安信现金增利货币市场基金A类(000750)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5495

 7 日年化：1.6940% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任凭 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：0.673亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-24

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308036 23中信银行CD036 200,000 19,939,449.56 17.76
2 112398521 23杭州银行CD122 150,000 14,962,209.66 13.33
3 112397750 23杭州银行CD107 120,000 11,981,543.03 10.67
4 019678 22国债13 100,000 10,080,283.46 8.98
5 112214161 22江苏银行CD161 100,000 9,989,264.85 8.90
6 112309026 23浦发银行CD026 100,000 9,977,217.20 8.89
7 112206222 22交通银行CD222 100,000 9,973,819.77 8.88
8 112384726 23宁波银行CD166 70,000 6,864,189.32 6.11
9 175237 20沪国03 50,000 5,148,716.14 4.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308036 23中信银行CD036 200,000 19,810,514.75 16.09
2 112398521 23杭州银行CD122 150,000 14,875,652.80 12.08
3 112397750 23杭州银行CD107 120,000 11,916,461.43 9.68
4 210202 21国开02 100,000 10,172,712.73 8.26
5 112214161 22江苏银行CD161 100,000 9,934,576.06 8.07
6 112206222 22交通银行CD222 100,000 9,909,019.09 8.05
7 112395165 23广州农村商业银行CD024 80,000 7,900,975.89 6.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315099 23民生银行CD099 200,000 19,925,518.27 12.58
2 112319079 23恒丰银行CD079 200,000 19,906,902.45 12.56
3 112308036 23中信银行CD036 200,000 19,683,801.58 12.42
4 200202 20国开02 100,000 10,181,706.69 6.43
5 112298008 22杭州银行CD114 100,000 9,984,770.28 6.30
6 112205093 22建设银行CD093 100,000 9,948,450.18 6.28
7 112206222 22交通银行CD222 100,000 9,845,337.08 6.21
8 112395165 23广州农村商业银行CD024 80,000 7,849,081.98 4.95
9 019674 22国债09 30,000 3,054,675.19 1.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293736 22宁波银行CD058 200,000 19,915,978.15 14.97
2 200202 20国开02 100,000 10,133,413.32 7.62
3 112209026 22浦发银行CD026 100,000 9,973,260.70 7.50
4 229941 22贴现国债41 100,000 9,983,450.34 7.50
5 112215396 22民生银行CD396 100,000 9,959,571.09 7.49
6 112205025 22建设银行CD025 100,000 9,960,290.71 7.49
7 112214017 22江苏银行CD017 100,000 9,970,634.05 7.49
8 112293187 22广州农村商业银行CD023 100,000 9,963,246.44 7.49
9 112215506 22民生银行CD506 100,000 9,962,521.05 7.49
10 112209018 22浦发银行CD018 50,000 4,989,893.52 3.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298303 22徽商银行CD038 300,000 29,963,327.68 21.46
2 112108172 21中信银行CD172 300,000 29,893,422.16 21.41
3 200202 20国开02 100,000 10,084,058.85 7.22
4 220206 22国开06 100,000 10,066,232.70 7.21
5 229941 22贴现国债41 100,000 9,941,281.12 7.12
6 112209026 22浦发银行CD026 100,000 9,917,582.13 7.10
7 112205025 22建设银行CD025 100,000 9,905,201.34 7.09
8 112205108 22建设银行CD108 100,000 9,894,262.43 7.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104035 21中国银行CD035 300,000 29,979,395.91 15.73
2 2203670 22进出670 200,000 19,992,937.78 10.49
3 112119272 21恒丰银行CD272 200,000 19,955,323.09 10.47
4 112296440 22南京银行CD058 200,000 19,656,252.15 10.31
5 112184069 21杭州银行CD129 100,000 9,997,457.09 5.24
6 112205025 22建设银行CD025 100,000 9,850,416.66 5.17
7 112209026 22浦发银行CD026 100,000 9,862,214.43 5.17
8 112205108 22建设银行CD108 100,000 9,840,050.54 5.16
9 112296029 22郑州银行CD092 100,000 9,824,412.18 5.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199921 21杭州银行CD076 300,000 29,907,005.48 12.33
2 112111113 21平安银行CD113 200,000 19,975,753.35 8.24
3 190306 19进出06 100,000 10,297,338.05 4.25
4 019648 20国债18 100,000 10,161,044.40 4.19
5 012105237 21电网SCP030 100,000 10,075,693.62 4.16
6 112185016 21东亚银行CD053 100,000 9,986,905.31 4.12
7 112216056 22上海银行CD056 100,000 9,983,722.58 4.12
8 112174854 21华融湘江银行CD232 100,000 9,963,267.83 4.11
9 112177343 21广州农村商业银行CD161 100,000 9,936,524.74 4.10
10 112295160 22富邦华一银行CD052 100,000 9,947,216.72 4.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106109 21交通银行CD109 300,000 29,788,738.20 15.34
2 112199921 21杭州银行CD076 300,000 29,708,700.91 15.29
3 019649 21国债01 110,000 11,002,467.62 5.66
4 012180029 21华能集SCP025 100,000 10,000,095.73 5.15
5 112114020 21江苏银行CD020 100,000 9,969,563.04 5.13
6 112187899 21华融湘江银行CD140 100,000 9,954,548.28 5.12
7 112110151 21兴业银行CD151 100,000 9,932,971.23 5.11
8 112181023 21郑州银行CD143 100,000 9,895,644.85 5.09
9 112105129 21建设银行CD129 100,000 9,864,787.42 5.08
10 112177343 21广州农村商业银行CD161 100,000 9,868,151.41 5.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006235 20交通银行CD235 300,000 29,936,036.13 14.13
2 019649 21国债01 250,000 25,035,777.98 11.82
3 112115140 21民生银行CD140 200,000 19,950,989.78 9.42
4 112112113 21北京银行CD113 200,000 19,964,592.99 9.42
5 112199921 21杭州银行CD076 200,000 19,671,413.76 9.29
6 112089763 20重庆农村商行CD225 100,000 9,988,592.32 4.72
7 112015460 20民生银行CD460 100,000 9,991,867.17 4.72
8 112197748 21徽商银行CD026 100,000 9,991,123.84 4.72
9 112184633 21星展银行CD005 100,000 9,991,246.17 4.72
10 112089713 20上海农商银行CD133 100,000 9,988,739.82 4.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 300,000 29,995,355.01 17.92
2 112110239 21兴业银行CD239 200,000 19,901,877.76 11.89
3 112111146 21平安银行CD146 200,000 19,883,514.21 11.88
4 112107031 21招商银行CD031 100,000 9,955,921.01 5.95
5 112104011 21中国银行CD011 100,000 9,877,400.38 5.90
6 112183026 21徽商银行CD084 100,000 9,875,288.14 5.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 400,000 39,956,371.48 21.48
2 112106077 21交通银行CD077 200,000 19,892,962.16 10.70
3 200211 20国开11 100,000 9,980,381.65 5.37
4 112006090 20交通银行CD090 100,000 9,948,045.57 5.35
5 112107048 21招商银行CD048 100,000 9,948,756.22 5.35
6 112194109 21杭州银行CD040 100,000 9,953,099.66 5.35
7 112194562 21杭州银行CD045 100,000 9,949,257.03 5.35
8 112107031 21招商银行CD031 100,000 9,884,706.65 5.31
9 112104011 21中国银行CD011 100,000 9,802,765.57 5.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200010 20附息国债10 400,000 39,919,578.92 20.66
2 112005012 20建设银行CD012 300,000 29,842,667.95 15.44
3 112009221 20浦发银行CD221 300,000 29,835,628.63 15.44
4 200001 20附息国债01 100,000 10,000,499.88 5.18
5 112016299 20上海银行CD299 100,000 9,944,928.50 5.15
6 112004070 20中国银行CD070 100,000 9,947,255.61 5.15
7 200211 20国开11 100,000 9,943,791.00 5.15
8 200306 20进出06 95,000 9,481,967.06 4.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906249 19交通银行CD249 200,000 19,969,192.50 12.33
2 112009121 20浦发银行CD121 200,000 19,880,872.57 12.28
3 200001 20附息国债01 100,000 10,006,232.61 6.18
4 111905171 19建设银行CD171 100,000 9,979,364.47 6.16
5 112011216 20平安银行CD216 100,000 9,953,444.96 6.15
6 200211 20国开11 100,000 9,906,646.93 6.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 200,000 20,069,641.75 9.67
2 111984161 19宁波银行CD160 200,000 19,961,657.63 9.62
3 072000100 20中信证券CP008 100,000 10,000,039.89 4.82
4 111917060 19光大银行CD060 100,000 9,988,768.05 4.81
5 111911114 19平安银行CD114 100,000 9,989,581.28 4.81
6 111915325 19民生银行CD325 100,000 9,983,439.52 4.81
7 111909282 19浦发银行CD282 50,000 4,987,824.97 2.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907055 19招商银行CD055 200,000 19,984,796.93 7.56
2 111985274 19南京银行CD062 200,000 19,950,625.95 7.55
3 170209 17国开09 100,000 10,060,443.81 3.81
4 130217 13国开17 100,000 10,003,540.18 3.79
5 190405 19农发05 100,000 10,021,622.42 3.79
6 111915594 19民生银行CD594 100,000 9,969,030.37 3.77
7 111909156 19浦发银行CD156 100,000 9,953,955.80 3.77
8 112014026 20江苏银行(防疫专项)CD026 100,000 9,973,747.20 3.77
9 111911114 19平安银行CD114 100,000 9,930,530.92 3.76
10 111915325 19民生银行CD325 100,000 9,929,807.19 3.76

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