宏利宏达混合型证券投资基金A类(000507)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3930

 累计净值：1.5830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：师婧,宁霄 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-03-05

业绩比较基准： 人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 166,900 4,648,165.00 2.91
2 603517 绝味食品 84,500 3,175,510.00 1.99
3 603236 移远通信 41,500 1,894,890.00 1.18
4 000902 新洋丰 175,800 1,875,786.00 1.17
5 600436 片仔癀 5,400 1,486,134.00 0.93
6 605300 佳禾食品 77,300 1,455,559.00 0.91
7 300887 谱尼测试 70,200 1,460,862.00 0.91
8 603170 宝立食品 70,500 1,393,080.00 0.87
9 301367 怡和嘉业 10,200 1,308,660.00 0.82
10 603215 比依股份 59,700 1,189,224.00 0.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605300 佳禾食品 61,700 1,341,358.00 1.58
2 000333 美的集团 20,300 1,196,076.00 1.40
3 601318 中国平安 21,300 988,320.00 1.16
4 601138 工业富联 38,300 965,160.00 1.13
5 000977 浪潮信息 16,400 795,400.00 0.93
6 000651 格力电器 21,500 784,965.00 0.92
7 600887 伊利股份 26,300 744,816.00 0.87
8 002929 润建股份 16,300 707,583.00 0.83
9 600993 马应龙 25,400 706,374.00 0.83
10 000938 紫光股份 22,000 700,700.00 0.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 2,500 1,396,875.00 1.56
2 600887 伊利股份 26,300 765,856.00 0.85
3 000651 格力电器 19,100 701,925.00 0.78
4 000516 国际医学 64,400 660,100.00 0.74
5 300451 创业慧康 59,900 657,702.00 0.73
6 601899 紫金矿业 53,100 657,909.00 0.73
7 600050 中国联通 116,100 629,262.00 0.70
8 300755 华致酒行 20,000 614,000.00 0.68
9 605300 佳禾食品 31,800 609,924.00 0.68
10 603076 乐惠国际 13,100 584,915.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300360 炬华科技 94,700 1,377,885.00 1.46
2 600809 山西汾酒 3,700 1,054,463.00 1.12
3 600887 伊利股份 33,200 1,029,200.00 1.09
4 002727 一心堂 29,300 923,243.00 0.98
5 300014 亿纬锂能 10,400 914,160.00 0.97
6 603688 石英股份 6,600 866,712.00 0.92
7 600153 建发股份 55,600 758,940.00 0.81
8 300438 鹏辉能源 9,700 756,503.00 0.80
9 002234 民和股份 36,500 705,910.00 0.75
10 688777 中控技术 7,736 702,660.88 0.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 157,800 5,204,244.00 3.02
2 300416 苏试试验 48,600 1,458,000.00 0.85
3 300973 立高食品 16,300 1,405,712.00 0.82
4 002475 立讯精密 47,400 1,393,560.00 0.81
5 002371 北方华创 4,800 1,336,320.00 0.78
6 300360 炬华科技 100,000 1,207,000.00 0.70
7 600487 亨通光电 65,300 1,188,460.00 0.69
8 600406 国电南瑞 43,480 1,081,347.60 0.63
9 601128 常熟银行 135,000 1,074,600.00 0.62
10 600348 华阳股份 57,800 1,056,006.00 0.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 659,500 3,554,705.00 1.85
2 600887 伊利股份 71,900 2,800,505.00 1.46
3 601816 京沪高铁 414,900 2,082,798.00 1.09
4 605117 德业股份 7,140 1,998,414.60 1.04
5 002271 东方雨虹 36,600 1,883,802.00 0.98
6 000935 四川双马 76,400 1,850,408.00 0.96
7 600132 重庆啤酒 11,900 1,744,540.00 0.91
8 600030 中信证券 78,390 1,697,927.40 0.89
9 688777 中控技术 18,456 1,342,858.56 0.70
10 601012 隆基绿能 19,520 1,300,617.60 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 353,100 7,298,577.00 3.15
2 601658 邮储银行 841,300 4,534,607.00 1.96
3 600048 保利发展 199,500 3,531,150.00 1.53
4 600036 招商银行 70,800 3,313,440.00 1.43
5 601318 中国平安 66,600 3,226,770.00 1.39
6 601899 紫金矿业 256,100 2,904,174.00 1.26
7 002594 比亚迪 12,400 2,849,520.00 1.23
8 600585 海螺水泥 62,200 2,456,278.00 1.06
9 000002 万科A 128,200 2,455,030.00 1.06
10 601816 京沪高铁 510,500 2,440,190.00 1.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 37,600 4,147,656.00 1.19
2 600036 招商银行 70,800 3,448,668.00 0.99
3 600111 北方稀土 74,700 3,421,260.00 0.98
4 601318 中国平安 66,600 3,357,306.00 0.96
5 002594 比亚迪 12,400 3,324,688.00 0.95
6 600690 海尔智家 105,200 3,144,428.00 0.90
7 002202 金风科技 190,600 3,139,182.00 0.90
8 603259 药明康德 25,260 2,995,330.80 0.86
9 601658 邮储银行 572,700 2,920,770.00 0.84
10 601328 交通银行 614,200 2,831,462.00 0.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 65,000 9,887,800.00 1.48
2 002129 中环股份 138,500 6,352,995.00 0.95
3 000887 中鼎股份 413,600 6,055,104.00 0.91
4 002254 泰和新材 269,300 5,197,490.00 0.78
5 300725 药石科技 24,700 5,055,596.00 0.76
6 300347 泰格医药 27,000 4,698,000.00 0.70
7 000683 远兴能源 465,200 4,424,052.00 0.66
8 000002 万科A 186,900 3,982,839.00 0.60
9 688699 明微电子 13,871 3,790,944.30 0.57
10 300661 圣邦股份 11,300 3,759,849.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 277,000 5,141,120.00 1.12
2 000661 长春高新 12,800 4,953,600.00 1.08
3 000830 鲁西化工 248,800 4,660,024.00 1.02
4 603877 太平鸟 85,200 4,547,976.00 0.99
5 000858 五粮液 14,000 4,170,460.00 0.91
6 000568 泸州老窖 17,216 4,061,943.04 0.89
7 300595 欧普康视 38,840 4,021,882.00 0.88
8 300782 卓胜微 7,340 3,945,250.00 0.86
9 600519 贵州茅台 1,800 3,702,060.00 0.81
10 601699 潞安环能 314,400 3,713,064.00 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300031 宝通科技 1,016,400 16,303,056.00 2.84
2 000581 威孚高科 401,100 9,498,048.00 1.65
3 603018 华设集团 542,900 6,449,652.00 1.12
4 601155 新城控股 129,300 6,309,840.00 1.10
5 000895 双汇发展 112,500 4,612,500.00 0.80
6 600900 长江电力 176,594 3,786,175.36 0.66
7 600612 老凤祥 67,200 3,728,928.00 0.65
8 600729 重庆百货 124,222 3,752,746.62 0.65
9 601009 南京银行 361,700 3,660,404.00 0.64
10 601607 上海医药 188,600 3,698,446.00 0.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 42,616 9,638,034.56 1.47
2 000858 五粮液 31,300 9,134,905.00 1.40
3 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 1.25
4 603369 今世缘 130,600 7,493,828.00 1.15
5 600926 杭州银行 504,500 7,527,140.00 1.15
6 600036 招商银行 166,000 7,295,700.00 1.11
7 600276 恒瑞医药 64,300 7,166,878.00 1.10
8 601318 中国平安 70,702 6,149,659.96 0.94
9 000001 平安银行 308,300 5,962,522.00 0.91
10 002142 宁波银行 164,300 5,806,362.00 0.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 87,600 7,868,232.00 1.74
2 601318 中国平安 79,202 6,039,944.52 1.33
3 000001 平安银行 376,100 5,705,437.00 1.26
4 603369 今世缘 128,700 5,716,854.00 1.26
5 601818 光大银行 1,530,800 5,587,420.00 1.23
6 600519 贵州茅台 3,300 5,506,050.00 1.22
7 600036 招商银行 149,700 5,389,200.00 1.19
8 600690 海尔智家 190,500 4,156,710.00 0.92
9 300601 康泰生物 21,600 3,931,416.00 0.87
10 000661 长春高新 10,400 3,844,256.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 31,300 2,888,990.00 2.03
2 002475 立讯精密 55,639 2,857,062.65 2.01
3 002311 海大集团 57,400 2,731,666.00 1.92
4 002271 东方雨虹 66,200 2,689,706.00 1.89
5 300760 迈瑞医疗 8,200 2,506,740.00 1.76
6 600529 山东药玻 41,000 2,378,000.00 1.67
7 002352 顺丰控股 41,800 2,286,460.00 1.61
8 600585 海螺水泥 42,100 2,227,511.00 1.57
9 002557 洽洽食品 38,700 2,097,153.00 1.48
10 002120 韵达股份 82,290 2,011,990.50 1.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.79
2 600036 招商银行 99,900 3,224,772.00 2.18
3 600585 海螺水泥 55,300 3,047,030.00 2.06
4 601186 中国铁建 274,800 2,701,284.00 1.83
5 601939 建设银行 400,000 2,536,000.00 1.72
6 601336 新华保险 63,500 2,527,300.00 1.71
7 002311 海大集团 57,400 2,307,480.00 1.56
8 600383 金地集团 155,500 2,190,995.00 1.48
9 000002 万科A 77,900 1,998,135.00 1.35
10 002352 顺丰控股 41,800 1,974,632.00 1.34

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