金鹰科技创新股票型证券投资基金A类(001167)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4183

 累计净值：1.6163 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80％＋中证全债指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 9,970,000 104,585,300.00 4.95
2 300036 超图软件 4,570,066 92,498,135.84 4.37
3 000997 新大陆 4,570,000 87,058,500.00 4.12
4 688088 虹软科技 2,070,060 84,044,436.00 3.97
5 603501 韦尔股份 860,000 80,031,600.00 3.79
6 002475 立讯精密 2,679,915 79,915,065.30 3.78
7 600699 均胜电子 4,570,093 79,565,319.13 3.76
8 600498 烽火通信 3,679,963 71,943,276.65 3.40
9 300782 卓胜微 567,045 66,174,151.50 3.13
10 601727 上海电气 13,970,097 65,380,053.96 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 2,510,076 59,513,901.96 5.29
2 600150 中国船舶 1,770,000 58,250,700.00 5.17
3 000066 中国长城 3,970,000 54,905,100.00 4.88
4 688088 虹软科技 1,010,086 43,181,176.50 3.83
5 603501 韦尔股份 417,000 40,882,680.00 3.63
6 000997 新大陆 2,120,000 40,068,000.00 3.56
7 603496 恒为科技 2,114,134 39,703,436.52 3.53
8 300115 长盈精密 3,270,000 38,945,700.00 3.46
9 603893 瑞芯微 517,061 37,667,893.85 3.35
10 600633 浙数文化 2,170,010 35,175,862.10 3.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 1,737,076 40,647,578.40 5.74
2 000066 中国长城 2,990,000 37,016,200.00 5.23
3 688088 虹软科技 858,086 30,839,610.84 4.36
4 300115 长盈精密 2,270,000 30,758,500.00 4.35
5 600633 浙数文化 2,390,020 29,923,050.40 4.23
6 600977 中国电影 2,110,067 29,583,139.34 4.18
7 000997 新大陆 1,510,000 25,277,400.00 3.57
8 603918 金桥信息 1,510,080 24,085,776.00 3.40
9 300182 捷成股份 3,510,000 23,552,100.00 3.33
10 603357 设计总院 1,860,000 21,018,000.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600977 中国电影 1,510,067 20,536,911.20 6.49
2 300036 超图软件 1,070,076 19,956,917.40 6.30
3 300229 拓尔思 1,577,000 18,482,440.00 5.84
4 300115 长盈精密 1,570,000 16,218,100.00 5.12
5 000066 中国长城 1,570,100 16,015,020.00 5.06
6 300709 精研科技 537,000 15,138,030.00 4.78
7 688039 当虹科技 397,036 14,952,375.76 4.72
8 000997 新大陆 1,110,000 14,441,100.00 4.56
9 603496 恒为科技 910,096 13,842,560.16 4.37
10 002123 梦网科技 1,170,000 13,139,100.00 4.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 1,570,000 16,830,400.00 6.33
2 300709 精研科技 537,000 15,438,750.00 5.80
3 300036 超图软件 970,000 15,102,900.00 5.68
4 600977 中国电影 1,510,067 14,994,965.31 5.64
5 300986 志特新材 417,020 14,791,699.40 5.56
6 688039 当虹科技 397,036 14,690,332.00 5.52
7 000066 中国长城 1,670,100 14,262,654.00 5.36
8 688088 虹软科技 577,058 13,733,980.40 5.16
9 300229 拓尔思 1,377,000 13,632,300.00 5.12
10 000997 新大陆 1,110,000 13,442,100.00 5.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688088 虹软科技 539,558 17,044,637.22 5.88
2 300115 长盈精密 1,610,000 16,599,100.00 5.73
3 688058 宝兰德 303,403 16,480,850.96 5.69
4 300031 宝通科技 917,000 14,763,700.00 5.10
5 300036 超图软件 750,000 14,655,000.00 5.06
6 300709 精研科技 476,400 14,096,676.00 4.87
7 000066 中国长城 1,270,000 13,741,400.00 4.74
8 300229 拓尔思 1,170,000 13,279,500.00 4.58
9 688039 当虹科技 327,036 12,901,570.20 4.45
10 300017 网宿科技 2,090,000 11,202,400.00 3.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 1,157,000 24,377,990.00 6.05
2 300031 宝通科技 1,170,000 23,364,900.00 5.79
3 300115 长盈精密 2,110,000 20,720,200.00 5.14
4 688058 宝兰德 217,063 20,295,390.50 5.03
5 000555 神州信息 1,490,000 18,684,600.00 4.63
6 300033 同花顺 188,000 18,010,400.00 4.47
7 300229 拓尔思 1,610,000 17,919,300.00 4.44
8 688088 虹软科技 617,052 17,838,973.32 4.42
9 300007 汉威科技 927,000 17,770,590.00 4.41
10 688039 当虹科技 377,036 17,381,359.60 4.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300007 汉威科技 577,000 17,436,940.00 5.75
2 300986 志特新材 247,086 15,815,974.86 5.22
3 300036 超图软件 517,000 15,535,850.00 5.13
4 000555 神州信息 1,170,000 14,882,400.00 4.91
5 688088 虹软科技 337,052 14,850,511.12 4.90
6 600640 新国脉 910,000 13,877,500.00 4.58
7 000997 新大陆 697,000 12,629,640.00 4.17
8 000066 中国长城 868,000 12,290,880.00 4.06
9 300033 同花顺 79,000 11,421,820.00 3.77
10 688058 宝兰德 139,063 11,279,399.93 3.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688023 安恒信息 49,900 17,614,700.00 7.04
2 300007 汉威科技 699,000 15,433,920.00 6.17
3 300036 超图软件 610,000 14,609,500.00 5.84
4 000938 紫光股份 477,000 11,896,380.00 4.75
5 300682 朗新科技 457,000 11,799,740.00 4.71
6 000555 神州信息 910,000 11,420,500.00 4.56
7 688088 虹软科技 277,000 11,379,160.00 4.55
8 300373 扬杰科技 251,000 11,184,560.00 4.47
9 002036 联创电子 660,000 10,903,200.00 4.36
10 688058 宝兰德 129,063 10,285,030.47 4.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000555 神州信息 1,080,000 15,627,600.00 5.36
2 300036 超图软件 690,000 15,083,400.00 5.17
3 002036 联创电子 1,080,000 14,202,000.00 4.87
4 688058 宝兰德 137,063 12,678,327.50 4.35
5 300634 彩讯股份 570,000 12,106,800.00 4.15
6 300260 新莱应材 557,000 11,891,950.00 4.08
7 300679 电连技术 399,000 11,499,180.00 3.94
8 688519 南亚新材 277,000 10,459,520.00 3.59
9 300682 朗新科技 610,000 10,260,200.00 3.52
10 300373 扬杰科技 157,000 9,504,780.00 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 390,000 8,361,600.00 3.12
2 600377 宁沪高速 800,042 7,960,417.90 2.97
3 601668 中国建筑 1,500,000 7,785,000.00 2.91
4 600068 葛洲坝 1,000,000 7,580,000.00 2.83
5 002841 视源股份 50,000 6,516,000.00 2.43
6 601166 兴业银行 250,000 6,022,500.00 2.25
7 600315 上海家化 120,000 5,762,400.00 2.15
8 000002 万科A 190,000 5,700,000.00 2.13
9 600985 淮北矿业 500,000 5,650,000.00 2.11
10 600803 新奥股份 320,000 5,619,200.00 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 3.20
2 601166 兴业银行 600,000 12,522,000.00 2.71
3 000568 泸州老窖 55,000 12,438,800.00 2.69
4 300750 宁德时代 35,000 12,288,850.00 2.66
5 600926 杭州银行 780,000 11,637,600.00 2.52
6 601888 中国中免 40,000 11,298,000.00 2.45
7 300015 爱尔眼科 150,000 11,233,500.00 2.43
8 600690 海尔智家 370,042 10,808,926.82 2.34
9 002812 恩捷股份 75,000 10,633,500.00 2.30
10 002179 中航光电 135,000 10,569,150.00 2.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 1,350,000 15,903,000.00 3.09
2 000002 万科A 540,000 15,130,800.00 2.94
3 600377 宁沪高速 1,500,012 14,235,113.88 2.77
4 601336 新华保险 220,000 13,657,600.00 2.65
5 601225 陕西煤业 1,550,000 13,004,500.00 2.53
6 600886 国投电力 1,400,000 12,628,000.00 2.45
7 300750 宁德时代 56,500 11,819,800.00 2.30
8 002475 立讯精密 205,000 11,711,650.00 2.28
9 601012 隆基股份 155,000 11,626,550.00 2.26
10 002271 东方雨虹 200,000 10,780,000.00 2.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信电器 900,020 15,012,333.60 2.57
2 600988 赤峰黄金 1,235,000 14,696,500.00 2.52
3 300122 智飞生物 145,000 14,521,750.00 2.49
4 300750 宁德时代 83,000 14,471,880.00 2.48
5 600529 山东药玻 240,000 13,920,000.00 2.38
6 300482 万孚生物 125,000 13,000,000.00 2.23
7 300738 奥飞数据 220,000 12,689,600.00 2.17
8 002791 坚朗五金 135,000 12,702,150.00 2.17
9 300502 新易盛 200,077 12,628,860.24 2.16
10 688111 金山办公 37,000 12,638,460.00 2.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 280,100 15,343,878.00 3.28
2 002475 立讯精密 400,000 15,264,000.00 3.26
3 002555 三七互娱 460,000 15,023,600.00 3.21
4 300750 宁德时代 124,000 14,928,360.00 3.19
5 002371 北方华创 120,044 13,961,117.20 2.98
6 002396 星网锐捷 365,000 13,395,500.00 2.86
7 603986 兆易创新 54,000 13,068,540.00 2.79
8 002156 通富微电 650,097 12,221,823.60 2.61
9 002912 中新赛克 68,045 10,242,813.85 2.19
10 002624 完美世界 215,000 10,223,250.00 2.18

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