广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金(000477)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7160

 累计净值：1.7160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴兴武,冯汉杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-07-31

业绩比较基准： 沪深300指数×40%+中债-综合财富（总值）指数×50%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,096 32,546,560.80 9.87
2 000568 泸州老窖 143,889 31,173,551.85 9.45
3 000858 五粮液 193,100 30,142,910.00 9.14
4 600809 山西汾酒 43,243 10,356,698.50 3.14
5 603259 药明康德 100,540 8,664,537.20 2.63
6 002475 立讯精密 271,365 8,092,104.30 2.45
7 300750 宁德时代 37,400 7,593,322.00 2.30
8 600436 片仔癀 27,500 7,568,275.00 2.29
9 600276 恒瑞医药 167,300 7,518,462.00 2.28
10 603369 今世缘 127,900 7,503,893.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,696 33,305,936.00 9.79
2 000858 五粮液 198,000 32,386,860.00 9.52
3 000568 泸州老窖 153,289 32,124,775.73 9.44
4 600436 片仔癀 51,188 14,658,195.68 4.31
5 600276 恒瑞医药 219,000 10,490,100.00 3.08
6 002475 立讯精密 271,365 8,805,794.25 2.59
7 600809 山西汾酒 43,243 8,002,982.01 2.35
8 603369 今世缘 142,924 7,546,387.20 2.22
9 002294 信立泰 229,200 7,148,748.00 2.10
10 300750 宁德时代 30,882 7,065,492.78 2.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,500 51,870,000.00 10.15
2 000568 泸州老窖 200,089 50,980,676.31 9.98
3 000858 五粮液 258,300 50,885,100.00 9.96
4 300896 爱美客 53,500 29,893,125.00 5.85
5 603259 药明康德 356,840 28,368,780.00 5.55
6 300015 爱尔眼科 845,546 26,142,763.88 5.12
7 300759 康龙化成 408,100 19,881,157.00 3.89
8 600436 片仔癀 64,488 18,339,097.44 3.59
9 600809 山西汾酒 59,743 16,273,993.20 3.18
10 600763 通策医疗 111,100 14,363,008.00 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 178,889 40,121,224.92 10.04
2 000858 五粮液 215,000 38,848,350.00 9.72
3 600519 贵州茅台 22,000 37,994,000.00 9.51
4 300015 爱尔眼科 1,127,946 34,324,255.31 8.59
5 603259 药明康德 259,240 20,998,440.00 5.25
6 300896 爱美客 36,800 20,841,680.00 5.22
7 600763 通策医疗 108,200 16,553,518.00 4.14
8 002821 凯莱英 100,507 14,875,036.00 3.72
9 600809 山西汾酒 41,643 11,867,838.57 2.97
10 600436 片仔癀 36,688 10,583,020.48 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 165,489 38,171,692.74 9.90
2 600519 贵州茅台 20,000 37,450,000.00 9.71
3 000858 五粮液 187,400 31,713,702.00 8.22
4 300015 爱尔眼科 1,127,946 31,564,334.77 8.19
5 300896 爱美客 39,700 19,465,704.00 5.05
6 603259 药明康德 258,540 18,534,732.60 4.81
7 300122 智飞生物 167,700 14,494,311.00 3.76
8 002821 凯莱英 100,507 13,940,320.90 3.62
9 600763 通策医疗 105,000 13,440,000.00 3.49
10 600809 山西汾酒 41,643 12,613,248.27 3.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,400 45,808,000.00 9.84
2 000568 泸州老窖 184,389 45,459,264.06 9.77
3 000858 五粮液 199,700 40,325,421.00 8.66
4 300015 爱尔眼科 786,387 35,206,545.99 7.56
5 603259 药明康德 253,340 26,344,826.60 5.66
6 300896 爱美客 39,700 23,820,397.00 5.12
7 600763 通策医疗 114,300 19,938,492.00 4.28
8 002821 凯莱英 67,791 19,591,599.00 4.21
9 300122 智飞生物 168,000 18,649,680.00 4.01
10 600809 山西汾酒 48,343 15,701,806.40 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,700 40,740,300.00 9.61
2 000568 泸州老窖 203,189 37,768,771.32 8.91
3 000858 五粮液 210,700 32,671,142.00 7.71
4 002821 凯莱英 86,791 31,852,297.00 7.52
5 603259 药明康德 247,440 27,807,307.20 6.56
6 300122 智飞生物 136,900 18,892,200.00 4.46
7 300363 博腾股份 181,500 17,541,975.00 4.14
8 600436 片仔癀 49,526 15,711,132.98 3.71
9 300750 宁德时代 28,212 14,453,007.60 3.41
10 600809 山西汾酒 49,143 12,526,550.70 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,200 51,660,000.00 9.91
2 000568 泸州老窖 203,189 51,583,591.43 9.89
3 000858 五粮液 210,700 46,914,462.00 9.00
4 603259 药明康德 202,140 23,969,761.20 4.60
5 002821 凯莱英 54,991 23,921,085.00 4.59
6 300015 爱尔眼科 529,405 22,383,243.40 4.29
7 600436 片仔癀 49,526 21,650,290.90 4.15
8 300347 泰格医药 145,400 18,582,120.00 3.56
9 300628 亿联网络 207,003 16,860,394.35 3.23
10 300750 宁德时代 28,212 16,588,656.00 3.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,800 52,704,000.00 9.66
2 000858 五粮液 210,700 46,225,473.00 8.47
3 000568 泸州老窖 167,789 37,178,686.62 6.81
4 603259 药明康德 195,840 29,924,352.00 5.48
5 300015 爱尔眼科 536,405 28,644,027.00 5.25
6 300347 泰格医药 122,800 21,367,200.00 3.92
7 002821 凯莱英 47,291 21,087,056.90 3.87
8 600436 片仔癀 50,626 19,146,753.20 3.51
9 300628 亿联网络 212,103 17,233,368.75 3.16
10 600809 山西汾酒 52,943 16,703,516.50 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 210,600 62,735,634.00 9.74
2 600519 贵州茅台 28,900 59,438,630.00 9.23
3 000568 泸州老窖 155,889 36,780,450.66 5.71
4 300015 爱尔眼科 493,605 35,036,082.90 5.44
5 603259 药明康德 158,940 24,888,414.60 3.86
6 600436 片仔癀 48,526 21,754,205.80 3.38
7 300347 泰格医药 96,000 18,556,800.00 2.88
8 600763 通策医疗 43,000 17,673,000.00 2.74
9 300760 迈瑞医疗 34,900 16,753,745.00 2.60
10 300595 欧普康视 154,000 15,946,700.00 2.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 223,400 59,866,732.00 9.84
2 600519 贵州茅台 29,300 58,863,700.00 9.67
3 000568 泸州老窖 155,889 35,078,142.78 5.76
4 000661 长春高新 58,200 26,348,886.00 4.33
5 300015 爱尔眼科 386,698 22,911,856.50 3.76
6 300357 我武生物 319,429 18,833,533.84 3.09
7 603369 今世缘 323,324 15,859,042.20 2.61
8 600036 招商银行 277,000 14,154,700.00 2.33
9 600436 片仔癀 49,226 14,125,892.96 2.32
10 000333 美的集团 168,690 13,871,378.70 2.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 271,900 79,354,015.00 8.81
2 600519 贵州茅台 37,400 74,725,200.00 8.30
3 300357 我武生物 496,229 38,060,764.30 4.23
4 000568 泸州老窖 164,789 37,268,680.24 4.14
5 300015 爱尔眼科 465,198 34,838,678.22 3.87
6 000661 长春高新 74,100 33,264,231.00 3.69
7 601318 中国平安 330,300 28,729,494.00 3.19
8 000860 顺鑫农业 338,909 24,584,458.86 2.73
9 603369 今世缘 397,224 22,792,713.12 2.53
10 600036 招商银行 514,500 22,612,275.00 2.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 296,400 65,504,400.00 7.81
2 600519 贵州茅台 38,700 64,570,950.00 7.70
3 300357 我武生物 621,329 34,931,116.38 4.16
4 000661 长春高新 88,600 32,750,104.00 3.90
5 300015 爱尔眼科 543,698 27,956,951.16 3.33
6 601318 中国平安 356,500 27,186,690.00 3.24
7 002475 立讯精密 468,477 26,764,091.01 3.19
8 000568 泸州老窖 182,189 26,153,230.95 3.12
9 000860 顺鑫农业 409,709 24,648,093.44 2.94
10 600036 招商银行 565,100 20,343,600.00 2.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,400 62,026,112.00 6.51
2 000858 五粮液 333,900 57,136,968.00 5.99
3 000661 长春高新 124,900 54,368,970.00 5.70
4 300357 我武生物 782,329 48,699,980.25 5.11
5 000860 顺鑫农业 549,939 31,335,524.22 3.29
6 601318 中国平安 376,800 26,903,520.00 2.82
7 603589 口子窖 520,500 26,493,450.00 2.78
8 300015 爱尔眼科 601,698 26,143,778.10 2.74
9 002475 立讯精密 506,177 25,992,188.95 2.73
10 600036 招商银行 686,100 23,135,292.00 2.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,000 51,106,000.00 6.44
2 000661 长春高新 71,400 39,127,200.00 4.93
3 000858 五粮液 339,700 39,133,440.00 4.93
4 000860 顺鑫农业 590,539 36,253,189.21 4.57
5 300357 我武生物 795,429 35,468,179.11 4.47
6 601318 中国平安 376,800 26,063,256.00 3.28
7 603589 口子窖 590,000 24,402,400.00 3.08
8 600036 招商银行 686,100 22,147,308.00 2.79
9 300015 爱尔眼科 484,745 19,089,258.10 2.41
10 002410 广联达 441,957 18,858,305.19 2.38

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