东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A类(001198)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7468

 累计净值：0.9770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严凯 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300613 富瀚微 10,700 512,316.00 5.12
2 688270 臻镭科技 10,377 502,246.80 5.02
3 688259 创耀科技 6,037 495,034.00 4.95
4 688332 中科蓝讯 6,888 491,321.04 4.91
5 001270 铖昌科技 5,900 488,638.00 4.89
6 688608 恒玄科技 4,179 487,480.35 4.87
7 002049 紫光国微 5,500 479,600.00 4.80
8 300661 圣邦股份 6,100 474,397.00 4.74
9 688002 睿创微纳 9,895 471,991.50 4.72
10 300327 中颖电子 18,700 470,305.00 4.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,300 755,007.00 6.68
2 688037 芯源微 4,190 716,280.50 6.34
3 300604 长川科技 14,200 674,358.00 5.97
4 688120 华海清科 2,478 624,579.90 5.53
5 300855 图南股份 16,200 572,184.00 5.07
6 300532 今天国际 27,700 569,512.00 5.04
7 300316 晶盛机电 8,000 567,200.00 5.02
8 688516 奥特维 2,934 552,765.60 4.89
9 300274 阳光电源 4,700 548,161.00 4.85
10 688223 晶科能源 38,700 544,122.00 4.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 3,095 759,822.50 6.46
2 688032 禾迈股份 892 593,840.08 5.05
3 300604 长川科技 12,200 589,992.00 5.02
4 300532 今天国际 32,000 588,480.00 5.00
5 300777 中简科技 11,500 584,200.00 4.97
6 688676 金盘科技 16,929 581,511.15 4.94
7 688700 东威科技 5,826 580,153.08 4.93
8 300820 英杰电气 6,700 578,679.00 4.92
9 300693 盛弘股份 9,800 579,180.00 4.92
10 300274 阳光电源 5,500 576,730.00 4.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 2,300 725,995.00 6.03
2 688123 聚辰股份 7,163 724,895.60 6.02
3 688556 高测股份 8,747 656,199.94 5.45
4 688248 南网科技 11,400 650,940.00 5.41
5 300910 瑞丰新材 5,100 628,881.00 5.23
6 688072 拓荆科技 2,900 628,575.00 5.22
7 688617 惠泰医疗 2,000 613,860.00 5.10
8 688599 天合光能 9,600 612,096.00 5.09
9 300382 斯莱克 31,000 585,280.00 4.86
10 300763 锦浪科技 3,200 576,160.00 4.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 1,900 760,000.00 6.28
2 688556 高测股份 8,547 697,178.79 5.76
3 300910 瑞丰新材 6,200 686,836.00 5.67
4 688122 西部超导 5,700 609,273.00 5.03
5 300316 晶盛机电 9,000 608,580.00 5.03
6 688800 瑞可达 4,674 607,620.00 5.02
7 300390 天华超净 9,100 603,057.00 4.98
8 300666 江丰电子 6,500 599,170.00 4.95
9 300763 锦浪科技 2,700 596,565.00 4.93
10 688518 联赢激光 14,814 595,374.66 4.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,700 907,800.00 6.55
2 300363 博腾股份 10,600 826,694.00 5.97
3 300896 爱美客 1,300 780,013.00 5.63
4 300661 圣邦股份 3,850 700,777.00 5.06
5 300332 天壕环境 60,900 682,080.00 4.92
6 688123 聚辰股份 6,383 679,917.16 4.91
7 688196 卓越新能 8,823 679,371.00 4.90
8 688800 瑞可达 5,377 679,168.87 4.90
9 688598 金博股份 2,300 677,810.00 4.89
10 300833 浩洋股份 7,700 671,132.00 4.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,200 1,127,060.00 8.16
2 300769 德方纳米 1,600 909,920.00 6.59
3 300896 爱美客 1,600 760,000.00 5.50
4 300363 博腾股份 7,700 744,205.00 5.39
5 688005 容百科技 5,729 741,447.18 5.37
6 300450 先导智能 12,300 718,812.00 5.20
7 300661 圣邦股份 2,100 685,692.00 4.96
8 300073 当升科技 9,100 684,320.00 4.95
9 300568 星源材质 18,000 680,040.00 4.92
10 688099 晶晨股份 6,026 680,335.40 4.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,900 1,117,200.00 8.07
2 300769 德方纳米 1,500 736,740.00 5.32
3 688516 奥特维 2,895 711,359.40 5.14
4 688005 容百科技 6,029 696,831.82 5.03
5 688388 嘉元科技 5,386 676,212.30 4.88
6 300073 当升科技 7,700 668,899.00 4.83
7 300037 新宙邦 5,900 666,700.00 4.82
8 300772 运达股份 15,000 659,700.00 4.77
9 300316 晶盛机电 9,500 660,250.00 4.77
10 688518 联赢激光 13,302 655,389.54 4.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688116 天奈科技 800 120,064.00 1.49
2 688200 华峰测控 200 111,350.00 1.38
3 300035 中科电气 3,600 109,872.00 1.36
4 300014 亿纬锂能 1,100 108,933.00 1.35
5 300655 晶瑞电材 2,700 108,135.00 1.34
6 300073 当升科技 1,300 106,730.00 1.32
7 300450 先导智能 1,500 104,730.00 1.30
8 300750 宁德时代 200 105,146.00 1.30
9 300671 富满电子 900 100,692.00 1.25
10 688519 南亚新材 2,200 99,440.00 1.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 84,500 1,970,540.00 1.07
2 601238 广汽集团 142,200 1,841,490.00 1.00
3 601166 兴业银行 53,500 1,099,425.00 0.60
4 688700 东威科技 11,877 633,994.26 0.34
5 300982 苏文电能 7,700 430,815.00 0.23
6 600660 福耀玻璃 6,900 385,365.00 0.21
7 300258 精锻科技 28,200 377,034.00 0.20
8 002970 锐明技术 8,500 368,985.00 0.20
9 603757 大元泵业 18,800 373,368.00 0.20
10 000661 长春高新 800 309,600.00 0.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688567 孚能科技 9,854 433,477.46 0.06
2 688521 芯原股份 4,160 324,355.20 0.04
3 300750 宁德时代 700 245,777.00 0.03
4 688508 芯朋微 2,686 246,628.52 0.03
5 688586 江航装备 8,895 268,451.10 0.03
6 688488 艾迪药业 6,116 149,658.52 0.02
7 688418 震有科技 5,163 132,327.69 0.02
8 300880 迦南智能 3,732 129,575.04 0.02
9 688336 三生国健 4,091 99,329.48 0.01
10 688500 慧辰资讯 2,837 109,905.38 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688521 芯原股份 4,160 353,724.80 0.16
2 688586 江航装备 8,895 270,674.85 0.12
3 688567 孚能科技 9,854 241,521.54 0.11
4 688508 芯朋微 2,686 249,824.86 0.11
5 688418 震有科技 5,163 159,330.18 0.07
6 688488 艾迪药业 6,116 160,545.00 0.07
7 688500 慧辰资讯 2,837 134,672.39 0.06
8 688336 三生国健 4,091 119,416.29 0.05
9 300880 迦南智能 3,732 117,968.52 0.05
10 300869 康泰医学 862 80,950.42 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002773 康弘药业 238,700 11,839,520.00 5.86
2 300408 三环集团 422,000 11,689,400.00 5.79
3 300014 亿纬锂能 235,937 11,289,585.45 5.59
4 300285 国瓷材料 324,100 10,860,591.00 5.38
5 600867 通化东宝 602,000 10,492,860.00 5.20
6 600885 宏发股份 259,700 10,419,164.00 5.16
7 601799 星宇股份 78,800 10,007,600.00 4.96
8 002050 三花智控 450,300 9,861,570.00 4.88
9 603986 兆易创新 40,000 9,436,400.00 4.67
10 600900 长江电力 496,265 9,399,259.10 4.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 2.11
2 688358 祥生医疗 4,541 290,851.05 0.12
3 688025 杰普特 4,655 175,865.90 0.07
4 002971 和远气体 859 18,099.13 0.01
5 603109 神驰机电 684 15,116.40 0.01
6 603551 奥普家居 888 15,726.48 0.01
7 002967 广电计量 23 809.60 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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