景顺长城景丰货币市场基金A类(000701)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5686

 7 日年化：1.8970% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈威霖,米良 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-16

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012381307 23中车SCP002 3,000,000 302,720,006.35 2.48
2 112312031 23北京银行CD031 3,000,000 298,741,341.46 2.45
3 112316057 23上海银行CD057 3,000,000 299,002,004.82 2.45
4 230401 23农发01 2,800,000 284,413,928.15 2.33
5 012300278 23招商局SCP007 2,000,000 200,867,131.55 1.65
6 112203103 22农业银行CD103 2,000,000 199,361,473.59 1.64
7 112313150 23浙商银行CD150 2,000,000 199,366,603.82 1.64
8 112302032 23工商银行CD032 2,000,000 198,931,720.96 1.63
9 112320188 23广发银行CD188 2,000,000 198,958,155.36 1.63
10 112214224 22江苏银行CD224 2,000,000 198,924,028.70 1.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204047 22中国银行CD047 4,000,000 398,502,091.63 2.37
2 220211 22国开11 3,400,000 345,348,967.28 2.05
3 012381307 23中车SCP002 3,000,000 301,405,995.39 1.79
4 112209133 22浦发银行CD133 3,000,000 299,439,559.29 1.78
5 112212139 22北京银行CD139 3,000,000 298,457,463.81 1.78
6 112303059 23农业银行CD059 3,000,000 299,641,307.20 1.78
7 112393262 23北京农商银行CD044 3,000,000 298,834,139.48 1.78
8 112312017 23北京银行CD017 3,000,000 299,351,799.48 1.78
9 112312096 23北京银行CD096 3,000,000 298,599,399.97 1.78
10 112316057 23上海银行CD057 3,000,000 297,244,447.00 1.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309041 23浦发银行CD041 3,500,000 348,759,403.57 2.36
2 112394103 23宁波银行CD030 3,000,000 298,586,567.10 2.02
3 112392724 23宁波银行CD020 3,000,000 299,097,966.13 2.02
4 112393262 23北京农商银行CD044 3,000,000 296,879,690.35 2.01
5 112209133 22浦发银行CD133 3,000,000 297,558,366.10 2.01
6 112204047 22中国银行CD047 3,000,000 296,958,032.16 2.01
7 112312031 23北京银行CD031 3,000,000 294,735,967.49 1.99
8 220211 22国开11 2,900,000 292,925,256.64 1.98
9 200313 20进出13 2,000,000 204,621,759.73 1.38
10 112205060 22建设银行CD060 2,000,000 199,691,717.21 1.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216203 22上海银行CD203 5,000,000 499,415,361.23 3.97
2 112203107 22农业银行CD107 3,000,000 298,790,669.93 2.38
3 112211013 22平安银行CD013 3,000,000 299,649,029.73 2.38
4 112212185 22北京银行CD185 3,000,000 298,428,774.98 2.37
5 042280168 22中石油CP001 2,300,000 233,145,489.85 1.85
6 112205002 22建设银行CD002 2,000,000 199,789,061.28 1.59
7 112205047 22建设银行CD047 2,000,000 198,613,666.05 1.58
8 112283823 22宁波银行CD201 2,000,000 198,457,201.61 1.58
9 112205060 22建设银行CD060 2,000,000 198,489,954.22 1.58
10 112203062 22农业银行CD062 2,000,000 197,541,815.84 1.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206075 22交通银行CD075 6,000,000 595,647,498.86 2.44
2 012281786 22南电SCP008 5,000,000 503,538,067.66 2.07
3 012281441 22中石化SCP007 4,400,000 443,349,729.64 1.82
4 220201 22国开01 4,100,000 416,509,335.38 1.71
5 112204013 22中国银行CD013 4,000,000 396,505,240.91 1.63
6 112203028 22农业银行CD028 4,000,000 396,117,229.18 1.63
7 012281734 22招商局SCP004 3,000,000 302,089,376.60 1.24
8 112211013 22平安银行CD013 3,000,000 297,955,393.83 1.22
9 112205047 22建设银行CD047 3,000,000 297,104,375.99 1.22
10 112204003 22中国银行CD003 3,000,000 297,678,890.61 1.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281294 22中石油SCP001 6,000,000 602,762,911.08 2.72
2 112105177 21建设银行CD177 5,000,000 497,524,211.95 2.25
3 012280707 22招商局SCP002 4,000,000 402,409,571.35 1.82
4 112107101 21招商银行CD101 4,000,000 398,416,757.29 1.80
5 012281441 22中石化SCP007 3,500,000 351,092,328.06 1.59
6 042100372 21电网CP008 3,000,000 305,180,458.70 1.38
7 012281786 22南电SCP008 3,000,000 300,678,629.44 1.36
8 112109252 21浦发银行CD252 3,000,000 298,785,130.71 1.35
9 112109241 21浦发银行CD241 3,000,000 299,322,161.93 1.35
10 112117124 21光大银行CD124 3,000,000 299,577,322.22 1.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104030 21中国银行CD030 5,000,000 498,286,125.05 2.16
2 112104032 21中国银行CD032 5,000,000 497,766,799.63 2.16
3 112105177 21建设银行CD177 5,000,000 494,496,462.32 2.14
4 112213020 22浙商银行CD020 4,000,000 398,943,281.91 1.73
5 112117086 21光大银行CD086 4,000,000 399,386,617.92 1.73
6 112107101 21招商银行CD101 4,000,000 395,810,960.00 1.71
7 042100372 21电网CP008 3,000,000 303,573,714.91 1.32
8 012105518 21电网SCP034 3,000,000 301,303,130.42 1.31
9 112103049 21农业银行CD049 3,000,000 299,230,696.08 1.30
10 112217027 22光大银行CD027 3,000,000 298,980,866.43 1.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109093 21浦发银行CD093 5,000,000 497,783,727.63 2.59
2 112104015 21中国银行CD015 5,000,000 497,520,538.04 2.58
3 112104030 21中国银行CD030 5,000,000 494,949,864.05 2.57
4 112104032 21中国银行CD032 5,000,000 494,435,687.04 2.57
5 112117086 21光大银行CD086 4,000,000 396,768,473.42 2.06
6 042100372 21电网CP008 3,000,000 299,865,005.31 1.56
7 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 299,532,047.13 1.56
8 112104014 21中国银行CD014 3,000,000 298,626,726.04 1.55
9 112103049 21农业银行CD049 3,000,000 297,261,532.28 1.54
10 112117124 21光大银行CD124 3,000,000 295,580,499.66 1.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104015 21中国银行CD015 5,000,000 494,084,820.00 2.84
2 112104012 21中国银行CD012 3,500,000 346,200,134.97 1.99
3 112197519 21宁波银行CD078 3,000,000 299,741,985.82 1.72
4 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 297,388,848.27 1.71
5 112105035 21建设银行CD035 2,500,000 247,302,180.47 1.42
6 132100048 21三峡GN004 2,000,000 200,013,872.18 1.15
7 012102617 21华电股SCP002 2,000,000 200,018,705.97 1.15
8 012101483 21华润SCP003 2,000,000 200,100,812.53 1.15
9 012102544 21中电投SCP027 2,000,000 199,975,749.45 1.15
10 012102433 21苏交通SCP016 2,000,000 200,044,397.41 1.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 3,100,000 310,501,600.33 1.81
2 112012145 20北京银行CD145 3,000,000 297,209,568.45 1.73
3 112197519 21宁波银行CD078 3,000,000 297,771,234.53 1.73
4 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 295,260,984.32 1.72
5 180212 18国开12 2,200,000 220,698,901.86 1.28
6 012101483 21华润SCP003 2,000,000 200,213,377.39 1.16
7 132100048 21三峡GN004 2,000,000 200,028,811.75 1.16
8 112009482 20浦发银行CD482 2,000,000 199,493,853.31 1.16
9 112011291 20平安银行CD291 2,000,000 199,507,880.24 1.16
10 012101218 21申能集SCP001 2,000,000 199,988,482.90 1.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000262 20电网CP005 2,500,000 249,495,895.58 1.54
2 180208 18国开08 2,300,000 230,252,738.08 1.43
3 112015182 20民生银行CD182 2,000,000 199,620,167.97 1.24
4 112017109 20光大银行CD109 2,000,000 199,730,733.69 1.24
5 072100006 21中信建投CP001 2,000,000 199,997,591.40 1.24
6 112112012 21北京银行CD012 2,000,000 199,545,006.15 1.24
7 112017196 20光大银行CD196 2,000,000 199,246,177.94 1.23
8 112012044 20北京银行CD044 2,000,000 199,364,533.68 1.23
9 112104002 21中国银行CD002 2,000,000 199,448,835.30 1.23
10 112111071 21平安银行CD071 2,000,000 199,245,966.27 1.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005088 20建设银行CD088 3,000,000 298,547,713.28 1.77
2 072000262 20中信建投CP015 2,000,000 200,053,231.70 1.19
3 112018361 20华夏银行CD361 2,000,000 198,545,670.09 1.18
4 112073875 20宁波银行CD225 2,000,000 199,013,461.47 1.18
5 112011177 20平安银行CD177 2,000,000 199,503,704.71 1.18
6 112017109 20光大银行CD109 2,000,000 198,122,731.44 1.18
7 112019442 20恒丰银行CD442 2,000,000 198,834,286.11 1.18
8 112015182 20民生银行CD182 2,000,000 198,258,735.79 1.18
9 112009384 20浦发银行CD384 2,000,000 198,914,889.49 1.18
10 042000262 20电网CP005 2,000,000 198,823,257.89 1.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000186 20海通证券CP006 2,000,000 199,994,181.85 1.40
2 112016213 20上海银行CD213 2,000,000 199,800,883.73 1.40
3 112011168 20平安银行CD168 2,000,000 199,716,189.02 1.39
4 112017184 20光大银行CD184 2,000,000 199,373,903.85 1.39
5 112008136 20中信银行CD136 2,000,000 199,716,189.02 1.39
6 112016193 20上海银行CD193 2,000,000 199,220,038.07 1.39
7 112016191 20上海银行CD191 2,000,000 199,283,159.82 1.39
8 111912120 19北京银行CD120 2,000,000 199,246,835.32 1.39
9 111908243 19中信银行CD243 2,000,000 199,378,574.97 1.39
10 112007133 20招商银行CD133 2,000,000 197,794,467.67 1.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904047 19中国银行CD047 6,000,000 599,498,903.57 6.42
2 170411 17农发11 2,200,000 220,772,579.13 2.37
3 012000602 20南电SCP005 2,000,000 200,048,826.75 2.14
4 012000426 20中油股SCP005 2,000,000 200,007,657.71 2.14
5 012000347 20电网SCP010 2,000,000 200,081,493.40 2.14
6 111907128 19招商银行CD128 2,000,000 199,729,902.99 2.14
7 011902580 19浙交投SCP004 1,500,000 150,170,178.82 1.61
8 111912077 19北京银行CD077 1,500,000 149,453,522.97 1.60
9 041900341 19汇金CP006 1,000,000 100,334,131.32 1.07
10 011903021 19浙能源SCP013 1,000,000 100,181,504.82 1.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909141 19浦发银行CD141 2,000,000 199,638,964.16 1.04
2 012000347 20电网SCP010 2,000,000 200,185,539.09 1.04
3 012000455 20南电SCP002 2,000,000 199,902,869.43 1.04
4 012000462 20中电信SCP006 2,000,000 200,052,180.59 1.04
5 012000076 20中电信SCP001 2,000,000 199,880,203.38 1.04
6 012000426 20中油股SCP005 2,000,000 200,048,549.84 1.04
7 012000436 20中油股SCP004 2,000,000 200,091,407.49 1.04
8 072000043 20中信证券CP003 2,000,000 200,019,137.61 1.04
9 011902995 19电网SCP012 2,000,000 199,950,056.93 1.04
10 012000114 20苏交通SCP001 2,000,000 200,112,976.58 1.04

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