中银优秀企业混合型证券投资基金(000432)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6140

 累计净值：1.6140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王伟然 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.091亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 1,546 573,256.80 3.56
2 601390 中国中铁 80,400 548,328.00 3.41
3 600941 中国移动 5,500 532,510.00 3.31
4 600028 中国石化 86,500 525,055.00 3.26
5 600150 中国船舶 18,800 524,520.00 3.26
6 601728 中国电信 86,900 503,151.00 3.13
7 688012 中微公司 3,245 488,534.75 3.04
8 600547 山东黄金 19,200 482,112.00 3.00
9 688281 华秦科技 2,691 469,552.59 2.92
10 600970 中材国际 40,500 456,840.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 4,700 693,015.00 3.77
2 600150 中国船舶 18,800 618,708.00 3.36
3 600028 中国石化 96,200 611,832.00 3.33
4 601390 中国中铁 80,400 609,432.00 3.31
5 688111 金山办公 1,161 548,247.42 2.98
6 300634 彩讯股份 19,000 501,600.00 2.73
7 000921 海信家电 18,200 490,490.00 2.67
8 600547 山东黄金 19,200 450,816.00 2.45
9 601021 春秋航空 7,500 431,025.00 2.34
10 600970 中材国际 33,500 427,125.00 2.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 1,531 724,163.00 4.03
2 603138 海量数据 22,600 546,468.00 3.04
3 600765 中航重机 20,400 500,616.00 2.79
4 688066 航天宏图 4,973 473,678.25 2.64
5 600028 中国石化 81,400 457,468.00 2.55
6 688239 航宇科技 5,889 441,969.45 2.46
7 600029 南方航空 52,800 415,536.00 2.31
8 300986 志特新材 10,200 400,656.00 2.23
9 000921 海信家电 18,200 381,290.00 2.12
10 002020 京新药业 28,600 378,378.00 2.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 20,400 634,236.00 3.64
2 600536 中国软件 8,700 507,471.00 2.91
3 300662 科锐国际 10,300 504,700.00 2.89
4 688371 菲沃泰 24,973 503,705.41 2.89
5 600754 锦江酒店 8,300 484,305.00 2.78
6 601975 招商南油 121,800 479,892.00 2.75
7 603138 海量数据 22,600 464,430.00 2.66
8 688111 金山办公 1,638 433,234.62 2.48
9 688089 嘉必优 9,453 428,409.96 2.46
10 688066 航天宏图 4,973 425,191.50 2.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 141,800 706,164.00 4.05
2 600765 中航重机 20,400 611,184.00 3.50
3 600026 中远海能 29,200 528,228.00 3.03
4 601225 陕西煤业 23,100 525,987.00 3.02
5 002791 坚朗五金 5,800 513,474.00 2.94
6 601111 中国国航 47,400 496,278.00 2.85
7 688371 菲沃泰 22,481 485,589.60 2.78
8 600754 锦江酒店 8,300 478,495.00 2.74
9 300059 东方财富 24,684 434,932.08 2.49
10 688636 智明达 3,275 423,948.75 2.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 38,684 982,573.60 5.05
2 002271 东方雨虹 13,800 710,286.00 3.65
3 600765 中航重机 20,400 656,472.00 3.37
4 002460 赣锋锂业 4,100 609,670.00 3.13
5 603267 鸿远电子 4,300 577,619.00 2.97
6 002920 德赛西威 3,600 532,800.00 2.74
7 002791 坚朗五金 4,100 531,852.00 2.73
8 600754 锦江酒店 8,300 522,070.00 2.68
9 600096 云天化 16,300 513,124.00 2.64
10 300390 天华超净 5,700 498,180.00 2.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 41,820 1,059,718.80 5.96
2 002142 宁波银行 16,830 629,273.70 3.54
3 600030 中信证券 29,900 624,910.00 3.52
4 002271 东方雨虹 13,800 620,172.00 3.49
5 002920 德赛西威 4,800 607,776.00 3.42
6 300750 宁德时代 1,100 563,530.00 3.17
7 603267 鸿远电子 4,300 552,378.00 3.11
8 002460 赣锋锂业 4,100 515,165.00 2.90
9 600570 恒生电子 11,273 501,197.58 2.82
10 002709 天赐材料 4,800 451,200.00 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 34,520 1,281,037.20 5.85
2 300750 宁德时代 1,800 1,058,400.00 4.83
3 002920 德赛西威 5,500 778,305.00 3.55
4 603267 鸿远电子 4,300 771,592.00 3.52
5 002271 东方雨虹 13,800 726,984.00 3.32
6 600887 伊利股份 17,200 713,112.00 3.25
7 000858 五粮液 3,200 712,512.00 3.25
8 600570 恒生电子 11,273 700,616.95 3.20
9 600030 中信证券 26,000 686,660.00 3.13
10 002142 宁波银行 16,830 644,252.40 2.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 45,520 1,564,522.40 7.00
2 300750 宁德时代 2,300 1,209,179.00 5.41
3 002371 北方华创 2,320 848,400.80 3.79
4 002142 宁波银行 23,700 833,055.00 3.73
5 688023 安恒信息 2,236 789,308.00 3.53
6 688029 南微医学 2,983 769,942.13 3.44
7 000858 五粮液 3,200 702,048.00 3.14
8 002460 赣锋锂业 4,100 668,054.00 2.99
9 002920 德赛西威 7,900 664,232.00 2.97
10 603267 鸿远电子 4,300 649,300.00 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 14,795 1,379,633.75 5.81
2 300059 东方财富 38,520 1,263,070.80 5.32
3 002371 北方华创 4,520 1,253,757.60 5.28
4 300750 宁德时代 2,300 1,230,040.00 5.18
5 688029 南微医学 3,532 1,100,889.08 4.64
6 688023 安恒信息 4,045 1,019,340.00 4.29
7 300662 科锐国际 15,800 957,796.00 4.03
8 002142 宁波银行 23,700 923,589.00 3.89
9 600926 杭州银行 62,400 920,400.00 3.88
10 002832 比音勒芬 33,684 861,973.56 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 96,674 1,586,420.34 6.99
2 600887 伊利股份 37,336 1,494,560.08 6.58
3 002832 比音勒芬 66,684 1,367,022.00 6.02
4 688023 安恒信息 4,790 1,266,140.70 5.58
5 600258 首旅酒店 45,900 1,250,775.00 5.51
6 600570 恒生电子 14,795 1,242,780.00 5.47
7 600556 天下秀 107,000 1,067,860.00 4.70
8 603233 大参林 12,340 1,035,819.60 4.56
9 688561 奇安信 10,221 905,376.18 3.99
10 688029 南微医学 4,746 878,010.00 3.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 44,995 4,719,975.50 5.54
2 600887 伊利股份 106,136 4,709,254.32 5.52
3 688561 奇安信 36,618 4,617,529.80 5.42
4 000725 京东方A 750,900 4,505,400.00 5.28
5 002624 完美世界 134,500 3,967,750.00 4.65
6 300253 卫宁健康 220,300 3,855,250.00 4.52
7 688023 安恒信息 14,277 3,713,447.70 4.35
8 603233 大参林 45,840 3,591,564.00 4.21
9 002832 比音勒芬 212,100 3,444,504.00 4.04
10 600556 天下秀 256,400 3,243,460.00 3.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 7,800 4,858,620.00 5.27
2 600570 恒生电子 44,995 4,436,057.05 4.81
3 000725 京东方A 897,700 4,407,707.00 4.78
4 600556 天下秀 237,100 4,153,992.00 4.50
5 002241 歌尔股份 101,500 4,103,645.00 4.45
6 603233 大参林 45,840 3,779,966.40 4.10
7 002371 北方华创 22,900 3,642,474.00 3.95
8 688561 奇安信 36,618 3,623,717.28 3.93
9 600585 海螺水泥 60,300 3,332,178.00 3.61
10 603659 璞泰来 30,400 3,301,136.00 3.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 57,395 6,181,441.50 6.39
2 688023 安恒信息 17,957 5,528,960.30 5.72
3 603233 大参林 66,240 5,380,012.80 5.56
4 300770 新媒股份 21,800 4,875,788.00 5.04
5 002912 中新赛克 27,400 4,482,366.00 4.64
6 002371 北方华创 25,300 4,324,023.00 4.47
7 000977 浪潮信息 109,256 4,280,650.08 4.43
8 603659 璞泰来 40,100 4,131,102.00 4.27
9 600887 伊利股份 124,400 3,872,572.00 4.01
10 300308 中际旭创 61,300 3,861,900.00 3.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 85,600 5,392,800.00 6.06
2 600570 恒生电子 52,404 4,606,311.60 5.18
3 002624 完美世界 96,100 4,569,555.00 5.14
4 000895 双汇发展 107,600 4,228,680.00 4.75
5 688023 安恒信息 21,122 4,182,156.00 4.70
6 002602 世纪华通 333,300 4,116,255.00 4.63
7 300750 宁德时代 33,100 3,984,909.00 4.48
8 000725 京东方A 1,073,400 3,982,314.00 4.48
9 600887 伊利股份 132,200 3,947,492.00 4.44
10 002912 中新赛克 25,800 3,883,674.00 4.36

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