诺安聚鑫宝货币市场基金A类(000771)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.7713

 7 日年化：2.1080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周建树 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.442亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2014-09-01

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112383143 23东莞农村商业银行CD127 4,000,000 394,915,268.31 3.15
2 112386945 23天津银行CD304 3,000,000 298,533,441.56 2.38
3 112385482 23四川银行CD116 3,000,000 295,657,835.22 2.36
4 112386642 23东莞银行CD120 2,500,000 247,232,164.43 1.97
5 112321214 23渤海银行CD214 2,500,000 245,943,023.12 1.96
6 220216 22国开16 2,200,000 223,267,951.85 1.78
7 012382947 23蒙牛SCP013 2,000,000 200,500,775.51 1.60
8 112384056 23南京银行CD108 2,000,000 199,660,208.16 1.59
9 112398281 23贵州银行CD034 2,000,000 199,478,840.17 1.59
10 112397171 23郑州银行CD123 2,000,000 199,731,977.53 1.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381867 23东莞银行CD082 4,000,000 397,823,556.58 2.81
2 112321214 23渤海银行CD214 2,500,000 244,501,184.43 1.73
3 220216 22国开16 2,200,000 221,988,222.93 1.57
4 112381898 23天津银行CD214 2,000,000 198,902,102.58 1.41
5 112319127 23恒丰银行CD127 2,000,000 199,820,919.67 1.41
6 112397811 23中原银行CD170 2,000,000 199,632,653.74 1.41
7 112398632 23湖南银行CD056 2,000,000 199,466,829.23 1.41
8 112398281 23贵州银行CD034 2,000,000 198,222,701.79 1.40
9 112398458 23贵州银行CD035 2,000,000 198,216,007.73 1.40
10 112397171 23郑州银行CD123 2,000,000 198,439,256.09 1.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112285487 22中原银行CD238 2,000,000 199,281,408.71 1.80
2 112319014 23恒丰银行CD014 2,000,000 199,792,998.48 1.80
3 012283784 22中国信科SCP001 1,500,000 150,870,947.65 1.36
4 229960 22贴现国债60 1,500,000 149,799,890.81 1.35
5 220216 22国开16 1,000,000 100,301,502.29 0.91
6 220211 22国开11 1,000,000 100,995,242.34 0.91
7 220306 22进出06 1,000,000 100,908,813.79 0.91
8 012283524 22鲁高速SCP005 1,000,000 100,404,632.51 0.91
9 012380189 23格力SCP001 1,000,000 100,409,260.72 0.91
10 112289156 22中原银行CD320 1,000,000 99,878,772.18 0.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229950 22贴现国债50 2,500,000 249,093,764.87 1.85
2 229953 22贴现国债53 2,000,000 199,221,957.05 1.48
3 112285487 22中原银行CD238 2,000,000 197,912,580.53 1.47
4 229945 22贴现国债45 1,500,000 149,552,854.27 1.11
5 229960 22贴现国债60 1,500,000 149,019,417.61 1.11
6 112216188 22上海银行CD188 1,000,000 99,776,335.21 0.74
7 112271160 22温州银行CD307 1,000,000 99,645,488.19 0.74
8 112221325 22渤海银行CD325 1,000,000 99,576,629.95 0.74
9 112271216 22大连银行CD291 1,000,000 99,652,381.56 0.74
10 012283524 22鲁高速SCP005 1,000,000 99,816,908.61 0.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229938 22贴现国债38 3,700,000 369,573,378.92 2.77
2 112221316 22渤海银行CD316 3,000,000 299,214,459.33 2.24
3 112109299 21浦发银行CD299 3,000,000 299,258,467.15 2.24
4 112177708 21南京银行CD231 2,000,000 199,255,544.07 1.49
5 112111249 21平安银行CD249 2,000,000 199,574,239.72 1.49
6 112220016 22广发银行CD016 1,500,000 149,748,212.80 1.12
7 229935 22贴现国债35 1,200,000 119,917,593.25 0.90
8 210308 21进出08 1,000,000 101,757,118.41 0.76
9 112212084 22北京银行CD084 1,000,000 99,691,326.32 0.75
10 012282868 22蒙牛SCP006 1,000,000 100,152,650.00 0.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112290545 22珠海华润银行CD004 3,500,000 349,770,821.67 2.65
2 112117118 21光大银行CD118 2,000,000 199,929,607.11 1.51
3 112282249 22大连银行CD190 2,000,000 198,981,249.36 1.51
4 112216042 22上海银行CD042 1,500,000 149,572,250.90 1.13
5 229929 22贴现国债29 1,300,000 129,491,553.36 0.98
6 210010 21附息国债10 1,000,000 101,877,633.79 0.77
7 112109221 21浦发银行CD221 1,000,000 99,964,869.19 0.76
8 112111153 21平安银行CD153 1,000,000 99,944,681.17 0.76
9 112110274 21兴业银行CD274 1,000,000 99,939,553.89 0.76
10 112104033 21中国银行CD033 1,000,000 99,969,105.66 0.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206010 22交通银行CD010 2,000,000 199,869,001.31 3.36
2 112109142 21浦发银行CD142 2,000,000 199,921,622.76 3.36
3 210010 21附息国债10 1,000,000 101,347,483.04 1.70
4 112109185 21浦发银行CD185 1,000,000 99,709,031.49 1.68
5 112103040 21农业银行CD040 1,000,000 99,867,578.79 1.68
6 112111113 21平安银行CD113 1,000,000 99,882,190.02 1.68
7 112120108 21广发银行CD108 600,000 59,976,423.57 1.01
8 012103219 21汉江国资SCP005 500,000 50,745,869.84 0.85
9 012102790 21南新工SCP003 500,000 50,700,266.12 0.85
10 012102545 21济南高新SCP004 500,000 50,826,655.19 0.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219964 21贴现国债64 1,000,000 99,447,619.04 2.69
2 112103040 21农业银行CD040 1,000,000 99,208,098.56 2.69
3 112111263 21平安银行CD263 1,000,000 99,490,382.90 2.69
4 112115061 21民生银行CD061 1,000,000 99,526,459.96 2.69
5 112121391 21渤海银行CD391 1,000,000 97,768,135.42 2.65
6 219955 21贴现国债55 500,000 49,862,666.92 1.35
7 219949 21贴现国债49 500,000 49,952,177.84 1.35
8 012102545 21济南高新SCP004 500,000 50,000,394.72 1.35
9 012104039 21华能SCP016 500,000 49,992,064.14 1.35
10 190202 19国开02 500,000 50,007,636.28 1.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104029 21中国银行CD029 1,800,000 177,015,903.34 6.70
2 112010521 20兴业银行CD521 1,000,000 99,540,200.40 3.77
3 112109078 21浦发银行CD078 1,000,000 99,539,271.95 3.77
4 112115050 21民生银行CD050 1,000,000 99,656,481.81 3.77
5 190202 19国开02 500,000 50,048,795.66 1.89
6 012102611 21苏州高新SCP012 500,000 50,021,288.44 1.89
7 012102499 21建发SCP012 500,000 50,007,456.64 1.89
8 012101871 21山东铁发SCP001 500,000 50,040,802.35 1.89
9 012101743 21中国铜业SCP002 500,000 50,046,476.10 1.89
10 012102131 21首创集SCP002 500,000 50,014,409.86 1.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011279 20平安银行CD279 1,000,000 99,780,593.09 5.18
2 112109078 21浦发银行CD078 1,000,000 98,773,339.82 5.13
3 190202 19国开02 500,000 50,089,675.69 2.60
4 012102030 21浙小商SCP005 500,000 50,010,010.81 2.60
5 012101427 21浙小商SCP004 500,000 50,000,145.66 2.60
6 012101013 21华数SCP002 500,000 50,082,781.60 2.60
7 012101440 21青岛国信SCP004 500,000 50,064,561.90 2.60
8 112017251 20光大银行CD251 500,000 49,954,345.90 2.59
9 219921 21贴现国债21 500,000 49,902,040.03 2.59
10 112115030 21民生银行CD030 500,000 49,552,361.29 2.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121027 21渤海银行CD027 1,000,000 99,770,970.90 4.33
2 112003027 20农业银行CD027 1,000,000 99,824,004.56 4.33
3 112118010 21华夏银行CD010 1,000,000 99,774,785.61 4.33
4 112011279 20平安银行CD279 1,000,000 98,986,009.62 4.30
5 112109078 21浦发银行CD078 1,000,000 98,021,531.11 4.25
6 190202 19国开02 500,000 50,129,838.45 2.18
7 012003894 20巨石SCP009 500,000 49,917,245.83 2.17
8 012003774 20国药控股SCP008 500,000 49,984,444.67 2.17
9 012003116 20中远海发SCP010 500,000 49,961,425.11 2.17
10 112011081 20平安银行CD081 500,000 49,980,988.07 2.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003027 20农业银行CD027 1,000,000 99,073,239.97 5.49
2 112011279 20平安银行CD279 1,000,000 98,206,381.61 5.44
3 012004234 20川高速SCP010 500,000 50,000,922.55 2.77
4 072000265 20渤海证券CP011 500,000 50,000,517.85 2.77
5 012003774 20国药控股SCP008 500,000 49,932,807.56 2.77
6 012002616 20中航技SCP001 500,000 49,829,013.29 2.76
7 012003116 20中远海发SCP010 500,000 49,837,984.21 2.76
8 209958 20贴现国债58 500,000 49,774,245.27 2.76
9 012003894 20巨石SCP009 500,000 49,711,510.99 2.75
10 200211 20国开11 500,000 49,684,759.21 2.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015151 20民生银行CD151 1,000,000 99,552,559.96 5.22
2 112022023 20邮储银行CD023 1,000,000 99,448,003.23 5.21
3 012002120 20华发集团SCP014 500,000 49,923,317.67 2.62
4 012001380 20招金SCP002 500,000 49,986,661.89 2.62
5 012000978 20杭金投SCP002 500,000 50,007,579.45 2.62
6 012003183 20中交三航SCP003 500,000 49,944,782.60 2.62
7 209931 20贴现国债31 500,000 49,970,128.79 2.62
8 111920169 19广发银行CD169 500,000 49,956,477.07 2.62
9 012003016 20沪国际SCP002 500,000 49,904,995.14 2.61
10 012003015 20苏交通SCP019 500,000 49,895,172.39 2.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209918 20贴现国债18 1,500,000 149,933,382.58 6.33
2 111782630 17杭州银行CD155 1,000,000 100,054,101.23 4.23
3 112010120 20兴业银行CD120 1,000,000 99,932,453.18 4.22
4 111907128 19招商银行CD128 1,000,000 99,881,490.61 4.22
5 112017127 20光大银行CD127 1,000,000 99,523,739.66 4.20
6 112020100 20广发银行CD100 1,000,000 99,549,033.78 4.20
7 112020108 20广发银行CD108 1,000,000 99,473,097.55 4.20
8 112015151 20民生银行CD151 1,000,000 99,134,336.28 4.19
9 012000929 20深航空SCP008 500,000 50,017,717.67 2.11
10 012000954 20深航空SCP009 500,000 50,017,612.35 2.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 2,200,000 219,995,490.84 6.61
2 111909102 19浦发银行CD102 1,000,000 99,897,130.53 3.00
3 111915135 19民生银行CD135 1,000,000 99,826,475.14 3.00
4 111974381 19天津银行CD321 1,000,000 99,510,994.26 2.99
5 111907128 19招商银行CD128 1,000,000 99,210,134.25 2.98
6 011902827 19山东电力SCP003 500,000 50,087,940.06 1.51
7 011903094 19广州国资SCP003 500,000 50,051,396.83 1.50
8 011902936 19大唐山东SCP001 500,000 50,001,916.40 1.50
9 072000081 20国泰君安CP003 500,000 50,001,665.53 1.50
10 012000880 20徐工SCP005 500,000 50,003,918.76 1.50

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