中邮现金驿站货币市场基金C类(000923)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5360

 7 日年化：1.9170% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：武志骁 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-18

业绩比较基准： 金融机构人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381365 23宁波银行CD126 500,000 49,764,664.35 14.79
2 112318231 23华夏银行CD231 300,000 29,843,596.50 8.87
3 112308216 23中信银行CD216 300,000 29,847,449.52 8.87
4 112306162 23交通银行CD162 300,000 29,855,765.73 8.87
5 112315393 23民生银行CD393 300,000 29,846,808.23 8.87
6 220216 22国开16 200,000 20,308,125.99 6.03
7 112321318 23渤海银行CD318 200,000 19,891,459.39 5.91
8 112206268 22交通银行CD268 200,000 19,879,440.91 5.91
9 112203111 22农业银行CD111 200,000 19,885,677.56 5.91
10 239943 23贴现国债43 100,000 9,990,389.53 2.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381365 23宁波银行CD126 500,000 49,495,397.30 11.26
2 112315270 23民生银行CD270 300,000 29,848,054.36 6.79
3 112303130 23农业银行CD130 300,000 29,847,001.49 6.79
4 112319211 23恒丰银行CD211 300,000 29,858,644.93 6.79
5 112311096 23平安银行CD096 300,000 29,840,366.10 6.79
6 2304113 23农发贴现13 200,000 19,957,228.54 4.54
7 112203111 22农业银行CD111 200,000 19,758,191.02 4.50
8 112206268 22交通银行CD268 200,000 19,751,275.16 4.49
9 220211 22国开11 100,000 10,161,413.57 2.31
10 112381331 23重庆农村商行CD061 100,000 9,900,579.64 2.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205109 22建设银行CD109 500,000 49,699,941.82 9.43
2 112214087 22江苏银行CD087 500,000 49,714,581.21 9.43
3 112213156 22浙商银行CD156 500,000 49,697,753.14 9.43
4 112395157 23宁波银行CD038 400,000 39,780,117.90 7.55
5 239917 23贴现国债17 300,000 29,864,224.58 5.67
6 112395619 23杭州银行CD066 300,000 29,826,320.94 5.66
7 112394812 23杭州银行CD056 300,000 29,844,756.65 5.66
8 112303045 23农业银行CD045 300,000 29,825,765.66 5.66
9 112215561 22民生银行CD561 300,000 29,818,075.49 5.66
10 112205107 22建设银行CD107 300,000 29,810,832.38 5.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203023 22农业银行CD023 500,000 49,709,073.27 10.93
2 112214087 22江苏银行CD087 500,000 49,395,432.15 10.86
3 112213156 22浙商银行CD156 500,000 49,387,006.60 10.86
4 112205107 22建设银行CD107 300,000 29,616,396.92 6.51
5 112205109 22建设银行CD109 300,000 29,627,545.62 6.51
6 112215561 22民生银行CD561 300,000 29,628,870.67 6.51
7 180204 18国开04 200,000 20,841,206.17 4.58
8 220201 22国开01 200,000 20,403,957.77 4.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 500,000 50,740,768.61 11.14
2 112114124 21江苏银行CD124 500,000 49,947,489.32 10.97
3 112172895 21杭州银行CD208 500,000 49,911,970.55 10.96
4 112120275 21广发银行CD275 500,000 49,853,404.74 10.95
5 112108181 21中信银行CD181 500,000 49,807,755.79 10.94
6 112111268 21平安银行CD268 500,000 49,811,401.39 10.94
7 112286883 22广州农村商业银行CD104 500,000 49,830,732.10 10.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111165 21平安银行CD165 1,000,000 99,836,783.04 18.90
2 220201 22国开01 500,000 50,471,673.60 9.55
3 112117118 21光大银行CD118 500,000 49,977,221.63 9.46
4 112297487 22杭州银行CD104 500,000 49,951,982.39 9.45
5 112104042 21中国银行CD042 500,000 49,887,109.05 9.44
6 112172895 21杭州银行CD208 500,000 49,674,549.59 9.40
7 112120275 21广发银行CD275 500,000 49,555,035.27 9.38
8 112120195 21广发银行CD195 300,000 29,945,768.11 5.67
9 112117129 21光大银行CD129 200,000 19,972,361.54 3.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111165 21平安银行CD165 1,000,000 99,244,919.85 19.13
2 210206 21国开06 500,000 51,181,533.58 9.87
3 112109142 21浦发银行CD142 500,000 49,978,573.59 9.64
4 112185735 21南京银行CD139 500,000 49,911,655.11 9.62
5 112109181 21浦发银行CD181 500,000 49,878,795.59 9.62
6 112217013 22光大银行CD013 500,000 49,880,843.40 9.62
7 112117118 21光大银行CD118 500,000 49,682,046.25 9.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117023 21光大银行CD023 1,000,000 99,828,159.61 17.25
2 210206 21国开06 500,000 50,016,058.71 8.64
3 112103009 21农业银行CD009 500,000 49,907,239.50 8.62
4 112173152 21宁波银行CD317 500,000 49,867,434.26 8.62
5 112120035 21广发银行CD035 500,000 49,914,099.84 8.62
6 112180618 21徽商银行CD052 500,000 49,822,195.65 8.61
7 112112036 21北京银行CD036 500,000 49,761,927.87 8.60
8 112109142 21浦发银行CD142 500,000 49,658,277.22 8.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 500,000 50,029,649.79 7.50
2 112003123 20农业银行CD123 500,000 49,956,823.87 7.49
3 112014192 20江苏银行CD192 500,000 49,893,393.07 7.48
4 112108018 21中信银行CD018 500,000 49,894,312.02 7.48
5 112118191 21华夏银行CD191 500,000 49,891,204.74 7.48
6 112120196 21广发银行CD196 500,000 49,891,682.51 7.48
7 112187423 21杭州银行CD160 500,000 49,843,770.59 7.47
8 112114030 21江苏银行CD030 500,000 49,832,475.62 7.47
9 112113126 21浙商银行CD126 500,000 49,728,283.50 7.46
10 112011333 20平安银行CD333 500,000 49,705,979.66 7.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008289 20中信银行CD289 1,000,000 99,716,301.63 14.50
2 112017175 20光大银行CD175 800,000 79,791,923.27 11.61
3 200216 20国开16 500,000 50,066,987.04 7.28
4 112116005 21上海银行CD005 500,000 49,961,729.74 7.27
5 112113126 21浙商银行CD126 500,000 49,405,570.56 7.19
6 112011333 20平安银行CD333 500,000 49,385,940.80 7.18
7 112011257 20平安银行CD257 300,000 29,971,362.63 4.36
8 112120112 21广发银行CD112 200,000 19,984,501.88 2.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006046 20交通银行CD046 800,000 79,951,431.70 12.35
2 140210 14国开10 500,000 50,034,163.84 7.73
3 112009137 20浦发银行CD137 500,000 49,979,140.03 7.72
4 112018126 20华夏银行(防疫专项)CD126 500,000 49,905,263.67 7.71
5 112070573 20徽商银行CD100 500,000 49,907,798.98 7.71
6 112015191 20民生银行CD191 500,000 49,893,919.01 7.71
7 112014117 20江苏银行CD117 500,000 49,895,196.20 7.71
8 112109056 21浦发银行CD056 500,000 49,850,149.48 7.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003075 20农业银行CD075 600,000 59,842,351.87 7.30
2 160411 16农发11 500,000 50,071,589.80 6.11
3 160403 16农发03 500,000 50,002,496.18 6.10
4 112090472 20杭州银行CD011 500,000 49,940,799.51 6.09
5 112070700 20宁波银行CD191 500,000 49,899,820.45 6.09
6 112003078 20农业银行CD078 500,000 49,860,670.49 6.09
7 112095263 20南京银行CD028 500,000 49,672,594.49 6.06
8 112009008 20浦发银行CD008 300,000 29,968,005.03 3.66
9 112015131 20民生银行CD131 300,000 29,883,886.43 3.65
10 112014007 20江苏银行CD007 300,000 29,917,246.40 3.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 500,000 50,048,265.37 5.84
2 112014048 20江苏银行CD048 500,000 49,961,133.08 5.83
3 112014035 20江苏银行CD035 500,000 49,971,610.87 5.83
4 112003070 20农业银行CD070 500,000 49,903,025.79 5.83
5 111909357 19浦发银行CD357 500,000 49,950,854.58 5.83
6 111911200 19平安银行CD200 500,000 49,956,991.81 5.83
7 111912100 19北京银行CD100 500,000 49,930,621.33 5.83
8 112011038 20平安银行CD038 500,000 49,841,707.06 5.82
9 112009298 20浦发银行CD298 500,000 49,881,866.75 5.82
10 111908221 19中信银行CD221 400,000 39,963,621.19 4.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908161 19中信银行CD161 500,000 49,955,556.08 8.30
2 209920 20贴现国债 500,000 49,937,855.38 8.30
3 111983958 19杭州银行CD057 500,000 49,933,337.02 8.30
4 111918246 19华夏银行CD246 500,000 49,959,989.20 8.30
5 111912073 19北京银行CD073 500,000 49,920,016.53 8.29
6 112016131 20上海银行CD131 500,000 49,912,984.69 8.29
7 112014048 20江苏银行CD048 500,000 49,773,362.40 8.27
8 111908221 19中信银行CD221 400,000 39,811,849.84 6.62
9 112009008 20浦发银行CD008 300,000 29,642,896.55 4.93
10 112015131 20民生银行CD131 300,000 29,624,971.93 4.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111998780 19南京银行CD044 1,000,000 99,685,287.79 9.25
2 112016064 20上海银行CD064 1,000,000 99,578,331.50 9.24
3 111999555 19广州农村商业银行CD061 1,000,000 99,537,372.86 9.23
4 111904091 19中国银行CD091 1,000,000 99,030,640.74 9.19
5 011901702 19船重SCP006 500,000 49,984,899.07 4.64
6 209908 20贴现国债08 500,000 49,881,775.85 4.63
7 111996505 19南京银行CD027 500,000 49,935,753.41 4.63
8 111912038 19北京银行CD038 500,000 49,886,777.54 4.63
9 111914107 19江苏银行CD107 500,000 49,822,460.23 4.62
10 012001036 20冀中能源SCP005 300,000 30,000,885.70 2.78

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