国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类(000367)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8090

 累计净值：1.8090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王琳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-04-30

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688276 百克生物 7,042 454,068.16 0.90
2 605377 华旺科技 19,900 444,566.00 0.89
3 600030 中信证券 17,100 370,386.00 0.74
4 600919 江苏银行 48,900 351,102.00 0.70
5 600941 中国移动 3,600 348,552.00 0.69
6 688036 传音控股 2,270 330,829.80 0.66
7 688310 迈得医疗 9,249 300,592.50 0.60
8 600309 万华化学 3,400 300,288.00 0.60
9 600585 海螺水泥 11,000 286,330.00 0.57
10 601838 成都银行 20,900 287,584.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 16,600 492,688.00 0.99
2 000333 美的集团 8,000 471,360.00 0.95
3 600872 中炬高新 11,900 437,801.00 0.88
4 300633 开立医疗 7,900 430,550.00 0.87
5 600276 恒瑞医药 8,500 407,150.00 0.82
6 300260 新莱应材 9,040 357,260.80 0.72
7 000543 皖能电力 53,900 355,740.00 0.71
8 600161 天坛生物 12,800 347,520.00 0.70
9 600600 青岛啤酒 3,000 310,890.00 0.62
10 002475 立讯精密 9,400 305,030.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 35,700 486,234.00 1.03
2 002372 伟星新材 18,000 437,580.00 0.93
3 002675 东诚药业 26,600 433,580.00 0.92
4 300633 开立医疗 7,200 398,592.00 0.85
5 603688 石英股份 3,100 382,788.00 0.81
6 601601 中国太保 14,600 378,432.00 0.80
7 688981 中芯国际 7,529 377,278.19 0.80
8 300900 广联航空 11,700 364,689.00 0.77
9 002415 海康威视 8,300 354,078.00 0.75
10 002555 三七互娱 12,200 347,090.00 0.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 16,200 601,344.00 0.88
2 000001 平安银行 45,300 596,148.00 0.87
3 601899 紫金矿业 41,900 419,000.00 0.61
4 688111 金山办公 1,465 387,477.85 0.57
5 002422 科伦药业 14,700 391,167.00 0.57
6 300633 开立医疗 6,600 361,878.00 0.53
7 601318 中国平安 7,300 343,100.00 0.50
8 002675 东诚药业 20,300 336,168.00 0.49
9 603517 绝味食品 5,400 329,886.00 0.48
10 600079 人福医药 12,800 305,792.00 0.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 35,700 636,531.00 0.87
2 300260 新莱应材 6,400 630,272.00 0.86
3 000568 泸州老窖 2,417 557,505.22 0.76
4 301035 润丰股份 5,464 561,535.28 0.76
5 600325 华发股份 43,400 427,490.00 0.58
6 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.51
7 600276 恒瑞医药 10,300 361,530.00 0.49
8 600048 保利发展 17,100 307,800.00 0.42
9 002422 科伦药业 13,500 297,540.00 0.41
10 600600 青岛啤酒 2,800 297,360.00 0.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 88,600 2,129,944.00 1.04
2 601012 隆基绿能 25,840 1,721,719.20 0.84
3 601111 中国国航 144,500 1,677,645.00 0.82
4 000568 泸州老窖 5,800 1,429,932.00 0.70
5 300498 温氏股份 63,800 1,358,302.00 0.66
6 688223 晶科能源 93,507 1,353,046.29 0.66
7 300750 宁德时代 2,400 1,281,600.00 0.63
8 600600 青岛啤酒 11,900 1,236,648.00 0.60
9 603369 今世缘 23,700 1,208,700.00 0.59
10 601888 中国中免 5,000 1,164,650.00 0.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603229 奥翔药业 104,500 6,131,015.00 1.16
2 601012 隆基股份 63,300 4,569,627.00 0.87
3 301035 润丰股份 59,264 4,547,326.72 0.86
4 300260 新莱应材 82,700 4,464,973.00 0.85
5 300750 宁德时代 8,000 4,098,400.00 0.78
6 600036 招商银行 86,200 4,034,160.00 0.76
7 600030 中信证券 186,989 3,908,070.10 0.74
8 002241 歌尔股份 111,000 3,818,400.00 0.72
9 002436 兴森科技 333,300 3,339,666.00 0.63
10 600406 国电南瑞 104,200 3,281,258.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 372,300 9,154,857.00 0.97
2 002241 歌尔股份 152,200 8,234,020.00 0.88
3 002436 兴森科技 564,400 7,901,600.00 0.84
4 300750 宁德时代 12,200 7,173,600.00 0.76
5 301035 润丰股份 105,664 6,128,512.00 0.65
6 600036 招商银行 119,700 5,830,587.00 0.62
7 000792 盐湖股份 159,500 5,644,705.00 0.60
8 603229 奥翔药业 146,700 5,341,347.00 0.57
9 000786 北新建材 142,400 5,102,192.00 0.54
10 601688 华泰证券 287,900 5,113,104.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,100 7,938,523.00 0.76
2 601012 隆基股份 78,100 6,441,688.00 0.62
3 601669 中国电建 714,000 6,047,580.00 0.58
4 600036 招商银行 119,700 6,038,865.00 0.58
5 000776 广发证券 277,100 5,808,016.00 0.56
6 601688 华泰证券 343,000 5,827,570.00 0.56
7 002460 赣锋锂业 35,300 5,751,782.00 0.55
8 300274 阳光电源 36,900 5,475,222.00 0.52
9 301035 润丰股份 105,664 5,230,368.00 0.50
10 300059 东方财富 150,320 5,166,498.40 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,100 8,075,480.00 0.98
2 601012 隆基股份 86,800 7,711,312.00 0.94
3 600036 招商银行 138,700 7,516,153.00 0.91
4 603259 药明康德 40,320 6,313,708.80 0.77
5 300059 东方财富 187,920 6,161,896.80 0.75
6 000001 平安银行 266,500 6,028,230.00 0.73
7 600660 福耀玻璃 99,600 5,562,660.00 0.68
8 002460 赣锋锂业 46,400 5,618,576.00 0.68
9 688366 昊海生科 23,407 4,899,085.10 0.59
10 002594 比亚迪 17,900 4,492,900.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 167,300 8,549,030.00 1.14
2 600690 海尔智家 219,300 6,837,774.00 0.91
3 000001 平安银行 296,100 6,517,161.00 0.87
4 600887 伊利股份 160,200 6,412,806.00 0.86
5 600754 锦江酒店 111,500 6,188,250.00 0.83
6 300132 青松股份 254,600 5,425,526.00 0.72
7 000858 五粮液 19,100 5,118,418.00 0.68
8 000568 泸州老窖 22,700 5,107,954.00 0.68
9 002918 蒙娜丽莎 125,400 4,900,632.00 0.65
10 300750 宁德时代 15,100 4,864,767.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 26,200 7,646,470.00 0.94
2 601012 隆基股份 80,200 7,394,440.00 0.91
3 600036 招商银行 167,300 7,352,835.00 0.90
4 600690 海尔智家 246,800 7,209,028.00 0.88
5 300750 宁德时代 20,000 7,022,200.00 0.86
6 601888 中国中免 24,300 6,863,535.00 0.84
7 000568 泸州老窖 28,500 6,445,560.00 0.79
8 600570 恒生电子 58,015 6,085,773.50 0.75
9 600031 三一重工 167,866 5,871,952.68 0.72
10 603259 药明康德 43,700 5,887,264.00 0.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 95,700 7,178,457.00 1.35
2 002459 晶澳科技 190,500 6,747,510.00 1.27
3 600570 恒生电子 63,815 6,291,520.85 1.18
4 600690 海尔智家 271,400 5,921,948.00 1.11
5 600845 宝信软件 79,730 5,767,668.20 1.09
6 603259 药明康德 50,900 5,166,350.00 0.97
7 000895 双汇发展 93,100 4,927,783.00 0.93
8 000568 泸州老窖 30,600 4,392,630.00 0.83
9 000858 五粮液 19,600 4,331,600.00 0.82
10 600031 三一重工 167,866 4,178,184.74 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 84,615 9,113,035.50 2.44
2 600690 海尔智家 322,600 5,710,020.00 1.53
3 600845 宝信软件 96,130 5,679,360.40 1.52
4 603259 药明康德 54,600 5,274,360.00 1.41
5 000725 京东方A 810,800 3,786,436.00 1.01
6 600030 中信证券 152,100 3,667,131.00 0.98
7 600276 恒瑞医药 39,480 3,644,004.00 0.97
8 300674 宇信科技 80,400 3,469,260.00 0.93
9 600720 祁连山 207,300 3,368,625.00 0.90
10 600885 宏发股份 80,000 3,209,600.00 0.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 70,050 6,157,395.00 1.71
2 603259 药明康德 49,900 4,515,451.00 1.26
3 600216 浙江医药 222,100 4,164,375.00 1.16
4 600383 金地集团 288,500 4,064,965.00 1.13
5 600066 宇通客车 279,700 3,829,093.00 1.07
6 600276 恒瑞医药 40,700 3,745,621.00 1.04
7 600104 上汽集团 173,800 3,562,900.00 0.99
8 600845 宝信软件 88,930 3,534,967.50 0.98
9 600036 招商银行 98,600 3,182,808.00 0.89
10 600031 三一重工 181,966 3,148,011.80 0.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034