新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(001004)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1274

 累计净值：1.1274 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡春红 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.540亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 2×一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000521 长虹美菱 500,000 3,080,000.00 4.81
2 601318 中国平安 60,000 2,898,000.00 4.53
3 000860 顺鑫农业 122,000 2,823,080.00 4.41
4 000759 中百集团 600,000 2,730,000.00 4.27
5 601166 兴业银行 150,000 2,443,500.00 3.82
6 600559 老白干酒 100,000 2,320,000.00 3.63
7 603057 紫燕食品 100,000 2,254,000.00 3.52
8 000729 燕京啤酒 202,400 2,038,168.00 3.19
9 000333 美的集团 35,000 1,941,800.00 3.04
10 000651 格力电器 50,000 1,815,000.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 100,000 3,369,000.00 5.03
2 000858 五粮液 20,500 3,353,185.00 5.01
3 000651 格力电器 90,000 3,285,900.00 4.91
4 603057 紫燕食品 115,000 2,889,950.00 4.32
5 000521 长虹美菱 350,000 2,674,000.00 4.00
6 000596 古井贡酒 10,000 2,473,800.00 3.70
7 000333 美的集团 35,000 2,062,200.00 3.08
8 000759 中百集团 450,000 2,029,500.00 3.03
9 603195 公牛集团 19,960 1,917,357.60 2.87
10 600612 老凤祥 27,000 1,886,760.00 2.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 50,000 6,030,000.00 7.99
2 600559 老白干酒 125,000 4,632,500.00 6.14
3 002304 洋河股份 27,000 4,467,420.00 5.92
4 603057 紫燕食品 150,000 4,174,500.00 5.53
5 000651 格力电器 100,000 3,675,000.00 4.87
6 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 4.82
7 000860 顺鑫农业 100,000 3,550,000.00 4.70
8 000858 五粮液 18,000 3,546,000.00 4.70
9 603589 口子窖 50,000 3,520,000.00 4.66
10 000785 居然之家 708,317 3,279,507.71 4.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,000 5,420,700.00 7.84
2 600519 贵州茅台 2,500 4,317,500.00 6.24
3 002304 洋河股份 22,000 3,531,000.00 5.11
4 600702 舍得酒业 20,000 3,183,600.00 4.60
5 603589 口子窖 55,000 3,171,850.00 4.59
6 600258 首旅酒店 120,000 2,976,000.00 4.30
7 605089 味知香 40,000 2,923,200.00 4.23
8 603057 紫燕食品 90,000 2,832,300.00 4.10
9 600559 老白干酒 100,000 2,753,000.00 3.98
10 600754 锦江酒店 46,374 2,705,922.90 3.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,992,000.00 8.44
2 000568 泸州老窖 21,000 4,843,860.00 6.82
3 600600 青岛啤酒 45,000 4,779,000.00 6.73
4 002304 洋河股份 30,000 4,744,500.00 6.68
5 600559 老白干酒 139,800 3,331,434.00 4.69
6 000729 燕京啤酒 300,000 2,799,000.00 3.94
7 600702 舍得酒业 20,000 2,783,600.00 3.92
8 000596 古井贡酒 9,000 2,447,550.00 3.45
9 600754 锦江酒店 37,374 2,154,611.10 3.03
10 000858 五粮液 12,000 2,030,760.00 2.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 7.33
2 600702 舍得酒业 28,000 5,711,720.00 6.83
3 600600 青岛啤酒 50,000 5,196,000.00 6.21
4 000858 五粮液 25,000 5,048,250.00 6.03
5 601888 中国中免 19,199 4,472,023.07 5.34
6 002304 洋河股份 23,000 4,212,450.00 5.03
7 000860 顺鑫农业 126,500 3,392,730.00 4.05
8 002032 苏泊尔 60,000 3,380,400.00 4.04
9 603369 今世缘 65,000 3,315,000.00 3.96
10 600559 老白干酒 104,800 3,006,712.00 3.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603027 千禾味业 300,000 5,241,000.00 6.78
2 002032 苏泊尔 100,000 5,003,000.00 6.47
3 002714 牧原股份 65,000 3,695,900.00 4.78
4 600887 伊利股份 100,000 3,689,000.00 4.77
5 600702 舍得酒业 23,000 3,654,700.00 4.73
6 002304 洋河股份 25,000 3,390,750.00 4.38
7 603755 日辰股份 85,000 2,802,450.00 3.62
8 000002 万科A 130,000 2,489,500.00 3.22
9 000858 五粮液 16,000 2,480,960.00 3.21
10 603198 迎驾贡酒 45,000 2,434,050.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 8.86
2 600702 舍得酒业 32,000 7,273,600.00 7.48
3 002032 苏泊尔 100,000 6,224,000.00 6.40
4 603027 千禾味业 250,000 6,020,000.00 6.19
5 000858 五粮液 25,000 5,566,500.00 5.73
6 600887 伊利股份 110,000 4,560,600.00 4.69
7 603818 曲美家居 320,000 4,540,800.00 4.67
8 603755 日辰股份 67,000 3,819,000.00 3.93
9 000651 格力电器 100,000 3,703,000.00 3.81
10 688677 海泰新光 34,000 3,199,400.00 3.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 32,000 8,320,000.00 7.79
2 603899 晨光文具 117,000 7,953,660.00 7.45
3 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 5.49
4 600036 招商银行 95,000 4,792,750.00 4.49
5 600779 水井坊 35,000 4,450,250.00 4.17
6 600702 舍得酒业 21,000 4,334,400.00 4.06
7 605499 东鹏饮料 20,000 4,036,000.00 3.78
8 002568 百润股份 52,940 3,943,500.60 3.69
9 603195 公牛集团 24,000 3,918,000.00 3.67
10 688677 海泰新光 34,000 3,723,000.00 3.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 123,000 10,400,880.00 8.06
2 601888 中国中免 31,000 9,303,100.00 7.21
3 300132 青松股份 430,000 9,073,000.00 7.03
4 603801 志邦家居 280,000 8,948,800.00 6.93
5 300760 迈瑞医疗 16,000 7,680,800.00 5.95
6 603195 公牛集团 35,000 7,070,000.00 5.48
7 000858 五粮液 23,000 6,851,470.00 5.31
8 002563 森马服饰 540,000 6,453,000.00 5.00
9 000651 格力电器 120,000 6,252,000.00 4.84
10 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 4.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 140,000 11,957,400.00 7.11
2 300132 青松股份 538,700 11,479,697.00 6.82
3 000651 格力电器 170,000 10,659,000.00 6.34
4 603801 志邦家居 180,000 10,386,000.00 6.17
5 002078 太阳纸业 520,000 8,174,400.00 4.86
6 000333 美的集团 90,000 7,400,700.00 4.40
7 300760 迈瑞医疗 18,000 7,183,980.00 4.27
8 601888 中国中免 22,000 6,733,760.00 4.00
9 603195 公牛集团 37,000 6,611,530.00 3.93
10 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 3.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 150,000 13,284,000.00 7.88
2 603801 志邦家居 297,000 10,249,470.00 6.08
3 002304 洋河股份 43,000 10,147,570.00 6.02
4 600519 贵州茅台 4,600 9,190,800.00 5.45
5 300760 迈瑞医疗 21,500 9,159,000.00 5.43
6 601888 中国中免 30,000 8,473,500.00 5.02
7 000858 五粮液 27,000 7,879,950.00 4.67
8 000333 美的集团 77,000 7,579,880.00 4.49
9 300132 青松股份 360,000 6,764,400.00 4.01
10 002507 涪陵榨菜 155,000 6,556,500.00 3.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 230,000 15,619,300.00 6.26
2 603801 志邦家居 400,000 12,408,000.00 4.97
3 300760 迈瑞医疗 34,300 11,936,400.00 4.79
4 300132 青松股份 426,000 10,777,800.00 4.32
5 000333 美的集团 146,538 10,638,658.80 4.27
6 600887 伊利股份 260,000 10,010,000.00 4.01
7 600519 贵州茅台 5,600 9,343,600.00 3.75
8 000858 五粮液 40,600 8,972,600.00 3.60
9 002078 太阳纸业 630,000 8,883,000.00 3.56
10 002867 周大生 342,000 8,529,480.00 3.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 257,000 14,032,200.00 6.70
2 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 4.89
3 300132 青松股份 430,000 9,933,000.00 4.74
4 300760 迈瑞医疗 29,000 8,865,300.00 4.23
5 600315 上海家化 178,000 8,526,200.00 4.07
6 600887 伊利股份 260,000 8,093,800.00 3.86
7 000858 五粮液 47,000 8,042,640.00 3.84
8 002511 中顺洁柔 338,554 7,549,754.20 3.60
9 002867 周大生 320,000 7,094,400.00 3.39
10 603801 志邦家居 262,000 6,992,780.00 3.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 350,000 16,205,000.00 5.91
2 300760 迈瑞医疗 58,000 15,178,600.00 5.53
3 601318 中国平安 150,000 10,375,500.00 3.78
4 002572 索菲亚 560,000 10,068,800.00 3.67
5 600519 贵州茅台 9,000 9,999,000.00 3.64
6 601965 中国汽研 965,000 8,617,450.00 3.14
7 300132 青松股份 670,000 8,294,600.00 3.02
8 600741 华域汽车 375,000 8,077,500.00 2.94
9 002146 荣盛发展 1,000,000 7,750,000.00 2.82
10 000651 格力电器 147,417 7,695,167.40 2.80

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