中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金(001005)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5950

 累计净值：0.5950 净值更新日期：2018-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.144亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-02-11

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 2,324,308.00 7.12
2 002475 立讯精密 68,200 1,649,076.00 5.05
3 000418 小天鹅Ａ 24,300 1,598,697.00 4.90
4 002027 分众传媒 121,000 1,559,690.00 4.78
5 600298 安琪酵母 49,250 1,561,717.50 4.78
6 000858 五 粮 液 21,880 1,451,956.80 4.45
7 002008 大族激光 24,900 1,362,030.00 4.17
8 002415 海康威视 32,400 1,338,120.00 4.10
9 603019 中科曙光 23,400 1,280,214.00 3.92
10 002777 久远银海 32,200 1,244,530.00 3.81
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 3,836,195.00 9.69
2 000858 五 粮 液 47,780 3,816,666.40 9.65
3 000568 泸州老窖 45,000 2,970,000.00 7.51
4 601600 中国铝业 433,100 2,888,777.00 7.30
5 601318 中国平安 39,500 2,764,210.00 6.99
6 300136 信维通信 48,028 2,435,019.60 6.15
7 600887 伊利股份 72,292 2,327,079.48 5.88
8 600298 安琪酵母 69,750 2,282,220.00 5.77
9 002714 牧原股份 32,700 1,728,522.00 4.37
10 601336 新华保险 23,100 1,621,620.00 4.10
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 73,580 4,214,662.40 8.73
2 300294 博雅生物 112,319 3,986,201.31 8.26
3 603612 索通发展 53,600 3,661,952.00 7.59
4 300136 信维通信 84,303 3,540,726.00 7.34
5 601600 中国铝业 433,100 3,503,779.00 7.26
6 601318 中国平安 61,657 3,339,343.12 6.92
7 000807 云铝股份 236,800 3,284,416.00 6.80
8 000001 平安银行 260,600 2,895,266.00 6.00
9 002456 欧菲光 88,700 1,879,553.00 3.89
10 002460 赣锋锂业 18,500 1,615,050.00 3.35
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 117,819 4,858,855.56 9.58
2 000858 五 粮 液 82,780 4,607,534.80 9.09
3 002572 索菲亚 97,650 4,003,650.00 7.90
4 002415 海康威视 119,774 3,868,700.20 7.63
5 002180 纳思达 159,500 3,853,520.00 7.60
6 300136 信维通信 96,303 3,854,046.06 7.60
7 300065 海兰信 149,100 3,651,459.00 7.20
8 002174 游族网络 109,000 3,461,840.00 6.83
9 002583 海能达 212,500 3,419,125.00 6.74
10 600519 贵州茅台 7,100 3,350,135.00 6.61
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 82,552 5,264,341.04 9.49
2 002007 华兰生物 137,012 4,905,029.60 8.84
3 002180 艾派克 167,200 4,623,080.00 8.34
4 300136 信维通信 115,777 3,976,939.95 7.17
5 300065 海兰信 99,400 3,685,752.00 6.65
6 002572 索菲亚 48,825 3,364,042.50 6.07
7 002583 海能达 229,700 3,351,323.00 6.04
8 002431 棕榈股份 333,400 3,337,334.00 6.02
9 000858 五 粮 液 70,100 3,014,300.00 5.43
10 002236 大华股份 180,800 2,887,376.00 5.21
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 152,475 5,450,981.25 9.82
2 300294 博雅生物 93,200 5,251,820.00 9.46
3 002180 艾派克 167,200 4,701,664.00 8.47
4 002583 海能达 353,300 4,667,093.00 8.40
5 002572 索菲亚 77,925 4,220,418.00 7.60
6 300496 中科创达 80,000 3,767,200.00 6.78
7 300065 海兰信 99,400 3,567,466.00 6.42
8 300369 绿盟科技 97,100 3,298,487.00 5.94
9 300036 超图软件 126,500 2,201,100.00 3.96
10 300458 全志科技 18,800 1,718,884.00 3.10
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 93,200 6,251,856.00 10.12
2 002007 华兰生物 163,623 6,148,952.34 9.96
3 002180 艾派克 167,200 5,803,512.00 9.40
4 300036 超图软件 253,500 5,067,465.00 8.21
5 002572 索菲亚 77,925 4,821,999.00 7.81
6 002583 海能达 373,000 4,584,170.00 7.42
7 300458 全志科技 56,000 4,482,800.00 7.26
8 300065 海兰信 114,500 4,213,600.00 6.82
9 300017 网宿科技 59,100 4,125,180.00 6.68
10 300496 中科创达 80,000 3,867,200.00 6.26
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 210,055 3,917,525.75 5.98
2 600547 山东黄金 84,749 3,297,583.59 5.04
3 601198 东兴证券 121,000 2,957,240.00 4.52
4 300011 鼎汉技术 123,464 2,897,700.08 4.42
5 002007 华兰生物 87,460 2,746,244.00 4.19
6 600395 盘江股份 325,500 2,688,630.00 4.11
7 000983 西山煤电 326,400 2,660,160.00 4.06
8 601069 西部黄金 109,300 2,536,853.00 3.87
9 002155 湖南黄金 163,700 2,155,929.00 3.29
10 601555 东吴证券 151,457 2,029,523.80 3.10
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 187,800 2,916,534.00 3.55
2 600000 浦发银行 163,000 2,922,590.00 3.55
3 000983 西山煤电 354,620 2,670,288.60 3.25
4 002612 朗姿股份 41,100 2,540,391.00 3.09
5 600395 盘江股份 261,900 2,419,956.00 2.94
6 601555 东吴证券 178,034 2,387,435.94 2.90
7 000001 平安银行 223,000 2,372,720.00 2.88
8 000060 中金岭南 212,160 2,369,827.20 2.88
9 002458 益生股份 47,983 2,252,322.02 2.74
10 002717 岭南园林 53,000 2,032,550.00 2.47
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300188 美亚柏科 70,700 3,584,490.00 4.35
2 600783 鲁信创投 90,200 3,524,114.00 4.27
3 000516 国际医学 157,200 3,458,400.00 4.20
4 002445 中南重工 119,900 3,363,195.00 4.08
5 002345 潮宏基 193,704 3,269,723.52 3.97
6 600895 张江高科 112,700 3,249,141.00 3.94
7 002241 歌尔声学 93,112 3,221,675.20 3.91
8 002612 朗姿股份 41,100 3,101,406.00 3.76
9 601336 新华保险 57,000 2,975,970.00 3.61
10 300144 宋城演艺 104,669 2,962,132.70 3.59
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300353 东土科技 657,600 12,507,552.00 19.01
2 600893 中航动力 49,700 2,030,742.00 3.09
3 300101 振芯科技 89,000 1,931,300.00 2.93
4 300109 新开源 35,073 1,627,387.20 2.47
5 000547 航天发展 111,500 1,527,550.00 2.32
6 000008 神州高铁 181,700 1,508,110.00 2.29
7 300242 明家科技 47,600 1,434,188.00 2.18
8 000559 万向钱潮 70,313 1,362,665.94 2.07
9 002466 天齐锂业 21,100 1,338,584.00 2.03
10 300203 聚光科技 53,000 1,274,650.00 1.94
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300353 东土科技 328,800 19,004,640.00 9.56
2 002662 京威股份 688,871 12,282,569.93 6.18
3 600109 国金证券 444,095 10,835,918.00 5.45
4 600366 宁波韵升 345,775 10,618,750.25 5.34
5 600456 宝钛股份 404,772 10,552,406.04 5.31
6 600115 东方航空 851,200 10,486,784.00 5.28
7 601600 中国铝业 1,123,200 10,479,456.00 5.27
8 000858 五 粮 液 303,700 9,627,290.00 4.84
9 300109 新开源 131,901 9,362,332.98 4.71
10 002214 大立科技 576,406 8,888,180.52 4.47

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