广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001064)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7046

 累计净值：0.7046 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏浩洋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：6.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-03-25

业绩比较基准： 95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 1,400 45,164.00 0.01
2 601012 隆基绿能 3,200 87,296.00 0.01
3 300274 阳光电源 600 53,706.00 0.01
4 300750 宁德时代 600 121,818.00 0.01
5 600900 长江电力 5,000 111,200.00 0.01
6 600905 三峡能源 7,400 35,372.00 0.00
7 002129 TCL中环 1,600 37,408.00 0.00
8 600089 特变电工 2,600 38,532.00 0.00
9 300014 亿纬锂能 600 27,072.00 0.00
10 601985 中国核电 5,000 36,500.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,600 53,120.00 0.01
2 600900 长江电力 5,000 110,300.00 0.01
3 601012 隆基绿能 3,200 91,744.00 0.01
4 300750 宁德时代 600 137,274.00 0.01
5 300274 阳光电源 600 69,978.00 0.01
6 300014 亿纬锂能 600 36,300.00 0.00
7 600438 通威股份 1,400 48,034.00 0.00
8 002812 恩捷股份 400 38,540.00 0.00
9 600905 三峡能源 7,400 39,738.00 0.00
10 600089 特变电工 2,000 44,580.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,100 1,664,805.00 0.16
2 601012 隆基绿能 31,172 1,259,660.52 0.12
3 600900 长江电力 58,400 1,241,000.00 0.12
4 002129 TCL中环 13,300 644,518.00 0.06
5 600438 通威股份 13,900 540,849.00 0.05
6 300274 阳光电源 5,300 555,758.00 0.05
7 300014 亿纬锂能 6,300 439,110.00 0.04
8 002812 恩捷股份 2,800 318,696.00 0.03
9 601985 中国核电 48,400 309,276.00 0.03
10 688599 天合光能 5,600 291,704.00 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,100 1,613,022.00 0.16
2 601012 隆基绿能 31,172 1,317,328.72 0.13
3 600900 长江电力 58,400 1,226,400.00 0.12
4 300274 阳光电源 5,300 592,540.00 0.06
5 600438 通威股份 13,900 536,262.00 0.05
6 002129 TCL中环 13,300 500,878.00 0.05
7 300014 亿纬锂能 6,300 553,770.00 0.05
8 002812 恩捷股份 2,800 367,612.00 0.04
9 688599 天合光能 5,600 357,056.00 0.04
10 002459 晶澳科技 4,840 290,835.60 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,300 1,723,827.00 0.16
2 601012 隆基绿能 33,172 1,589,270.52 0.15
3 600900 长江电力 69,200 1,573,608.00 0.15
4 600438 通威股份 16,400 770,144.00 0.07
5 300274 阳光电源 6,300 696,906.00 0.07
6 002129 TCL中环 13,800 617,688.00 0.06
7 300014 亿纬锂能 6,900 583,740.00 0.05
8 002812 恩捷股份 3,300 574,596.00 0.05
9 688599 天合光能 6,600 423,126.00 0.04
10 002459 晶澳科技 5,740 367,589.60 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,300 2,296,200.00 0.17
2 601012 隆基绿能 33,172 2,210,250.36 0.16
3 600900 长江电力 69,200 1,599,904.00 0.12
4 600438 通威股份 16,400 981,704.00 0.07
5 002129 TCL中环 13,800 812,682.00 0.06
6 002812 恩捷股份 3,300 826,485.00 0.06
7 300014 亿纬锂能 6,900 672,750.00 0.05
8 300274 阳光电源 6,300 618,975.00 0.05
9 002709 天赐材料 8,200 508,892.00 0.04
10 002459 晶澳科技 5,740 452,886.00 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 18,600 1,342,734.00 0.11
2 600900 长江电力 50,300 1,106,600.00 0.09
3 600438 通威股份 11,300 482,397.00 0.04
4 601985 中国核电 41,800 338,998.00 0.03
5 600905 三峡能源 37,300 229,022.00 0.02
6 603659 璞泰来 1,400 196,756.00 0.02
7 603026 石大胜华 1,300 191,438.00 0.02
8 601865 福莱特 2,800 126,000.00 0.01
9 601615 明阳智能 7,100 157,407.00 0.01
10 603806 福斯特 1,400 158,886.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 600 352,800.00 0.02
2 601012 隆基股份 4,500 387,900.00 0.02
3 600900 长江电力 11,800 267,860.00 0.01
4 600438 通威股份 2,800 125,888.00 0.01
5 002129 中环股份 2,300 96,025.00 0.01
6 300274 阳光电源 1,100 160,380.00 0.01
7 300014 亿纬锂能 1,200 141,816.00 0.01
8 002812 恩捷股份 600 150,240.00 0.01
9 300450 先导智能 1,100 81,807.00 0.00
10 688599 天合光能 900 71,010.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,008 3,158,585.84 0.18
2 601012 隆基股份 36,400 3,002,272.00 0.17
3 600900 长江电力 120,600 2,653,200.00 0.15
4 002812 恩捷股份 5,700 1,596,684.00 0.09
5 300274 阳光电源 10,852 1,610,219.76 0.09
6 600438 通威股份 28,700 1,461,978.00 0.08
7 300014 亿纬锂能 11,984 1,186,775.52 0.07
8 002129 中环股份 22,500 1,032,075.00 0.06
9 002709 天赐材料 6,070 923,368.40 0.05
10 300450 先导智能 10,000 698,200.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000049 德赛电池 45 2,065.50 0.00
2 603218 日月股份 60 1,624.80 0.00
3 601727 上海电气 50 212.00 0.00
4 601615 明阳智能 80 1,295.20 0.00
5 600875 东方电气 1 10.97 0.00
6 300751 迈为股份 80 36,376.00 0.00
7 300393 中来股份 80 988.80 0.00
8 300014 亿纬锂能 84 8,730.12 0.00
9 002709 天赐材料 70 7,460.60 0.00
10 603806 福斯特 16 1,682.08 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 900 79,200.00 0.01
2 600900 长江电力 3,200 68,608.00 0.01
3 600438 通威股份 1,000 32,740.00 0.00
4 300751 迈为股份 100 55,000.00 0.00
5 300750 宁德时代 200 64,434.00 0.00
6 300450 先导智能 200 15,798.00 0.00
7 300274 阳光电源 400 28,712.00 0.00
8 300014 亿纬锂能 484 36,372.60 0.00
9 002812 恩捷股份 200 22,384.00 0.00
10 002129 中环股份 700 19,803.00 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,300 396,460.00 0.02
2 600900 长江电力 15,500 296,980.00 0.02
3 300750 宁德时代 1,200 421,332.00 0.02
4 600438 通威股份 4,800 184,512.00 0.01
5 300450 先导智能 1,100 92,389.00 0.01
6 300274 阳光电源 1,800 130,104.00 0.01
7 300014 亿纬锂能 1,984 161,696.00 0.01
8 002812 恩捷股份 800 113,424.00 0.01
9 002129 中环股份 3,300 84,150.00 0.00
10 002074 国轩高科 1,800 70,416.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 600 21,252.00 0.00
2 601012 隆基股份 400 30,004.00 0.00
3 300815 玉禾田 200 21,798.00 0.00
4 300776 帝尔激光 260 35,705.80 0.00
5 300751 迈为股份 200 67,758.00 0.00
6 300750 宁德时代 200 41,840.00 0.00
7 300724 捷佳伟创 200 21,016.00 0.00
8 300274 阳光电源 800 21,992.00 0.00
9 002709 天赐材料 400 20,680.00 0.00
10 603659 璞泰来 200 21,718.00 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 11,800 221,604.00 0.02
2 601865 福莱特 12,500 235,000.00 0.02
3 601012 隆基股份 5,600 228,088.00 0.02
4 600884 杉杉股份 20,515 241,871.85 0.02
5 603806 福斯特 4,480 223,596.80 0.02
6 300037 新宙邦 4,000 220,240.00 0.02
7 300014 亿纬锂能 4,584 219,344.40 0.02
8 300274 阳光电源 14,800 212,972.00 0.01
9 002745 木林森 14,000 215,740.00 0.01
10 300724 捷佳伟创 2,400 212,472.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 6,500 750,620.00 0.06
2 300750 宁德时代 6,500 782,535.00 0.06
3 300457 赢合科技 13,000 684,450.00 0.05
4 002460 赣锋锂业 13,050 525,262.50 0.04
5 600323 瀚蓝环境 19,500 389,220.00 0.03
6 002056 横店东磁 39,000 389,610.00 0.03
7 300284 苏交科 39,000 385,320.00 0.03
8 300001 特锐德 19,500 380,640.00 0.03
9 002594 比亚迪 6,500 389,805.00 0.03
10 603659 璞泰来 6,508 390,480.00 0.03

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