富国安益货币市场基金A类(000602)

管理费： 0.140% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5742

 7 日年化：2.2300% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：442.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-05-26

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 15,500,000 1,589,543,749.11 2.34
2 112311125 23平安银行CD125 15,000,000 1,491,967,184.39 2.19
3 210202 21国开02 9,900,000 1,013,826,263.54 1.49
4 112311128 23平安银行CD128 10,000,000 994,516,395.44 1.46
5 112316111 23上海银行CD111 8,000,000 796,065,814.10 1.17
6 112315395 23民生银行CD395 7,000,000 696,334,806.75 1.02
7 112317215 23光大银行CD215 6,000,000 596,871,930.03 0.88
8 112303201 23农业银行CD201 6,000,000 593,607,716.75 0.87
9 112322071 23邮储银行CD071 6,000,000 594,608,362.28 0.87
10 112305152 23建设银行CD152 5,500,000 540,836,650.13 0.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 10,500,000 1,070,347,654.75 1.52
2 112303106 23农业银行CD106 10,000,000 996,173,167.76 1.42
3 112315270 23民生银行CD270 10,000,000 994,929,142.48 1.42
4 220211 22国开11 9,050,000 919,215,058.93 1.31
5 112208117 22中信银行CD117 8,000,000 796,182,768.17 1.13
6 210202 21国开02 7,000,000 712,950,253.75 1.02
7 112303123 23农业银行CD123 7,000,000 696,778,185.25 0.99
8 112305133 23建设银行CD133 7,000,000 696,778,185.25 0.99
9 112214151 22江苏银行CD151 6,000,000 597,270,209.43 0.85
10 112312097 23北京银行CD097 6,000,000 597,084,569.76 0.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 8,800,000 893,552,579.66 1.59
2 112209118 22浦发银行CD118 8,000,000 795,940,496.08 1.41
3 112206151 22交通银行CD151 7,900,000 786,473,501.60 1.40
4 112304008 23中国银行CD008 7,100,000 707,428,925.13 1.26
5 112206251 22交通银行CD251 7,000,000 697,033,128.56 1.24
6 112206253 22交通银行CD253 7,000,000 697,040,114.80 1.24
7 112203055 22农业银行CD055 7,000,000 696,592,721.57 1.24
8 220211 22国开11 6,600,000 666,524,316.77 1.18
9 112317054 23光大银行CD054 6,000,000 597,873,263.27 1.06
10 112303025 23农业银行CD025 6,000,000 597,227,378.11 1.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203022 22农业银行CD022 9,300,000 925,746,011.16 1.48
2 112206244 22交通银行CD244 8,000,000 788,066,442.19 1.26
3 180204 18国开04 7,200,000 750,344,542.38 1.20
4 112206251 22交通银行CD251 7,000,000 692,945,900.91 1.11
5 112206253 22交通银行CD253 7,000,000 693,024,067.17 1.11
6 112204025 22中国银行CD025 7,000,000 692,987,433.11 1.11
7 112203093 22农业银行CD093 7,000,000 697,006,073.33 1.11
8 112215408 22民生银行CD408 7,000,000 697,381,721.49 1.11
9 220201 22国开01 6,600,000 673,405,313.90 1.08
10 112215502 22民生银行CD502 6,500,000 647,830,447.79 1.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203022 22农业银行CD022 9,300,000 921,216,772.31 1.22
2 112203062 22农业银行CD062 8,700,000 858,100,726.46 1.13
3 112172818 21宁波银行CD313 8,000,000 797,908,624.13 1.05
4 112211001 22平安银行CD001 7,500,000 746,602,918.43 0.99
5 112215408 22民生银行CD408 7,000,000 694,140,216.62 0.92
6 112204025 22中国银行CD025 7,000,000 689,060,480.75 0.91
7 112206151 22交通银行CD151 6,000,000 590,342,885.05 0.78
8 180204 18国开04 5,500,000 570,008,014.21 0.75
9 229917 22贴现国债17 5,100,000 509,032,427.93 0.67
10 112106294 21交通银行CD294 5,000,000 498,979,673.02 0.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 10,790,000 1,098,427,381.82 1.45
2 112104044 21中国银行CD044 8,800,000 877,797,861.78 1.16
3 112172818 21宁波银行CD313 8,000,000 792,276,978.84 1.05
4 112108144 21中信银行CD144 6,000,000 597,578,767.27 0.79
5 112206151 22交通银行CD151 6,000,000 586,842,285.32 0.77
6 180204 18国开04 5,200,000 535,884,284.90 0.71
7 229917 22贴现国债17 5,100,000 506,634,522.34 0.67
8 112217107 22光大银行CD107 5,000,000 498,799,985.08 0.66
9 112220032 22广发银行CD032 5,000,000 498,238,309.20 0.66
10 112280523 22广州农村商业银行CD069 5,000,000 498,246,805.64 0.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209058 22浦发银行CD058 10,000,000 995,006,796.54 1.48
2 112172818 21宁波银行CD313 8,000,000 786,745,650.56 1.17
3 112104063 21中国银行CD063 6,000,000 596,232,703.22 0.89
4 112211043 22平安银行CD043 6,000,000 596,732,464.28 0.89
5 112108144 21中信银行CD144 6,000,000 593,984,912.45 0.88
6 210206 21国开06 5,700,000 583,516,857.16 0.87
7 210306 21进出06 5,690,000 575,873,356.77 0.86
8 112114146 21江苏银行CD146 5,000,000 498,298,941.87 0.74
9 112174173 21北京农商银行CD257 5,000,000 498,325,469.03 0.74
10 112198613 21杭州银行CD063 5,000,000 499,137,433.72 0.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104015 21中国银行CD015 8,500,000 845,908,848.71 1.40
2 112111275 21平安银行CD275 8,000,000 795,016,877.08 1.31
3 112172818 21宁波银行CD313 8,000,000 781,313,090.13 1.29
4 219958 21贴现国债58 6,000,000 597,843,581.95 0.99
5 112104063 21中国银行CD063 6,000,000 592,360,389.62 0.98
6 112103018 21农业银行CD018 5,000,000 497,754,318.74 0.82
7 112174173 21北京农商银行CD257 5,000,000 495,065,415.33 0.82
8 112103015 21农业银行CD015 5,000,000 497,923,099.80 0.82
9 112198613 21杭州银行CD063 5,000,000 495,916,041.92 0.82
10 112109113 21浦发银行CD113 5,000,000 497,329,857.25 0.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115287 21民生银行CD287 10,000,000 993,873,857.01 1.77
2 112111209 21平安银行CD209 8,000,000 795,357,331.99 1.42
3 112199901 21南京银行CD106 7,000,000 700,000,000.00 1.25
4 112108047 21中信银行CD047 6,500,000 643,091,928.62 1.15
5 112108034 21中信银行CD034 6,000,000 597,335,930.92 1.07
6 112103107 21农业银行CD107 5,000,000 499,083,057.96 0.89
7 112106215 21交通银行CD215 5,000,000 499,083,057.96 0.89
8 112181890 21广州农村商业银行CD058 5,000,000 497,499,571.10 0.89
9 112107028 21招商银行CD028 5,000,000 497,696,360.00 0.89
10 112111137 21平安银行CD137 5,000,000 500,000,000.00 0.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111116 21平安银行CD116 10,000,000 998,592,432.60 1.71
2 112109212 21浦发银行CD212 10,000,000 994,283,788.65 1.70
3 112104021 21中国银行CD021 8,000,000 794,874,265.40 1.36
4 112199901 21南京银行CD106 7,000,000 700,000,000.00 1.20
5 112182646 21宁波银行CD158 7,000,000 696,282,977.61 1.19
6 112009506 20浦发银行CD506 7,000,000 696,163,893.93 1.19
7 112111146 21平安银行CD146 6,000,000 596,529,038.14 1.02
8 112115082 21民生银行CD082 6,000,000 596,669,955.60 1.02
9 112113091 21浙商银行CD091 6,000,000 598,842,379.98 1.02
10 112108034 21中信银行CD034 6,000,000 592,739,566.15 1.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008316 20中信银行CD316 10,000,000 994,073,943.52 2.00
2 112005171 20建设银行CD171 10,000,000 994,064,458.54 2.00
3 112108028 21中信银行CD028 8,000,000 797,008,123.49 1.60
4 112104021 21中国银行CD021 8,000,000 789,423,109.30 1.59
5 112009506 20浦发银行CD506 7,000,000 690,571,519.53 1.39
6 112108034 21中信银行CD034 6,000,000 588,227,956.30 1.18
7 112020235 20广发银行CD235 5,000,000 497,013,376.84 1.00
8 112087907 20南京银行CD127 5,000,000 500,000,000.00 1.00
9 112106012 21交通银行CD012 5,000,000 498,873,928.11 1.00
10 112110077 21兴业银行CD077 5,000,000 498,432,028.74 1.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008316 20中信银行CD316 10,000,000 986,397,049.73 2.25
2 112005171 20建设银行CD171 10,000,000 986,484,786.38 2.25
3 112011284 20平安银行CD284 7,500,000 748,269,478.91 1.70
4 112010507 20兴业银行CD507 7,000,000 696,455,375.61 1.59
5 112009506 20浦发银行CD506 6,000,000 586,893,775.98 1.34
6 200306 20进出06 5,300,000 528,724,093.18 1.20
7 112087907 20南京银行CD127 5,000,000 500,000,000.00 1.14
8 112005105 20建设银行CD105 5,000,000 497,769,342.15 1.13
9 112073875 20宁波银行CD225 5,000,000 497,427,688.75 1.13
10 112020235 20广发银行CD235 5,000,000 493,199,631.55 1.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011228 20平安银行CD228 8,000,000 795,597,083.13 2.71
2 112009375 20浦发银行CD375 8,000,000 789,626,522.68 2.69
3 112087907 20南京银行CD127 7,000,000 700,000,000.00 2.38
4 112008019 20中信银行CD019 6,000,000 597,359,603.29 2.04
5 112006159 20交通银行CD159 5,000,000 498,587,406.66 1.70
6 112010385 20兴业银行CD385 5,000,000 497,258,573.64 1.69
7 112015438 20民生银行CD438 5,000,000 496,948,066.16 1.69
8 112003007 20农业银行CD007 5,000,000 497,504,629.51 1.69
9 112008218 20中信银行CD218 5,000,000 493,337,292.20 1.68
10 112010077 20兴业银行CD077 4,500,000 447,925,851.29 1.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017131 20光大银行CD131 7,000,000 696,310,050.85 2.33
2 112008019 20中信银行CD019 6,000,000 593,907,030.28 1.99
3 112011125 20平安银行CD125 5,000,000 497,772,649.98 1.67
4 112016074 20上海银行CD074 5,000,000 498,086,300.06 1.67
5 112020100 20广发银行CD100 5,000,000 497,744,449.10 1.67
6 112009130 20浦发银行CD130 5,000,000 494,651,856.87 1.66
7 190211 19国开11 4,800,000 481,295,792.27 1.61
8 072000143 20招商CP012BC 4,000,000 400,003,921.62 1.34
9 112099608 20宁波银行CD092 4,000,000 397,441,095.24 1.33
10 012000274 20电网SCP008 3,500,000 350,134,741.64 1.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008019 20中信银行CD019 6,000,000 590,511,616.41 2.00
2 112092099 20东莞银行CD043 5,000,000 498,630,611.02 1.69
3 112094433 20长沙银行CD032 5,000,000 498,005,806.34 1.68
4 112091805 20杭州银行CD032 4,300,000 428,828,672.65 1.45
5 111903202 19农业银行CD202 4,000,000 397,888,145.99 1.34
6 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 397,854,661.20 1.34
7 012000274 20电网SCP008 3,500,000 350,291,295.86 1.18
8 190405 19农发05 3,000,000 300,102,100.77 1.01
9 112091802 20广州农村商业银行CD005 3,000,000 299,087,887.89 1.01
10 012000100 20中电信SCP002 3,000,000 299,610,260.94 1.01

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