中银慧享中短利率债债券型证券投资基金A类(000951)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0124

 累计净值：1.0124 净值更新日期：2021-12-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.025亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-09

业绩比较基准： 中债-固定利率债券全价（1-3年）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 9,000 907,290.00 29.86
2 019649 21国债01 9,000 900,720.00 29.64
3 019645 20国债15 5,100 510,459.00 16.80
4 019654 21国债06 4,000 400,360.00 13.18
5 019658 21国债10 3,000 299,340.00 9.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 20,500 2,050,000.00 62.07
2 018006 国开1702 9,000 910,620.00 27.57
3 019645 20国债15 2,500 250,775.00 7.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 29,000 2,898,840.00 61.17
2 018006 国开1702 13,800 1,397,250.00 29.48
3 019645 20国债15 2,500 250,975.00 5.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 50,000 4,993,500.00 23.64
2 019627 20国债01 35,000 3,499,650.00 16.57
3 018006 国开1702 34,000 3,457,460.00 16.37
4 018013 国开2004 34,000 3,398,640.00 16.09
5 170206 17国开06 30,000 3,047,700.00 14.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 400,000 39,964,000.00 10.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909237 19浦发银行CD237 5,000,000 499,247,817.28 7.68
2 111908159 19中信银行CD159 4,500,000 449,214,478.56 6.91
3 111912075 19北京银行CD075 4,200,000 418,471,095.19 6.44
4 111982946 19徽商银行CD047 4,000,000 399,277,726.74 6.14
5 112010090 20兴业银行CD090 4,000,000 395,744,636.97 6.09
6 200401 20农发01 3,500,000 352,171,255.61 5.42
7 111908288 19中信银行CD288 3,500,000 345,025,321.05 5.31
8 111981541 19广州农村商业银行CD087 3,000,000 299,948,684.77 4.61
9 112010212 20兴业银行CD212 3,000,000 298,641,229.62 4.59
10 112019180 20恒丰银行CD180 3,000,000 297,768,324.95 4.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909237 19浦发银行CD237 5,000,000 495,462,401.29 7.67
2 111976832 19广州农村商业银行CD132 4,500,000 447,059,584.18 6.92
3 111908159 19中信银行CD159 4,500,000 445,826,366.20 6.90
4 111912075 19北京银行CD075 4,200,000 415,326,677.79 6.43
5 111982946 19徽商银行CD047 4,000,000 396,162,916.68 6.13
6 112010090 20兴业银行CD090 4,000,000 393,549,769.55 6.09
7 170205 17国开05 3,700,000 370,204,198.16 5.73
8 111915607 19民生银行CD607 3,500,000 347,713,426.97 5.38
9 111908288 19中信银行CD288 3,500,000 342,391,523.68 5.30
10 111984253 19四川天府银行CD062 3,000,000 298,996,557.08 4.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909237 19浦发银行CD237 5,000,000 491,705,687.23 7.07
2 111976832 19广州农村商业银行CD132 4,500,000 443,653,373.92 6.38
3 111908159 19中信银行CD159 4,500,000 442,463,807.92 6.36
4 111912075 19北京银行CD075 4,200,000 412,205,887.73 5.92
5 111909082 19浦发银行CD082 4,100,000 407,122,070.59 5.85
6 111915466 19民生银行CD466 4,100,000 407,286,150.21 5.85
7 111982946 19徽商银行CD047 4,000,000 393,072,405.57 5.65
8 170205 17国开05 3,700,000 371,232,306.26 5.34
9 111915607 19民生银行CD607 3,500,000 345,064,631.98 4.96
10 111908288 19中信银行CD288 3,500,000 339,777,831.74 4.88
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909273 19浦发银行CD273 5,000,000 487,437,042.56 4.95
2 111909237 19浦发银行CD237 5,000,000 487,936,645.37 4.95
3 111908159 19中信银行CD159 4,500,000 439,090,078.80 4.46
4 170205 17国开05 4,100,000 412,509,391.70 4.19
5 111912075 19北京银行CD075 4,200,000 409,074,640.35 4.15
6 111915439 19民生银行CD439 4,100,000 407,668,510.53 4.14
7 111909082 19浦发银行CD082 4,100,000 404,029,895.87 4.10
8 111915466 19民生银行CD466 4,100,000 404,299,013.24 4.10
9 111910422 19兴业银行CD422 4,100,000 398,131,737.13 4.04
10 111994482 19西安银行CD010 4,000,000 397,090,122.47 4.03
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111888255 18宁波银行CD222 5,000,000 498,477,772.32 3.49
2 111809357 18浦发银行CD357 5,000,000 498,359,667.94 3.49
3 111913034 19浙商银行CD034 5,000,000 496,979,230.14 3.48
4 111909174 19浦发银行CD174 5,000,000 497,028,105.46 3.48
5 111915225 19民生银行CD225 5,000,000 497,028,105.46 3.48
6 111993871 19贵阳银行CD038 5,000,000 488,708,019.42 3.42
7 180209 18国开09 4,100,000 410,053,087.81 2.87
8 111909082 19浦发银行CD082 4,100,000 400,961,206.77 2.81
9 111817167 18光大银行CD167 4,000,000 399,256,155.26 2.80
10 111994482 19西安银行CD010 4,000,000 394,070,608.99 2.76
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111819459 18恒丰银行CD459 5,000,000 493,108,739.96 3.40
2 111919102 19恒丰银行CD102 5,000,000 488,907,047.92 3.37
3 111909082 19浦发银行CD082 5,000,000 485,303,417.53 3.35
4 111907038 19招商银行CD038 5,000,000 485,356,029.98 3.35
5 111993871 19贵阳银行CD038 5,000,000 484,860,587.96 3.34
6 111994482 19西安银行CD010 4,000,000 391,106,504.64 2.70
7 111819472 18恒丰银行CD472 4,000,000 390,350,645.25 2.69
8 111993788 19哈尔滨银行CD023 4,000,000 387,668,406.92 2.67
9 111994464 19富滇银行CD069 3,900,000 377,782,552.47 2.61
10 180209 18国开09 3,300,000 330,322,137.00 2.28
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111810616 18兴业银行CD616 5,200,000 515,954,881.25 3.48
2 111815474 18民生银行CD474 5,000,000 496,559,544.99 3.35
3 111819459 18恒丰银行CD459 5,000,000 488,633,408.80 3.29
4 111871111 18盛京银行CD555 4,000,000 393,963,187.13 2.66
5 111819472 18恒丰银行CD472 4,000,000 386,777,634.68 2.61
6 111870976 18宁波银行CD249 3,500,000 347,834,275.76 2.34
7 111884219 18哈尔滨银行CD146 3,500,000 347,885,476.41 2.34
8 180209 18国开09 3,300,000 330,609,833.56 2.23
9 111870817 18宁夏银行CD137 3,000,000 295,460,791.75 1.99
10 111819382 18恒丰银行CD382 3,000,000 295,040,159.75 1.99
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809245 18浦发银行CD245 10,000,000 995,752,590.20 6.16
2 111811233 18平安银行CD233 10,000,000 995,751,930.99 6.16
3 111808164 18中信银行CD164 10,000,000 991,356,986.28 6.13
4 111809193 18浦发银行CD193 8,000,000 792,332,724.82 4.90
5 111819312 18恒丰银行CD312 5,000,000 498,900,558.03 3.09
6 111883777 18盛京银行CD369 5,000,000 497,518,474.05 3.08
7 111814097 18江苏银行CD097 5,000,000 495,570,463.98 3.07
8 111815274 18民生银行CD274 5,000,000 495,678,723.64 3.07
9 111899711 18四川天府银行CD019 5,000,000 494,958,576.16 3.06
10 111818175 18华夏银行CD175 5,000,000 495,208,142.50 3.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111898916 18徽商银行CD087 10,500,000 1,040,612,123.74 6.57
2 111818144 18华夏银行CD144 10,000,000 991,976,675.95 6.26
3 111808164 18中信银行CD164 10,000,000 980,421,757.52 6.19
4 111809193 18浦发银行CD193 8,000,000 783,496,314.44 4.95
5 111811095 18平安银行CD095 5,000,000 494,839,698.74 3.12
6 111815274 18民生银行CD274 5,000,000 490,211,398.05 3.10
7 111899711 18四川天府银行CD019 5,000,000 489,294,141.62 3.09
8 111818175 18华夏银行CD175 5,000,000 489,685,602.25 3.09
9 111814097 18江苏银行CD097 5,000,000 490,043,883.14 3.09
10 111821109 18渤海银行CD109 5,000,000 488,635,443.85 3.09
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707301 17招商银行CD301 7,000,000 691,761,781.13 4.28
2 111710677 17兴业银行CD677 5,000,000 493,988,346.88 3.05
3 111707304 17招商银行CD304 5,000,000 493,988,346.88 3.05
4 111811095 18平安银行CD095 5,000,000 489,559,483.28 3.03
5 111821109 18渤海银行CD109 5,000,000 482,693,322.02 2.98
6 111893533 18邯郸银行CD023 4,000,000 396,052,600.75 2.45
7 111819119 18恒丰银行CD119 4,000,000 395,881,680.13 2.45
8 111894343 18吴江农商行CD022 4,000,000 395,772,509.11 2.45
9 111893526 18重庆三峡银行CD026 4,000,000 396,122,923.90 2.45
10 111815122 18民生银行CD122 4,000,000 386,615,307.20 2.39

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