中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(000805)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7200

 累计净值：1.7200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王睿 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.648亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 747,350 16,187,601.00 3.82
2 000852 石化机械 1,557,400 10,901,800.00 2.57
3 601857 中国石油 1,318,400 10,520,832.00 2.48
4 000333 美的集团 175,900 9,758,932.00 2.30
5 601211 国泰君安 615,600 8,950,824.00 2.11
6 600837 海通证券 894,500 8,900,275.00 2.10
7 002941 新疆交建 439,400 8,664,968.00 2.04
8 000776 广发证券 478,800 7,023,996.00 1.66
9 600276 恒瑞医药 150,000 6,741,000.00 1.59
10 688698 伟创电气 190,248 6,552,141.12 1.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 175,900 10,364,028.00 3.72
2 000852 石化机械 1,264,400 9,091,036.00 3.26
3 601857 中国石油 1,014,100 7,575,327.00 2.72
4 600028 中国石化 1,132,900 7,205,244.00 2.59
5 000776 广发证券 478,800 7,043,148.00 2.53
6 600030 中信证券 287,750 5,691,695.00 2.04
7 601618 中国中冶 1,394,900 5,537,753.00 1.99
8 601211 国泰君安 342,900 4,797,171.00 1.72
9 603227 雪峰科技 543,900 4,503,492.00 1.62
10 688488 艾迪药业 363,858 4,482,730.56 1.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 175,900 9,465,179.00 3.28
2 000852 石化机械 1,264,400 8,774,936.00 3.04
3 600570 恒生电子 160,290 8,530,633.80 2.96
4 000776 广发证券 443,800 6,998,726.00 2.43
5 000768 中航西飞 243,142 6,256,043.66 2.17
6 600030 中信证券 287,750 5,893,120.00 2.04
7 000617 中油资本 821,400 5,733,372.00 1.99
8 601857 中国石油 971,500 5,751,280.00 1.99
9 600380 健康元 416,900 5,490,573.00 1.90
10 688135 利扬芯片 156,882 5,456,355.96 1.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 175,900 9,111,620.00 3.17
2 000568 泸州老窖 34,900 7,827,372.00 2.72
3 601688 华泰证券 605,878 7,718,885.72 2.68
4 603517 绝味食品 116,952 7,144,597.68 2.48
5 000776 广发证券 443,800 6,874,462.00 2.39
6 600570 恒生电子 160,290 6,485,333.40 2.25
7 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 2.16
8 000002 万科A 317,300 5,774,860.00 2.01
9 600030 中信证券 287,750 5,729,102.50 1.99
10 600309 万华化学 57,700 5,345,905.00 1.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 175,900 8,673,629.00 3.13
2 601688 华泰证券 605,878 7,343,241.36 2.65
3 000568 泸州老窖 30,300 6,988,998.00 2.52
4 600519 贵州茅台 3,600 6,741,000.00 2.43
5 000776 广发证券 443,800 6,333,026.00 2.28
6 603517 绝味食品 116,952 5,859,295.20 2.11
7 600570 恒生电子 160,290 5,432,228.10 1.96
8 300896 爱美客 10,600 5,197,392.00 1.87
9 600030 中信证券 287,750 5,012,605.00 1.81
10 601211 国泰君安 342,900 4,687,443.00 1.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 175,900 10,622,601.00 3.57
2 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 3.30
3 600048 保利发展 557,700 9,737,442.00 3.27
4 601688 华泰证券 605,878 8,603,467.60 2.89
5 000776 广发证券 443,800 8,299,060.00 2.79
6 002271 东方雨虹 150,342 7,738,102.74 2.60
7 001979 招商蛇口 546,700 7,342,181.00 2.47
8 000568 泸州老窖 29,100 7,174,314.00 2.41
9 603517 绝味食品 116,952 6,762,164.64 2.27
10 300896 爱美客 10,600 6,360,106.00 2.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 175,900 10,026,300.00 3.64
2 600048 保利发展 557,700 9,871,290.00 3.58
3 601688 华泰证券 605,878 9,015,464.64 3.27
4 001979 招商蛇口 546,700 8,287,972.00 3.01
5 000776 广发证券 443,800 7,802,004.00 2.83
6 601233 桐昆股份 415,649 7,265,544.52 2.64
7 603993 洛阳钼业 1,373,600 7,156,456.00 2.60
8 002271 东方雨虹 141,042 6,338,427.48 2.30
9 600519 贵州茅台 3,600 6,188,400.00 2.25
10 000069 华侨城A 820,800 6,041,088.00 2.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 889,400 16,151,504.00 5.70
2 601233 桐昆股份 707,349 14,981,651.82 5.29
3 000333 美的集团 175,900 12,983,179.00 4.58
4 603517 绝味食品 168,552 11,517,158.16 4.06
5 000776 广发证券 443,800 10,913,042.00 3.85
6 601688 华泰证券 605,878 10,760,393.28 3.80
7 600887 伊利股份 206,300 8,553,198.00 3.02
8 002271 东方雨虹 160,242 8,441,548.56 2.98
9 600570 恒生电子 123,300 7,663,095.00 2.70
10 603993 洛阳钼业 1,293,700 7,218,846.00 2.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 889,400 16,720,720.00 5.83
2 601233 桐昆股份 707,349 15,519,237.06 5.41
3 600900 长江电力 677,800 14,911,600.00 5.20
4 000333 美的集团 175,900 12,242,640.00 4.27
5 603517 绝味食品 168,552 10,778,900.40 3.76
6 601688 华泰证券 605,878 10,293,867.22 3.59
7 000776 广发证券 443,800 9,302,048.00 3.24
8 603993 洛阳钼业 1,293,700 7,813,948.00 2.72
9 300033 同花顺 64,500 7,732,905.00 2.70
10 688536 思瑞浦 10,193 6,504,255.23 2.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 322,400 21,826,480.00 7.23
2 601233 桐昆股份 615,949 14,838,211.41 4.92
3 603517 绝味食品 168,552 14,207,248.08 4.71
4 002415 海康威视 199,600 12,874,200.00 4.26
5 000333 美的集团 175,900 12,553,983.00 4.16
6 601899 紫金矿业 1,084,942 10,513,087.98 3.48
7 002493 荣盛石化 591,900 10,222,113.00 3.39
8 600486 扬农化工 73,500 8,215,095.00 2.72
9 002271 东方雨虹 138,692 7,672,441.44 2.54
10 002920 德赛西威 67,600 7,441,408.00 2.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 563,101 28,808,247.16 9.44
2 002352 顺丰控股 322,400 26,120,848.00 8.56
3 603517 绝味食品 311,818 24,009,986.00 7.87
4 000333 美的集团 175,900 14,464,257.00 4.74
5 002415 海康威视 234,800 13,125,320.00 4.30
6 601899 紫金矿业 1,334,100 12,834,042.00 4.21
7 601233 桐昆股份 589,349 12,170,056.85 3.99
8 002493 荣盛石化 346,600 9,545,364.00 3.13
9 600486 扬农化工 73,500 8,814,120.00 2.89
10 600031 三一重工 235,000 8,025,250.00 2.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 369,334 32,586,338.82 8.85
2 002271 东方雨虹 821,301 31,866,478.80 8.66
3 603517 绝味食品 301,718 23,395,213.72 6.36
4 600048 保利地产 1,333,491 21,095,827.62 5.73
5 601318 中国平安 216,100 18,796,378.00 5.11
6 000002 万科A 574,400 16,485,280.00 4.48
7 002841 视源股份 134,292 15,447,608.76 4.20
8 002415 海康威视 234,800 11,390,148.00 3.09
9 600519 贵州茅台 5,300 10,589,400.00 2.88
10 600893 航发动力 166,700 9,893,645.00 2.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 690,734 37,230,562.60 9.34
2 002352 顺丰控股 369,334 29,989,920.80 7.52
3 603517 绝味食品 301,718 24,746,910.36 6.21
4 002841 视源股份 252,992 24,643,950.72 6.18
5 600048 保利地产 1,459,191 23,186,544.99 5.82
6 000002 万科A 574,400 16,094,688.00 4.04
7 601318 中国平安 202,400 15,435,024.00 3.87
8 002212 南洋股份 505,400 11,614,092.00 2.91
9 000858 五粮液 44,500 9,834,500.00 2.47
10 600570 恒生电子 97,000 9,563,230.00 2.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 803,951 32,664,529.13 8.02
2 600048 保利地产 1,459,191 21,566,842.98 5.30
3 000002 万科A 689,400 18,020,916.00 4.42
4 002212 南洋股份 505,400 13,433,532.00 3.30
5 002007 华兰生物 261,100 13,083,721.00 3.21
6 603517 绝味食品 176,118 12,458,587.32 3.06
7 600570 恒生电子 106,700 11,491,590.00 2.82
8 002352 顺丰控股 208,000 11,377,600.00 2.79
9 002841 视源股份 108,642 10,812,051.84 2.65
10 600612 老凤祥 212,800 10,254,832.00 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 803,951 27,358,452.53 7.33
2 600048 保利地产 1,459,191 21,698,170.17 5.81
3 000002 万科A 689,400 17,683,110.00 4.74
4 002212 南洋股份 505,400 11,664,632.00 3.13
5 300078 思创医惠 1,002,700 11,330,510.00 3.04
6 600887 伊利股份 303,000 9,047,580.00 2.42
7 002507 涪陵榨菜 271,600 8,566,264.00 2.30
8 300454 深信服 53,600 8,472,016.00 2.27
9 300036 超图软件 357,000 8,089,620.00 2.17
10 600612 老凤祥 200,100 8,016,006.00 2.15

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