中加货币市场基金C类(000332)

管理费： 0.220% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5972

 7 日年化：2.0990% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：93.101亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-10-21

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 7,100,000 712,742,603.32 7.05
2 112303175 23农业银行CD175 5,000,000 498,921,967.77 4.94
3 112380481 23蒙商银行CD033 5,000,000 494,754,258.52 4.89
4 112321288 23渤海银行CD288 5,000,000 493,068,287.42 4.88
5 112321246 23渤海银行CD246 4,500,000 441,822,844.88 4.37
6 112380239 23天津农村商业银行CD080 3,300,000 328,583,318.87 3.25
7 112398029 23兰州银行CD086 2,200,000 219,452,508.12 2.17
8 230304 23进出04 2,100,000 211,194,554.19 2.09
9 148159 22深D10 2,000,000 204,663,326.02 2.02
10 112382440 23富邦华一银行CD060 2,000,000 199,889,685.04 1.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221333 22渤海银行CD333 5,000,000 498,102,634.48 4.94
2 112398029 23兰州银行CD086 5,000,000 495,589,873.56 4.92
3 112380239 23天津农村商业银行CD080 5,000,000 494,876,807.66 4.91
4 112380481 23蒙商银行CD033 5,000,000 491,744,159.02 4.88
5 210213 21国开13 4,600,000 463,138,705.00 4.60
6 112321199 23渤海银行CD199 4,000,000 393,580,142.01 3.91
7 112321138 23渤海银行CD138 3,000,000 299,819,854.19 2.98
8 112219337 22恒丰银行CD337 2,700,000 267,887,335.86 2.66
9 112398063 23广西北部湾银行CD161 2,000,000 198,229,353.53 1.97
10 112381756 23鄞州银行CD046 2,000,000 198,900,244.92 1.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221333 22渤海银行CD333 5,000,000 495,611,316.94 7.21
2 112321129 23渤海银行CD129 3,000,000 298,189,117.43 4.34
3 112219337 22恒丰银行CD337 2,700,000 266,241,564.63 3.87
4 112390088 23鄞州银行CD001 2,000,000 199,894,032.45 2.91
5 112219371 22恒丰银行CD371 2,000,000 199,103,783.82 2.90
6 112392274 23汉口银行CD040 2,000,000 199,386,407.50 2.90
7 112211123 22平安银行CD123 2,000,000 197,379,900.25 2.87
8 220308 22进出08 1,400,000 140,625,114.44 2.04
9 112221376 22渤海银行CD376 1,000,000 99,849,190.89 1.45
10 210409 21农发09 1,000,000 100,013,514.18 1.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221333 22渤海银行CD333 5,000,000 493,159,632.69 5.24
2 220201 22国开01 3,800,000 387,735,281.11 4.12
3 112286930 22华融湘江银行CD192 3,000,000 298,960,849.98 3.18
4 112286777 22广西北部湾银行CD333 3,000,000 298,970,855.89 3.18
5 112213134 22浙商银行CD134 2,700,000 269,112,176.12 2.86
6 112219337 22恒丰银行CD337 2,700,000 264,623,823.79 2.81
7 112219362 22恒丰银行CD362 2,000,000 199,319,826.14 2.12
8 112286569 22华融湘江银行CD188 2,000,000 199,338,164.10 2.12
9 112270697 22海南银行CD560 2,000,000 199,492,840.21 2.12
10 112216200 22上海银行CD200 2,000,000 199,886,363.26 2.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286608 22富邦华一银行CD147 3,000,000 299,024,280.98 3.51
2 112286930 22华融湘江银行CD192 3,000,000 297,539,819.52 3.49
3 112286777 22广西北部湾银行CD333 3,000,000 297,542,179.27 3.49
4 1922049 19中银金融债01 2,000,000 205,192,821.66 2.41
5 112286569 22华融湘江银行CD188 2,000,000 198,390,610.16 2.33
6 012282719 22万华化学SCP003 1,800,000 180,385,574.18 2.12
7 229938 22贴现国债38 1,500,000 149,829,183.20 1.76
8 2203684 22进出684 1,500,000 149,857,422.93 1.76
9 1920075 19北湾银行绿色金融02 1,000,000 103,443,792.29 1.21
10 210411 21农发11 1,000,000 102,101,975.35 1.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221196 22渤海银行CD196 6,000,000 595,092,167.88 6.18
2 112298498 22蒙商银行CD025 5,000,000 498,852,391.21 5.18
3 112221225 22渤海银行CD225 5,000,000 491,695,431.19 5.11
4 112296479 22天津银行CD119 3,200,000 319,895,173.16 3.32
5 112281082 22富邦华一银行CD117 3,000,000 298,681,135.63 3.10
6 112282095 22温州银行CD173 2,000,000 198,973,532.24 2.07
7 112282077 22海南银行CD286 2,000,000 198,906,750.90 2.07
8 112282142 22广东南粤银行CD150 2,000,000 198,911,534.70 2.07
9 112298553 22广西北部湾银行CD202 2,000,000 198,356,014.95 2.06
10 220201 22国开01 1,500,000 151,548,728.97 1.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221037 22渤海银行CD037 5,000,000 498,557,459.69 7.52
2 112221041 22渤海银行CD041 5,000,000 495,473,148.36 7.47
3 210308 21进出08 2,300,000 231,502,036.25 3.49
4 112294634 22富邦华一银行CD042 2,000,000 199,047,020.45 3.00
5 112291063 22广西北部湾银行CD018 2,000,000 198,449,397.23 2.99
6 112290461 22广西北部湾银行CD006 2,000,000 197,107,290.80 2.97
7 112294410 22华融湘江银行CD039 1,100,000 109,501,081.81 1.65
8 210302 21进出02 1,000,000 101,206,651.17 1.53
9 210407 21农发07 1,000,000 101,393,127.29 1.53
10 220201 22国开01 1,000,000 100,633,009.02 1.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115192 21民生银行CD192 5,000,000 499,795,844.39 4.52
2 112121472 21渤海银行CD472 5,000,000 493,758,238.70 4.47
3 1780030 17铁道02 4,300,000 433,932,229.82 3.93
4 112186017 21甘肃银行CD130 3,000,000 299,208,978.57 2.71
5 112121478 21渤海银行CD478 3,000,000 298,181,823.94 2.70
6 112121490 21渤海银行CD490 3,000,000 298,082,678.63 2.70
7 112106171 21交通银行CD171 3,000,000 296,558,012.68 2.68
8 112173693 21华融湘江银行CD216 2,200,000 217,641,396.54 1.97
9 210304 21进出04 2,100,000 210,009,205.03 1.90
10 112177454 21天津滨海农村商行CD304 2,000,000 199,642,109.44 1.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197021 21九江银行CD088 5,000,000 499,767,826.60 5.07
2 112121334 21渤海银行CD334 5,000,000 497,859,978.67 5.05
3 112115192 21民生银行CD192 5,000,000 496,675,876.70 5.04
4 112184097 21富邦华一银行CD052 3,000,000 299,855,994.83 3.04
5 112197421 21广西北部湾银行CD085 3,000,000 299,722,003.29 3.04
6 112185599 21宁波银行CD203 3,000,000 299,489,098.85 3.04
7 112186017 21甘肃银行CD130 3,000,000 297,014,702.33 3.01
8 112188705 21华融湘江银行CD153 2,500,000 248,791,364.15 2.52
9 210304 21进出04 2,100,000 210,014,806.61 2.13
10 112199760 21甘肃银行CD089 2,000,000 199,309,139.89 2.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112182884 21杭州银行CD114 5,000,000 497,178,048.98 4.59
2 112121227 21渤海银行CD227 5,000,000 497,412,109.89 4.59
3 112197021 21九江银行CD088 5,000,000 496,221,305.37 4.58
4 112197382 21富邦华一银行CD025 3,000,000 299,747,850.49 2.77
5 112121183 21渤海银行CD183 3,000,000 299,018,388.61 2.76
6 112197421 21广西北部湾银行CD085 3,000,000 297,407,003.82 2.74
7 112121221 21渤海银行CD221 3,000,000 296,557,939.01 2.74
8 112182781 21广西北部湾银行CD182 3,000,000 295,892,200.93 2.73
9 2103677 21进出677 2,600,000 259,174,071.66 2.39
10 200010 20附息国债10 2,400,000 240,029,189.76 2.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 5,000,000 499,768,929.58 3.87
2 112195297 21广西北部湾银行CD046 3,000,000 295,607,789.16 2.29
3 112121109 21渤海银行CD109 3,000,000 296,034,247.73 2.29
4 112190557 21威海商行CD010 2,500,000 248,008,098.79 1.92
5 112195027 21上饶银行CD020 2,000,000 199,837,505.82 1.55
6 112011084 20平安银行CD084 2,000,000 199,930,430.41 1.55
7 112195029 21洛阳银行CD017 2,000,000 199,837,505.79 1.55
8 112190972 21宁波通商银行CD025 2,000,000 199,721,633.87 1.55
9 112021423 20渤海银行CD423 2,000,000 199,617,647.01 1.54
10 112121014 21渤海银行CD014 2,000,000 198,360,780.86 1.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021377 20渤海银行CD377 10,000,000 993,818,464.52 5.84
2 200201 20国开01 5,100,000 510,106,075.83 3.00
3 112021427 20渤海银行CD427 5,000,000 495,023,490.81 2.91
4 200401 20农发01 4,700,000 470,055,484.70 2.76
5 112011048 20平安银行CD048 4,000,000 399,126,166.69 2.34
6 112087504 20成都农商银行CD045 3,000,000 298,260,341.80 1.75
7 112019373 20恒丰银行CD373 3,000,000 297,091,608.84 1.75
8 112021423 20渤海银行CD423 3,000,000 297,091,608.84 1.75
9 112015571 20民生银行CD571 3,000,000 296,021,830.50 1.74
10 112009527 20浦发银行CD527 3,000,000 293,806,980.82 1.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019318 20恒丰银行CD318 10,000,000 994,395,151.90 9.33
2 112021377 20渤海银行CD377 10,000,000 986,386,655.90 9.25
3 200201 20国开01 5,100,000 510,854,827.73 4.79
4 112014035 20江苏银行CD035 5,000,000 499,841,704.35 4.69
5 112009287 20浦发银行CD287 5,000,000 498,971,513.69 4.68
6 112019247 20恒丰银行CD247 5,000,000 499,204,674.50 4.68
7 112084118 20宁波银行CD133 5,000,000 498,987,987.18 4.68
8 200401 20农发01 4,700,000 470,621,185.46 4.41
9 112010268 20兴业银行CD268 4,000,000 399,462,913.19 3.75
10 112088998 20天津银行CD304 4,000,000 399,159,742.88 3.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019229 20恒丰银行CD229 10,000,000 998,240,965.40 6.55
2 200201 20国开01 5,100,000 511,600,191.75 3.36
3 112009228 20浦发银行CD228 5,000,000 499,355,106.72 3.28
4 112097146 20昆仑银行CD055 5,000,000 499,693,802.63 3.28
5 112098805 20郑州银行CD071 5,000,000 499,128,497.58 3.28
6 112082137 20天津银行CD162 5,000,000 499,090,147.43 3.28
7 112014035 20江苏银行CD035 5,000,000 498,024,903.46 3.27
8 111909301 19浦发银行CD301 5,000,000 498,743,860.07 3.27
9 200401 20农发01 4,700,000 471,184,205.43 3.09
10 111983199 19厦门国际银行CD126 4,500,000 449,255,756.66 2.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 6,200,000 620,020,459.46 2.65
2 190405 19农发05 5,000,000 500,031,518.43 2.14
3 112091814 20东莞银行CD036 5,000,000 498,479,813.18 2.13
4 112091444 20长沙银行CD014 5,000,000 491,554,699.61 2.10
5 200401 20农发01 4,700,000 471,738,480.80 2.02
6 111983199 19厦门国际银行CD126 4,500,000 446,323,191.29 1.91
7 072000083 20申万宏源CP002BC 4,000,000 400,005,013.63 1.71
8 112093563 20哈尔滨银行CD049 4,000,000 398,044,249.37 1.70
9 112011074 20平安银行CD074 4,000,000 391,450,225.17 1.67
10 200201 20国开01 3,800,000 381,517,062.42 1.63

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