圆信永丰纯债债券型证券投资基金C类(000630)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1090

 累计净值：1.2790 净值更新日期：2019-03-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.012亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-05-30

业绩比较基准： 一年期定期存款基准利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 50,000 5,105,000.00 47.82
2 018005 国开1701 35,000 3,515,400.00 32.93
3 108602 国开1704 10,000 1,009,700.00 9.46
4 132005 15国资EB 1,000 108,170.00 1.01
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 76,000 7,645,600.00 77.15
2 123006 东财转债 1,890 217,898.10 2.20
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112139 12北新债 105,009 10,488,298.92 8.74
2 180403 18农发03 100,000 10,344,000.00 8.62
3 112472 16裕同01 106,000 10,304,260.00 8.59
4 101364008 13兵团建工MTN001 100,000 10,138,000.00 8.45
5 1280387 12西子债 100,000 10,059,000.00 8.39
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112139 12北新债 105,009 10,504,050.27 8.74
2 112472 16裕同01 106,000 10,372,100.00 8.63
3 101466002 14杭汽轮MTN001 100,000 10,182,000.00 8.47
4 101364008 13兵团建工MTN001 100,000 10,145,000.00 8.44
5 1382240 13中环MTN1 100,000 10,087,000.00 8.39
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112139 12北新债 105,009 10,447,345.41 8.73
2 112472 16裕同01 106,000 10,271,400.00 8.58
3 101364008 13兵团建工MTN001 100,000 10,093,000.00 8.43
4 1380105 13龙岩工发债 100,000 10,092,000.00 8.43
5 1382240 13中环MTN1 100,000 10,022,000.00 8.37
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112472 16裕同01 106,000 10,397,540.00 9.49
2 101364008 13兵团建工MTN001 100,000 10,299,000.00 9.40
3 1380105 13龙岩工发债 100,000 10,174,000.00 9.29
4 1280387 12西子债 100,000 10,086,000.00 9.21
5 101564054 15蒙君正MTN002 100,000 10,083,000.00 9.20
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101364008 13兵团建工MTN001 100,000 10,321,000.00 9.61
2 112472 16裕同01 106,000 10,315,920.00 9.61
3 1380105 13龙岩工发债 100,000 10,127,000.00 9.43
4 1280387 12西子债 100,000 10,070,000.00 9.38
5 122408 15美都债 100,000 10,005,000.00 9.32
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112427 16滨房01 119,190 11,499,451.20 9.67
2 122408 15美都债 110,000 11,044,000.00 9.28
3 1480386 14冀渤海债 100,000 10,389,000.00 8.73
4 101364008 13兵团建工MTN001 100,000 10,347,000.00 8.70
5 112472 16裕同01 106,000 10,265,040.00 8.63
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291 15渝外贸 230,000 23,023,000.00 9.21
2 041661027 16皖盐业CP001 200,000 19,816,000.00 7.92
3 112371 16太阳01 190,000 19,019,000.00 7.61
4 112056 11远兴债 156,002 15,615,800.20 6.24
5 112109 12南糖债 150,000 15,196,500.00 6.08
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109 12南糖债 120,000 12,312,000.00 6.58
2 122408 15美都债 120,000 12,138,000.00 6.49
3 112056 11远兴债 120,002 12,125,002.08 6.48
4 112291 15渝外贸 110,000 11,435,600.00 6.11
5 101359018 13盾安集MTN002 100,000 10,853,000.00 5.80
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291 15渝外贸 110,000 11,090,200.00 7.79
2 101359018 13盾安集MTN002 100,000 10,697,000.00 7.51
3 112109 12南糖债 104,080 10,602,629.60 7.45
4 101554052 15大榭开发MTN001 100,000 10,543,000.00 7.40
5 1480386 14冀渤海债 100,000 10,523,000.00 7.39
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101564027 15中飞租MTN001 200,000 21,054,000.00 14.80
2 041554037 15保利苏州CP001 200,000 20,152,000.00 14.17
3 112207 14锦龙债 130,000 13,286,000.00 9.34
4 101359018 13盾安集MTN002 100,000 10,836,000.00 7.62
5 1480386 14冀渤海债 100,000 10,749,000.00 7.56
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041554037 15保利苏州CP001 200,000 20,114,000.00 11.47
2 150311 15进出11 200,000 20,020,000.00 11.41
3 112207 14锦龙债 130,000 13,367,900.00 7.62
4 101359018 13盾安集MTN002 100,000 10,827,000.00 6.17
5 101554052 15大榭开发MTN001 100,000 10,462,000.00 5.96
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101564028 15长峰MTN001 200,000 20,192,000.00 11.13
2 041554037 15保利苏州CP001 200,000 20,108,000.00 11.08
3 112207 14锦龙债 190,000 19,765,700.00 10.89
4 122420 15奥园债 150,000 15,121,500.00 8.33
5 124112 13豫盛润 113,240 11,485,933.20 6.33
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112207 14锦龙债 240,000 24,900,000.00 14.16
2 041458053 14扬农CP001 200,000 20,216,000.00 11.50
3 101359018 13盾安集MTN002 100,000 10,666,000.00 6.07
4 122206 12赛轮债 101,600 10,184,384.00 5.79
5 041462027 14东方CP002 100,000 10,131,000.00 5.76
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112207 14锦龙债 250,000 25,655,000.00 11.03
2 041458053 14扬农CP001 200,000 20,146,000.00 8.66
3 041462027 14东方CP002 100,000 10,104,000.00 4.35
4 041464026 14甘国投CP001 100,000 10,104,000.00 4.35
5 041469036 14京建工CP001 100,000 10,067,000.00 4.33
6 041461041 14滩坊滨投CP001 100,000 10,063,000.00 4.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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