北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金A类(000744)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2320

 累计净值：1.4990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：靳晓龙 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.749亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2014-08-27

业绩比较基准： 中债信用债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232280012 22广州银行二级资本债01 1,450,000 154,181,678.08 7.54
2 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 153,297,704.92 7.49
3 2120051 21湖北银行二级01 1,500,000 152,742,540.98 7.47
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,500,000 152,092,983.61 7.44
5 2020021 20民泰商行二级01 1,000,000 102,672,622.95 5.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120080 21齐鲁银行二级01 1,500,000 157,285,315.07 7.78
2 232280012 22广州银行二级资本债01 1,450,000 152,662,952.05 7.55
3 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 151,325,163.93 7.48
4 102103216 21通用MTN001 1,100,000 112,646,690.41 5.57
5 2120051 21湖北银行二级01 1,100,000 110,729,967.21 5.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 20,000 2,123,468.49 9.99
2 113042 上银转债 20,000 2,118,339.73 9.97
3 113037 紫银转债 20,370 2,090,018.92 9.84
4 113056 重银转债 21,000 2,043,885.70 9.62
5 010303 03国债(3) 20,000 2,032,326.03 9.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113037 紫银转债 22,000 2,217,953.81 9.76
2 113056 重银转债 22,000 2,136,958.85 9.40
3 113042 上银转债 20,000 2,099,958.36 9.24
4 110059 浦发转债 20,000 2,098,583.56 9.24
5 010303 03国债(3) 20,000 2,021,758.90 8.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 55,000 5,915,317.81 10.13
2 113037 紫银转债 56,500 5,880,752.19 10.07
3 113042 上银转债 55,000 5,865,563.15 10.05
4 113021 中信转债 53,000 5,853,514.58 10.03
5 113056 重银转债 45,000 4,483,537.40 7.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113042 上银转债 56,000 5,884,216.11 8.10
2 110059 浦发转债 55,500 5,882,931.58 8.10
3 113037 紫银转债 56,500 5,869,280.37 8.08
4 113021 中信转债 53,500 5,851,824.14 8.06
5 132011 17浙报EB 43,000 4,446,070.41 6.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 51,500 5,435,803.84 9.43
2 113021 中信转债 49,500 5,407,436.96 9.38
3 113042 上银转债 51,000 5,342,032.03 9.27
4 132011 17浙报EB 43,000 4,428,893.97 7.68
5 010303 03国债(3) 40,000 4,114,652.05 7.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 44,000 4,779,280.00 9.52
2 110059 浦发转债 45,000 4,754,250.00 9.47
3 113042 上银转债 45,000 4,751,550.00 9.46
4 132011 17浙报EB 43,000 4,373,100.00 8.71
5 018006 国开1702 42,000 4,218,060.00 8.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 35,000 3,528,350.00 9.19
2 019654 21国债06 35,000 3,503,150.00 9.12
3 113042 上银转债 29,500 3,062,985.00 7.97
4 110059 浦发转债 29,400 3,054,954.00 7.95
5 113021 中信转债 28,500 3,044,940.00 7.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 175,000 17,500,000.00 49.54
2 132009 17中油EB 28,000 2,881,200.00 8.16
3 018006 国开1702 25,000 2,529,500.00 7.16
4 128081 海亮转债 4,000 454,840.00 1.29
5 128129 青农转债 4,200 448,812.00 1.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 263,000 26,289,480.00 74.88
2 132009 17中油EB 28,000 2,857,400.00 8.14
3 113011 光大转债 15,000 1,828,500.00 5.21
4 132018 G三峡EB1 3,000 366,240.00 1.04
5 113543 欧派转债 1,370 302,139.80 0.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 265,500 26,547,345.00 72.92
2 132009 17中油EB 28,000 2,836,120.00 7.79
3 019547 16国债19 20,000 1,858,800.00 5.11
4 113011 光大转债 9,000 1,114,920.00 3.06
5 128126 赣锋转2 3,000 500,700.00 1.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800449 18津渤海MTN003 100,000 10,163,000.00 15.76
2 101800269 18湘粮MTN001 100,000 10,167,000.00 15.76
3 155060 18联想03 100,000 9,994,000.00 15.49
4 019627 20国债01 74,500 7,442,550.00 11.54
5 132013 17宝武EB 62,400 6,405,360.00 9.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101760061 17象屿MTN004 100,000 10,457,000.00 14.57
2 101801272 18长寿经开MTN001 100,000 10,320,000.00 14.38
3 101801377 18张家经投MTN001 100,000 10,307,000.00 14.36
4 101800449 18津渤海MTN003 100,000 10,192,000.00 14.20
5 155060 18联想03 100,000 9,981,000.00 13.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580231 15伊宁债 200,000 12,302,000.00 10.06
2 127313 15东丽投 200,000 11,816,000.00 9.67
3 101760061 17象屿MTN004 100,000 10,527,000.00 8.61
4 1480583 14芜湖县建投债 250,000 10,355,000.00 8.47
5 101801272 18长寿经开MTN001 100,000 10,354,000.00 8.47

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