东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A类(001384)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2940

 累计净值：1.2940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲华锋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 14,748,110.00 8.61
2 000858 五粮液 88,000 13,736,800.00 8.02
3 000568 泸州老窖 63,000 13,648,950.00 7.97
4 300347 泰格医药 175,000 11,655,000.00 6.80
5 002821 凯莱英 75,000 11,377,500.00 6.64
6 300759 康龙化成 350,000 10,885,000.00 6.35
7 603833 欧派家居 75,000 7,191,750.00 4.20
8 000596 古井贡酒 26,000 7,066,800.00 4.13
9 001979 招商蛇口 570,000 7,062,300.00 4.12
10 600383 金地集团 1,000,000 6,820,000.00 3.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,300 19,108,300.00 8.76
2 000568 泸州老窖 84,200 17,645,794.00 8.09
3 000858 五粮液 107,400 17,567,418.00 8.06
4 600600 青岛啤酒 120,000 12,435,600.00 5.70
5 603801 志邦家居 300,000 9,906,000.00 4.54
6 600276 恒瑞医药 200,000 9,580,000.00 4.39
7 002821 凯莱英 80,000 9,428,800.00 4.32
8 603833 欧派家居 80,000 7,664,000.00 3.51
9 603259 药明康德 120,000 7,477,200.00 3.43
10 001979 招商蛇口 560,000 7,296,800.00 3.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,500 28,210,000.00 8.91
2 000568 泸州老窖 110,000 28,026,900.00 8.85
3 000858 五粮液 140,000 27,580,000.00 8.71
4 600600 青岛啤酒 130,000 15,678,000.00 4.95
5 603833 欧派家居 120,000 14,493,600.00 4.58
6 603259 药明康德 150,000 11,925,000.00 3.77
7 600048 保利发展 800,000 11,304,000.00 3.57
8 001979 招商蛇口 800,000 10,896,000.00 3.44
9 600809 山西汾酒 40,000 10,896,000.00 3.44
10 600276 恒瑞医药 250,000 10,705,000.00 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 152,000 27,464,880.00 8.75
2 600519 贵州茅台 15,800 27,286,600.00 8.70
3 000568 泸州老窖 120,000 26,913,600.00 8.58
4 600809 山西汾酒 73,000 20,804,270.00 6.63
5 600600 青岛啤酒 142,000 15,265,000.00 4.86
6 001979 招商蛇口 1,200,000 15,156,000.00 4.83
7 600048 保利发展 1,000,000 15,130,000.00 4.82
8 600276 恒瑞医药 350,000 13,485,500.00 4.30
9 000333 美的集团 250,000 12,950,000.00 4.13
10 600872 中炬高新 310,600 11,451,822.00 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,600 19,848,500.00 8.72
2 600809 山西汾酒 65,000 19,687,850.00 8.65
3 000568 泸州老窖 60,000 13,839,600.00 6.08
4 000858 五粮液 80,000 13,538,400.00 5.95
5 001979 招商蛇口 750,000 12,255,000.00 5.38
6 600048 保利发展 650,000 11,700,000.00 5.14
7 002304 洋河股份 73,000 11,544,950.00 5.07
8 601111 中国国航 1,050,000 10,993,500.00 4.83
9 002714 牧原股份 180,000 9,813,600.00 4.31
10 000333 美的集团 185,000 9,122,350.00 4.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 20,450,000.00 8.27
2 000858 五粮液 90,000 18,173,700.00 7.35
3 000333 美的集团 240,000 14,493,600.00 5.86
4 600809 山西汾酒 40,000 12,992,000.00 5.25
5 000596 古井贡酒 50,000 12,483,000.00 5.05
6 000568 泸州老窖 50,000 12,327,000.00 4.98
7 300573 兴齐眼药 80,000 12,265,600.00 4.96
8 002304 洋河股份 60,000 10,989,000.00 4.44
9 600036 招商银行 250,000 10,550,000.00 4.27
10 603288 海天味业 110,000 9,939,600.00 4.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 19,768,500.00 8.72
2 600036 招商银行 420,000 19,656,000.00 8.67
3 000858 五粮液 100,000 15,506,000.00 6.84
4 000333 美的集团 240,000 13,680,000.00 6.03
5 600809 山西汾酒 50,000 12,745,000.00 5.62
6 002304 洋河股份 90,000 12,206,700.00 5.38
7 000568 泸州老窖 65,000 12,082,200.00 5.33
8 603288 海天味业 130,000 11,364,600.00 5.01
9 600887 伊利股份 200,000 7,378,000.00 3.25
10 600048 保利发展 400,000 7,080,000.00 3.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,200 25,010,000.00 8.80
2 600036 招商银行 500,000 24,355,000.00 8.57
3 000858 五粮液 106,000 23,601,960.00 8.31
4 000568 泸州老窖 80,000 20,309,600.00 7.15
5 000333 美的集团 260,000 19,190,600.00 6.75
6 002304 洋河股份 110,000 18,120,300.00 6.38
7 600809 山西汾酒 55,000 17,367,900.00 6.11
8 603288 海天味业 130,000 13,664,300.00 4.81
9 000661 长春高新 40,000 10,856,000.00 3.82
10 600887 伊利股份 250,000 10,365,000.00 3.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 130,000 28,520,700.00 8.88
2 600519 贵州茅台 15,500 28,365,000.00 8.83
3 600036 招商银行 530,000 26,738,500.00 8.33
4 000568 泸州老窖 100,000 22,158,000.00 6.90
5 000333 美的集团 280,000 19,488,000.00 6.07
6 000661 长春高新 70,000 19,226,200.00 5.99
7 600809 山西汾酒 60,000 18,930,000.00 5.90
8 603288 海天味业 130,000 14,300,000.00 4.45
9 601888 中国中免 50,000 13,000,000.00 4.05
10 300015 爱尔眼科 230,000 12,282,000.00 3.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 116,000 34,555,240.00 8.68
2 600036 招商银行 630,000 34,139,700.00 8.58
3 600519 贵州茅台 16,500 33,935,550.00 8.53
4 000568 泸州老窖 135,000 31,851,900.00 8.00
5 000661 长春高新 60,000 23,220,000.00 5.83
6 600809 山西汾酒 47,000 21,056,000.00 5.29
7 000333 美的集团 280,000 19,983,600.00 5.02
8 603288 海天味业 143,000 18,439,850.00 4.63
9 300015 爱尔眼科 259,316 18,406,249.68 4.62
10 002568 百润股份 180,000 17,062,200.00 4.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,000 34,153,000.00 8.52
2 000858 五粮液 125,000 33,497,500.00 8.36
3 600036 招商银行 630,000 32,193,000.00 8.04
4 000568 泸州老窖 140,000 31,502,800.00 7.86
5 000661 长春高新 60,000 27,163,800.00 6.78
6 600809 山西汾酒 70,000 23,296,000.00 5.81
7 000333 美的集团 280,000 23,024,400.00 5.75
8 601888 中国中免 75,000 22,956,000.00 5.73
9 300015 爱尔眼科 320,000 18,960,000.00 4.73
10 603288 海天味业 110,000 17,578,000.00 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,000 41,958,000.00 8.89
2 000858 五粮液 140,000 40,859,000.00 8.66
3 600809 山西汾酒 108,831 40,843,185.99 8.65
4 000568 泸州老窖 173,003 39,126,358.48 8.29
5 000333 美的集团 394,910 38,874,940.40 8.24
6 000596 古井贡酒 142,954 38,883,488.00 8.24
7 603288 海天味业 189,896 38,081,743.84 8.07
8 000661 长春高新 73,000 32,770,430.00 6.94
9 002304 洋河股份 120,000 28,318,800.00 6.00
10 603369 今世缘 359,899 20,651,004.62 4.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 196,903 31,917,976.30 9.09
2 000858 五粮液 142,000 31,382,000.00 8.94
3 600519 贵州茅台 18,800 31,367,800.00 8.94
4 600809 山西汾酒 157,921 31,298,362.99 8.92
5 000596 古井贡酒 143,954 31,206,348.12 8.89
6 000568 泸州老窖 216,003 31,007,230.65 8.83
7 000661 长春高新 83,000 30,680,120.00 8.74
8 002007 华兰生物 377,001 21,485,286.99 6.12
9 300122 智飞生物 125,000 17,413,750.00 4.96
10 603369 今世缘 359,899 15,986,713.58 4.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 123,000 21,047,760.00 9.28
2 000661 长春高新 46,000 20,023,800.00 8.82
3 600519 贵州茅台 13,300 19,456,304.00 8.57
4 002007 华兰生物 360,001 18,039,650.11 7.95
5 000651 格力电器 310,000 17,536,700.00 7.73
6 603288 海天味业 120,000 14,928,000.00 6.58
7 600809 山西汾酒 100,000 14,500,000.00 6.39
8 002714 牧原股份 170,000 13,940,000.00 6.14
9 300122 智飞生物 135,000 13,520,250.00 5.96
10 000596 古井贡酒 72,000 10,817,280.00 4.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,900 20,997,900.00 8.85
2 000661 长春高新 38,000 20,824,000.00 8.78
3 000858 五粮液 165,000 19,008,000.00 8.01
4 000651 格力电器 310,000 16,182,000.00 6.82
5 002007 华兰生物 300,001 14,376,047.92 6.06
6 603288 海天味业 100,000 12,517,000.00 5.28
7 600887 伊利股份 410,033 12,243,585.38 5.16
8 002714 牧原股份 100,000 12,221,000.00 5.15
9 300122 智飞生物 180,000 12,130,200.00 5.11
10 600741 华域汽车 500,000 10,770,000.00 4.54

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