
3 1580010 15宁乡城建债 400,000 16,520,000.00 8.12
4 102001475 20首钢MTN005 150,000 14,847,000.00 7.29
5 1380365 13亭湖公投债 600,000 12,222,000.00 6.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000343 20蓝星MTN001 200,000 19,756,000.00 9.17
2 010107 21国债⑺ 170,000 17,443,700.00 8.10
3 1580010 15宁乡城建债 400,000 16,608,000.00 7.71
4 1480472 14浏阳城建债 400,000 16,560,000.00 7.69
5 1380365 13亭湖公投债 600,000 12,276,000.00 5.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,668,000.00 9.11
2 010107 21国债⑺ 170,000 17,542,300.00 7.73
3 1580010 15宁乡城建债 400,000 16,680,000.00 7.35
4 1480472 14浏阳城建债 400,000 16,660,000.00 7.34
5 1480215 14新疆凯迪债 300,000 12,390,000.00 5.46

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