十大重仓股
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101771008 |
17南通经开MTN002 |
50,000 |
5,211,000.00 |
9.14 |
2 |
101800260 |
18大同煤矿MTN001 |
50,000 |
5,184,500.00 |
9.10 |
3 |
1180101 |
11宁交通债 |
50,000 |
5,174,500.00 |
9.08 |
4 |
1820092 |
18三峡银行绿色金融02 |
50,000 |
5,084,000.00 |
8.92 |
5 |
1820075 |
18绍兴银行02 |
50,000 |
5,047,000.00 |
8.86 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101771008 |
17南通经开MTN002 |
50,000 |
5,230,000.00 |
9.23 |
2 |
101800260 |
18大同煤矿MTN001 |
50,000 |
5,187,500.00 |
9.15 |
3 |
1180101 |
11宁交通债 |
50,000 |
5,179,000.00 |
9.14 |
4 |
1820092 |
18三峡银行绿色金融02 |
50,000 |
5,097,500.00 |
8.99 |
5 |
1820075 |
18绍兴银行02 |
50,000 |
5,067,000.00 |
8.94 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820092 |
18三峡银行绿色金融02 |
50,000 |
5,054,000.00 |
9.01 |
2 |
1820075 |
18绍兴银行02 |
50,000 |
5,028,500.00 |
8.96 |
3 |
011900660 |
19开滦SCP001 |
50,000 |
5,019,000.00 |
8.95 |
4 |
011900585 |
19津融投资SCP002 |
50,000 |
5,016,500.00 |
8.94 |
5 |
011900717 |
19鲁钢铁SCP003 |
50,000 |
5,007,500.00 |
8.93 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
160,000 |
16,374,400.00 |
29.20 |
2 |
1820075 |
18绍兴银行02 |
50,000 |
5,052,000.00 |
9.01 |
3 |
1820092 |
18三峡银行绿色金融02 |
50,000 |
5,032,500.00 |
8.98 |
4 |
011900585 |
19津融投资SCP002 |
50,000 |
5,008,000.00 |
8.93 |
5 |
011900717 |
19鲁钢铁SCP003 |
50,000 |
5,004,000.00 |
8.92 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,472,000.00 |
11.23 |
2 |
170215 |
17国开15 |
90,000 |
9,288,900.00 |
9.96 |
3 |
101652002 |
16厦钨MTN001 |
90,000 |
9,058,500.00 |
9.71 |
4 |
101800578 |
18振业集团MTN001 |
80,000 |
8,174,400.00 |
8.77 |
5 |
143343 |
17洪政02 |
80,000 |
8,124,800.00 |
8.71 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
90,000 |
8,921,700.00 |
9.80 |
2 |
143343 |
17洪政02 |
80,000 |
8,088,000.00 |
8.88 |
3 |
041800091 |
18苏科技城CP001 |
80,000 |
8,089,600.00 |
8.88 |
4 |
041800084 |
18黄山城投CP001 |
80,000 |
8,088,800.00 |
8.88 |
5 |
124147 |
PR甬东投 |
200,000 |
8,078,000.00 |
8.87 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124078 |
12云城建 |
80,000 |
8,046,400.00 |
9.03 |
2 |
101580010 |
15寿光城投MTN001 |
80,000 |
8,044,800.00 |
9.02 |
3 |
011800187 |
18晋交投SCP001 |
80,000 |
8,038,400.00 |
9.02 |
4 |
011800213 |
18山西建投SCP001 |
80,000 |
8,036,800.00 |
9.01 |
5 |
011800331 |
18运城城投SCP001 |
80,000 |
8,012,800.00 |
8.99 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124078 |
12云城建 |
80,000 |
8,092,800.00 |
9.11 |
2 |
011800187 |
18晋交投SCP001 |
80,000 |
8,034,400.00 |
9.05 |
3 |
011800213 |
18山西建投SCP001 |
80,000 |
8,023,200.00 |
9.03 |
4 |
011800378 |
18康富租赁SCP001 |
80,000 |
8,020,000.00 |
9.03 |
5 |
124147 |
PR甬东投 |
200,000 |
8,022,000.00 |
9.03 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111781415 |
17盛京银行CD163 |
200,000 |
19,540,000.00 |
32.26 |
2 |
041760034 |
17平安租赁CP002 |
60,000 |
6,016,200.00 |
9.93 |
3 |
041754018 |
17沪城建CP001 |
60,000 |
6,010,200.00 |
9.92 |
4 |
011772029 |
17津海泰SCP002 |
60,000 |
5,999,400.00 |
9.90 |
5 |
011761066 |
17鲁钢铁SCP003 |
60,000 |
5,994,000.00 |
9.89 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111714171 |
17江苏银行CD171 |
100,000 |
9,765,000.00 |
16.10 |
2 |
111799359 |
17包商银行CD084 |
100,000 |
9,758,000.00 |
16.09 |
3 |
160213 |
16国开13 |
100,000 |
9,054,000.00 |
14.93 |
4 |
041760034 |
17平安租赁CP002 |
60,000 |
6,024,000.00 |
9.93 |
5 |
011761037 |
17广州电气SCP002 |
60,000 |
6,024,600.00 |
9.93 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111714171 |
17江苏银行CD171 |
100,000 |
9,781,000.00 |
16.24 |
2 |
111799359 |
17包商银行CD084 |
100,000 |
9,774,000.00 |
16.23 |
3 |
160213 |
16国开13 |
100,000 |
9,070,000.00 |
15.06 |
4 |
041760034 |
17平安租赁CP002 |
50,000 |
5,019,000.00 |
8.34 |
5 |
011761037 |
17广州电气SCP002 |
50,000 |
5,014,000.00 |
8.33 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111714062 |
17江苏银行CD062 |
100,000 |
9,890,000.00 |
16.55 |
2 |
111610464 |
16兴业CD464 |
100,000 |
9,771,000.00 |
16.35 |
3 |
011759019 |
17鲁高速SCP003 |
50,000 |
4,997,500.00 |
8.36 |
4 |
122356 |
14富贵鸟 |
13,500 |
1,356,210.00 |
2.27 |
5 |
113011 |
光大转债 |
8,000 |
800,000.00 |
1.34 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111681277 |
16宁波银行CD230 |
400,000 |
39,872,000.00 |
16.25 |
2 |
111681359 |
16中原银行CD172 |
100,000 |
9,967,000.00 |
4.06 |
3 |
111681367 |
16九江银行CD102 |
100,000 |
9,967,000.00 |
4.06 |
4 |
111681370 |
16广东南粤银行CD119 |
100,000 |
9,967,000.00 |
4.06 |
5 |
111681371 |
16甘肃银行CD079 |
100,000 |
9,967,000.00 |
4.06 |
6 |
111681353 |
16郑州银行CD131 |
100,000 |
9,967,000.00 |
4.06 |
7 |
111681338 |
16重庆农村商行CD153 |
100,000 |
9,967,000.00 |
4.06 |
8 |
111681270 |
16青岛银行CD077 |
100,000 |
9,967,000.00 |
4.06 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280067 |
12渝南债 |
200,000 |
22,428,000.00 |
9.12 |
2 |
1480343 |
14京西鑫融债 |
200,000 |
21,728,000.00 |
8.84 |
3 |
0980100 |
09常高新债 |
200,000 |
21,590,000.00 |
8.78 |
4 |
1180094 |
11赣城债 |
200,000 |
21,036,000.00 |
8.56 |
5 |
112083 |
11国星债 |
195,000 |
19,944,600.00 |
8.11 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
53,215,000.00 |
22.01 |
2 |
160210 |
16国开10 |
400,000 |
39,980,000.00 |
16.54 |
3 |
1280067 |
12渝南债 |
200,000 |
22,320,000.00 |
9.23 |
4 |
071617002 |
16东北证券CP002 |
200,000 |
20,010,000.00 |
8.28 |
5 |
071633003 |
16华融证券CP003 |
200,000 |
20,010,000.00 |
8.28 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
53,325,000.00 |
22.10 |
2 |
1280067 |
12渝南债 |
200,000 |
22,562,000.00 |
9.35 |
3 |
122395 |
15富力债 |
212,000 |
22,132,800.00 |
9.17 |
4 |
011598154 |
15丹东港SCP004 |
200,000 |
20,148,000.00 |
8.35 |
5 |
136136 |
16茂业01 |
200,000 |
20,138,000.00 |
8.35 |