长城久惠灵活配置混合型证券投资基金A类(001363)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2847

 累计净值：1.2847 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马强,程书峰 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-27

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603225 新凤鸣 166,000 2,182,900.00 5.01
2 600519 贵州茅台 1,200 2,158,260.00 4.95
3 600547 山东黄金 80,600 2,023,866.00 4.64
4 300750 宁德时代 7,500 1,522,725.00 3.49
5 601899 紫金矿业 114,500 1,388,885.00 3.19
6 300059 东方财富 89,280 1,357,056.00 3.11
7 002920 德赛西威 9,300 1,335,852.00 3.07
8 688111 金山办公 3,543 1,313,744.40 3.01
9 000333 美的集团 19,900 1,104,052.00 2.53
10 601601 中国太保 37,000 1,057,830.00 2.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 39,900 2,350,908.00 5.25
2 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 4.53
3 600547 山东黄金 80,600 1,892,488.00 4.22
4 002271 东方雨虹 63,000 1,717,380.00 3.83
5 603737 三棵树 24,780 1,621,107.60 3.62
6 603225 新凤鸣 138,200 1,527,110.00 3.41
7 300737 科顺股份 163,800 1,500,408.00 3.35
8 601899 紫金矿业 114,500 1,301,865.00 2.91
9 002791 坚朗五金 19,800 1,281,258.00 2.86
10 300059 东方财富 89,280 1,267,776.00 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 4.36
2 000333 美的集团 39,900 2,147,019.00 4.29
3 002271 东方雨虹 63,000 2,109,240.00 4.21
4 603737 三棵树 17,700 2,060,457.00 4.11
5 300737 科顺股份 163,800 1,927,926.00 3.85
6 600547 山东黄金 80,600 1,776,424.00 3.55
7 002791 坚朗五金 19,800 1,592,118.00 3.18
8 600988 赤峰黄金 84,000 1,524,600.00 3.04
9 603833 欧派家居 12,600 1,521,828.00 3.04
10 603225 新凤鸣 138,200 1,499,470.00 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 63,000 2,114,910.00 4.12
2 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400.00 4.04
3 000333 美的集团 39,900 2,066,820.00 4.03
4 300737 科顺股份 163,800 2,060,604.00 4.02
5 002791 坚朗五金 19,800 2,058,210.00 4.01
6 603737 三棵树 17,700 2,014,791.00 3.93
7 600547 山东黄金 80,600 1,544,296.00 3.01
8 603833 欧派家居 12,600 1,531,278.00 2.99
9 600988 赤峰黄金 84,000 1,516,200.00 2.96
10 603225 新凤鸣 138,200 1,503,616.00 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 40,460 2,591,058.40 5.84
2 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 5.07
3 600048 保利发展 90,800 1,634,400.00 3.68
4 300059 东方财富 74,400 1,310,928.00 2.96
5 600690 海尔智家 50,700 1,255,839.00 2.83
6 000002 万科A 68,200 1,216,006.00 2.74
7 603259 药明康德 16,320 1,169,980.80 2.64
8 600036 招商银行 31,500 1,059,975.00 2.39
9 300274 阳光电源 9,300 1,028,766.00 2.32
10 600436 片仔癀 3,700 987,160.00 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 40,460 3,192,294.00 6.10
2 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 4.69
3 300059 东方财富 74,400 1,889,760.00 3.61
4 603259 药明康德 16,320 1,697,116.80 3.24
5 600048 保利发展 90,800 1,585,368.00 3.03
6 000002 万科A 68,200 1,398,100.00 2.67
7 600690 海尔智家 50,700 1,392,222.00 2.66
8 600036 招商银行 31,500 1,329,300.00 2.54
9 600436 片仔癀 3,700 1,319,901.00 2.52
10 300775 三角防务 26,900 1,295,235.00 2.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 28,900 2,273,852.00 4.99
2 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 4.53
3 603259 药明康德 16,320 1,834,041.60 4.02
4 600048 保利发展 90,800 1,607,160.00 3.53
5 300059 东方财富 62,000 1,571,080.00 3.45
6 600036 招商银行 31,500 1,474,200.00 3.23
7 000002 万科A 68,200 1,306,030.00 2.87
8 601899 紫金矿业 114,500 1,298,430.00 2.85
9 300661 圣邦股份 3,800 1,240,776.00 2.72
10 600436 片仔癀 3,700 1,173,751.00 2.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 28,900 2,679,030.00 5.11
2 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 4.69
3 300059 东方财富 62,000 2,300,820.00 4.39
4 603259 药明康德 16,320 1,935,225.60 3.69
5 600436 片仔癀 3,700 1,617,455.00 3.08
6 600036 招商银行 31,500 1,534,365.00 2.93
7 600690 海尔智家 50,700 1,515,423.00 2.89
8 600048 保利发展 90,800 1,419,204.00 2.71
9 300274 阳光电源 9,300 1,355,940.00 2.59
10 000002 万科A 68,200 1,347,632.00 2.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 16,320 2,493,696.00 5.00
2 300059 东方财富 70,500 2,423,085.00 4.86
3 600519 贵州茅台 1,200 2,196,000.00 4.40
4 002459 晶澳科技 28,900 1,905,955.00 3.82
5 600036 招商银行 31,500 1,589,175.00 3.19
6 000002 万科A 68,200 1,453,342.00 2.91
7 600436 片仔癀 3,700 1,399,340.00 2.81
8 002304 洋河股份 8,200 1,361,856.00 2.73
9 600690 海尔智家 50,700 1,325,805.00 2.66
10 600048 保利发展 90,800 1,273,924.00 2.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 16,320 2,555,548.80 4.84
2 601012 隆基股份 23,940 2,126,829.60 4.03
3 300661 圣邦股份 7,600 1,920,748.00 3.64
4 600760 中航沈飞 31,920 1,924,776.00 3.64
5 300035 中科电气 76,900 1,880,205.00 3.56
6 300059 东方财富 54,900 1,800,171.00 3.41
7 002271 东方雨虹 32,060 1,773,559.20 3.36
8 300750 宁德时代 3,200 1,711,360.00 3.24
9 600036 招商银行 31,500 1,706,985.00 3.23
10 300274 阳光电源 14,800 1,702,888.00 3.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 641,000 3,551,140.00 6.65
2 002271 东方雨虹 64,060 3,277,309.60 6.14
3 601288 农业银行 721,000 2,451,400.00 4.59
4 600438 通威股份 64,900 2,124,826.00 3.98
5 601128 常熟银行 275,500 2,093,800.00 3.92
6 000002 万科A 68,200 2,046,000.00 3.83
7 600036 招商银行 31,500 1,609,650.00 3.01
8 600690 海尔智家 50,700 1,580,826.00 2.96
9 600258 首旅酒店 54,395 1,482,263.75 2.78
10 000651 格力电器 21,400 1,341,780.00 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 27,300 6,174,168.00 8.92
2 300750 宁德时代 15,200 5,336,872.00 7.71
3 002475 立讯精密 82,148 4,610,145.76 6.66
4 002271 东方雨虹 97,360 3,777,568.00 5.46
5 000858 五粮液 11,000 3,210,350.00 4.64
6 300059 东方财富 101,900 3,158,900.00 4.56
7 002142 宁波银行 85,900 3,035,706.00 4.38
8 000001 平安银行 153,800 2,974,492.00 4.30
9 002706 良信股份 81,000 2,481,840.00 3.58
10 000002 万科A 85,200 2,445,240.00 3.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 79,548 4,544,577.24 6.26
2 000568 泸州老窖 27,300 3,918,915.00 5.40
3 300750 宁德时代 15,200 3,179,840.00 4.38
4 002142 宁波银行 85,900 2,704,132.00 3.73
5 300059 东方财富 101,900 2,444,581.00 3.37
6 000001 平安银行 153,800 2,333,146.00 3.21
7 000858 五粮液 10,500 2,320,500.00 3.20
8 002271 东方雨虹 40,640 2,190,496.00 3.02
9 002706 良信股份 81,000 2,156,220.00 2.97
10 601318 中国平安 23,100 1,761,606.00 2.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 90,348 4,639,369.80 4.77
2 002007 华兰生物 89,800 4,499,878.00 4.63
3 300750 宁德时代 23,800 4,149,768.00 4.27
4 002271 东方雨虹 92,340 3,751,774.20 3.86
5 300059 东方财富 172,300 3,480,460.00 3.58
6 000661 长春高新 8,000 3,482,400.00 3.58
7 002541 鸿路钢构 116,000 3,391,840.00 3.49
8 002555 三七互娱 69,500 3,252,600.00 3.34
9 000858 五粮液 18,200 3,114,384.00 3.20
10 300383 光环新网 111,000 2,893,770.00 2.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 992,800 3,663,432.00 2.36
2 601398 工商银行 629,800 3,243,470.00 2.09
3 600900 长江电力 183,300 3,169,257.00 2.05
4 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.00
5 601288 农业银行 903,400 3,044,458.00 1.96
6 601988 中国银行 870,100 3,027,948.00 1.95
7 601006 大秦铁路 408,200 2,775,760.00 1.79
8 600690 海尔智家 190,700 2,746,080.00 1.77
9 601328 交通银行 522,700 2,697,132.00 1.74
10 601225 陕西煤业 358,700 2,683,076.00 1.73

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