十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
30 |
3,154.81 |
0.00 |
2 |
09658 |
特海国际 |
100 |
1,418.66 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
20,800 |
1,169,808.22 |
0.07 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
4,000 |
1,222,914.27 |
0.07 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
14,200 |
1,035,586.38 |
0.06 |
4 |
03690 |
美团-W |
8,930 |
1,006,930.32 |
0.06 |
5 |
00939 |
建设银行 |
141,000 |
659,095.84 |
0.04 |
6 |
00941 |
中国移动 |
9,500 |
561,001.78 |
0.03 |
7 |
01211 |
比亚迪股份 |
2,000 |
460,990.00 |
0.03 |
8 |
00388 |
香港交易所 |
1,400 |
381,035.89 |
0.02 |
9 |
01398 |
工商银行 |
96,000 |
369,972.13 |
0.02 |
10 |
02318 |
中国平安 |
9,000 |
413,646.33 |
0.02 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
230 |
28,892.91 |
0.00 |
2 |
09658 |
特海国际 |
100 |
1,726.31 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2,300 |
686,210.01 |
0.04 |
2 |
00005 |
汇丰控股 |
12,400 |
537,766.41 |
0.03 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
7,600 |
589,272.35 |
0.03 |
4 |
03690 |
美团-W |
3,800 |
593,006.22 |
0.03 |
5 |
00939 |
建设银行 |
66,000 |
288,293.96 |
0.02 |
6 |
00388 |
香港交易所 |
900 |
271,089.58 |
0.01 |
7 |
00291 |
华润啤酒 |
4,000 |
194,911.51 |
0.01 |
8 |
01398 |
工商银行 |
47,000 |
168,774.43 |
0.01 |
9 |
02318 |
中国平安 |
4,000 |
184,549.58 |
0.01 |
10 |
01211 |
比亚迪股份 |
1,000 |
172,043.80 |
0.01 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
9,700 |
1,452,820.06 |
0.10 |
2 |
00005 |
汇丰控股 |
32,000 |
1,193,860.80 |
0.09 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
18,600 |
1,101,038.12 |
0.08 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
4,300 |
1,036,054.11 |
0.07 |
5 |
00939 |
建设银行 |
193,000 |
792,488.42 |
0.06 |
6 |
00941 |
中国移动 |
11,000 |
496,447.12 |
0.04 |
7 |
00388 |
香港交易所 |
1,900 |
463,290.35 |
0.03 |
8 |
00291 |
华润啤酒 |
8,000 |
395,421.17 |
0.03 |
9 |
01398 |
工商银行 |
144,000 |
479,280.84 |
0.03 |
10 |
02318 |
中国平安 |
10,500 |
372,267.50 |
0.03 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
12,200 |
2,026,150.36 |
0.14 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
6,300 |
1,909,399.82 |
0.13 |
3 |
00005 |
汇丰控股 |
40,800 |
1,802,158.99 |
0.12 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
23,600 |
1,716,520.26 |
0.11 |
5 |
00939 |
建设银行 |
232,000 |
1,045,589.50 |
0.07 |
6 |
00388 |
香港交易所 |
2,500 |
825,258.35 |
0.06 |
7 |
00941 |
中国移动 |
13,000 |
544,756.03 |
0.04 |
8 |
01398 |
工商银行 |
164,000 |
653,570.41 |
0.04 |
9 |
02318 |
中国平安 |
13,000 |
593,117.02 |
0.04 |
10 |
01211 |
比亚迪股份 |
2,500 |
671,324.15 |
0.04 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
128,800 |
5,661,628.37 |
0.40 |
2 |
01299 |
友邦保险 |
82,800 |
5,536,651.73 |
0.39 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
17,000 |
5,159,159.01 |
0.36 |
4 |
03690 |
美团-W |
31,900 |
4,025,561.68 |
0.28 |
5 |
00939 |
建设银行 |
629,000 |
3,004,637.96 |
0.21 |
6 |
00388 |
香港交易所 |
8,700 |
2,620,519.29 |
0.19 |
7 |
00941 |
中国移动 |
44,000 |
1,932,312.43 |
0.14 |
8 |
01398 |
工商银行 |
519,000 |
2,024,597.25 |
0.14 |
9 |
02318 |
中国平安 |
43,500 |
1,963,272.73 |
0.14 |
10 |
01810 |
小米集团-W |
126,600 |
1,431,273.69 |
0.10 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
9,000 |
3,361,317.12 |
0.32 |
2 |
03690 |
美团-W |
18,100 |
3,335,595.42 |
0.31 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
45,600 |
2,930,409.22 |
0.28 |
4 |
00005 |
汇丰控股 |
75,600 |
2,898,915.26 |
0.27 |
5 |
00939 |
建设银行 |
406,000 |
1,792,506.24 |
0.17 |
6 |
00388 |
香港交易所 |
4,600 |
1,712,741.18 |
0.16 |
7 |
01810 |
小米集团-W |
68,400 |
1,056,960.58 |
0.10 |
8 |
02269 |
药明生物 |
14,500 |
1,097,198.76 |
0.10 |
9 |
02318 |
中国平安 |
23,000 |
1,055,889.52 |
0.10 |
10 |
01398 |
工商银行 |
276,000 |
992,893.44 |
0.09 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
34,400 |
7,066,881.30 |
0.74 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
15,400 |
5,919,357.81 |
0.62 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
72,200 |
5,410,216.53 |
0.57 |
4 |
00005 |
汇丰控股 |
134,800 |
4,598,541.18 |
0.48 |
5 |
00939 |
建设银行 |
703,000 |
3,267,877.78 |
0.34 |
6 |
00388 |
香港交易所 |
7,600 |
3,037,736.63 |
0.32 |
7 |
02269 |
药明生物 |
23,500 |
2,476,479.12 |
0.26 |
8 |
01810 |
小米集团-W |
133,800 |
2,379,744.19 |
0.25 |
9 |
02318 |
中国平安 |
40,500 |
1,796,598.02 |
0.19 |
10 |
01398 |
工商银行 |
478,000 |
1,724,217.60 |
0.18 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股有限公司 |
5,600 |
215,351.86 |
0.02 |
2 |
00700 |
腾讯控股有限公司 |
600 |
309,335.88 |
0.02 |
3 |
01299 |
友邦保险控股有限公司 |
3,200 |
255,041.52 |
0.02 |
4 |
02318 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
1,500 |
117,332.11 |
0.01 |
5 |
02269 |
药明生物技术有限公司 |
1,000 |
82,278.27 |
0.01 |
6 |
01810 |
小米集团 |
5,200 |
113,169.60 |
0.01 |
7 |
01398 |
中国工商银行股份有限公司 |
20,000 |
94,322.09 |
0.01 |
8 |
00939 |
中国建设银行股份有限公司 |
30,000 |
165,824.32 |
0.01 |
9 |
00388 |
香港交易及结算所有限公司 |
300 |
115,975.60 |
0.01 |
10 |
03690 |
美团 |
700 |
176,422.87 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股有限公司 |
2,600 |
1,234,180.90 |
0.12 |
2 |
01299 |
友邦保险控股有限公司 |
14,200 |
1,135,372.36 |
0.11 |
3 |
01810 |
小米集团 |
28,800 |
804,742.50 |
0.08 |
4 |
00939 |
中国建设银行股份有限公司 |
138,000 |
684,101.82 |
0.07 |
5 |
00005 |
汇丰控股有限公司 |
17,200 |
589,905.48 |
0.06 |
6 |
03690 |
美团 |
2,500 |
619,867.86 |
0.06 |
7 |
00388 |
香港交易及结算所有限公司 |
1,400 |
500,775.80 |
0.05 |
8 |
02318 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
6,500 |
519,712.70 |
0.05 |
9 |
01398 |
中国工商银行股份有限公司 |
93,000 |
393,710.78 |
0.04 |
10 |
00941 |
中国移动有限公司 |
6,000 |
223,202.93 |
0.02 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股有限公司 |
12,200 |
5,483,476.42 |
0.67 |
2 |
01299 |
友邦保险控股有限公司 |
61,800 |
4,121,741.61 |
0.50 |
3 |
00939 |
中国建设银行股份有限公司 |
719,000 |
3,171,634.39 |
0.39 |
4 |
00005 |
汇丰控股有限公司 |
110,000 |
2,880,444.16 |
0.35 |
5 |
02318 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
40,000 |
2,794,329.60 |
0.34 |
6 |
00388 |
香港交易及结算所有限公司 |
7,900 |
2,511,575.08 |
0.31 |
7 |
01810 |
小米集团 |
119,800 |
2,152,784.92 |
0.26 |
8 |
00941 |
中国移动有限公司 |
41,500 |
1,803,287.22 |
0.22 |
9 |
01398 |
中国工商银行股份有限公司 |
492,000 |
1,737,967.56 |
0.21 |
10 |
03988 |
中国银行股份有限公司 |
531,000 |
1,119,840.77 |
0.14 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股有限公司 |
4,000 |
1,821,764.74 |
0.17 |
2 |
01299 |
友邦保险控股有限公司 |
8,600 |
567,958.72 |
0.05 |
3 |
00939 |
中国建设银行股份有限公司 |
47,000 |
269,181.63 |
0.03 |
4 |
00016 |
新鸿基地产发展有限公司 |
3,500 |
316,347.11 |
0.03 |
5 |
00027 |
银河娱乐集团有限公司 |
6,000 |
289,103.76 |
0.03 |
6 |
00669 |
创科实业有限公司 |
4,000 |
276,955.01 |
0.03 |
7 |
01109 |
华润置地有限公司 |
12,000 |
321,713.57 |
0.03 |
8 |
01997 |
九龙仓置业地产投资 |
7,000 |
236,580.96 |
0.02 |
9 |
00001 |
长江和记实业有限公司 |
4,500 |
204,701.90 |
0.02 |
10 |
02319 |
中国蒙牛乳业有限公司 |
8,000 |
216,302.59 |
0.02 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股有限公司 |
23,400 |
8,128,896.52 |
0.70 |
2 |
01299 |
友邦保险控股有限公司 |
104,200 |
6,678,808.93 |
0.58 |
3 |
00939 |
中国建设银行股份有限公司 |
917,000 |
5,312,050.79 |
0.46 |
4 |
00005 |
汇丰控股有限公司 |
119,200 |
4,808,510.72 |
0.42 |
5 |
02318 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
46,000 |
3,200,599.73 |
0.28 |
6 |
01398 |
中国工商银行股份有限公司 |
634,000 |
3,076,007.60 |
0.27 |
7 |
00941 |
中国移动有限公司 |
52,000 |
2,739,089.86 |
0.24 |
8 |
00388 |
香港交易及结算所有限公司 |
9,700 |
2,072,143.68 |
0.18 |
9 |
03988 |
中国银行股份有限公司 |
689,000 |
1,869,731.72 |
0.16 |
10 |
00001 |
长江和记实业有限公司 |
27,500 |
1,314,129.03 |
0.11 |