富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金C(001393)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0724

 累计净值：1.0724 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵宇烨 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 65％×沪深300金融地产指数收益率＋35％×中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601577 长沙银行 129,100 1,057,329.00 6.35
2 601601 中国太保 34,800 994,932.00 5.98
3 601128 常熟银行 109,500 801,540.00 4.81
4 600325 华发股份 71,900 688,802.00 4.14
5 601688 华泰证券 43,000 679,830.00 4.08
6 001979 招商蛇口 51,400 636,846.00 3.83
7 600919 江苏银行 88,200 633,276.00 3.80
8 000786 北新建材 19,000 570,950.00 3.43
9 600036 招商银行 16,200 534,114.00 3.21
10 002142 宁波银行 19,766 531,112.42 3.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601577 长沙银行 129,100 1,001,816.00 5.90
2 600325 华发股份 100,100 985,985.00 5.81
3 601601 中国太保 28,900 750,822.00 4.42
4 601128 常熟银行 109,500 746,790.00 4.40
5 001979 招商蛇口 51,400 669,742.00 3.94
6 600570 恒生电子 14,858 658,060.82 3.88
7 600919 江苏银行 88,200 648,270.00 3.82
8 601998 中信银行 103,400 618,332.00 3.64
9 601688 华泰证券 43,000 592,110.00 3.49
10 600036 招商银行 16,200 530,712.00 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 115,200 1,241,856.00 6.90
2 601577 长沙银行 129,100 1,021,181.00 5.68
3 300059 东方财富 50,060 1,002,701.80 5.57
4 300033 同花顺 4,700 960,210.00 5.34
5 601128 常熟银行 109,500 815,775.00 4.53
6 600570 恒生电子 14,858 790,742.76 4.39
7 001979 招商蛇口 57,700 785,874.00 4.37
8 601998 中信银行 131,300 712,959.00 3.96
9 601601 中国太保 25,900 671,328.00 3.73
10 600919 江苏银行 88,200 619,164.00 3.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 40,966 1,329,346.70 7.45
2 600325 华发股份 128,500 1,164,210.00 6.52
3 001979 招商蛇口 90,700 1,145,541.00 6.42
4 600383 金地集团 89,200 912,516.00 5.11
5 601318 中国平安 19,400 911,800.00 5.11
6 300059 东方财富 45,960 891,624.00 4.99
7 000002 万科A 47,529 865,027.80 4.85
8 600919 江苏银行 114,400 833,976.00 4.67
9 601128 常熟银行 109,500 826,725.00 4.63
10 600030 中信证券 30,275 602,775.25 3.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 90,700 1,482,038.00 7.67
2 600048 保利发展 81,605 1,468,890.00 7.60
3 600383 金地集团 117,000 1,344,330.00 6.96
4 002142 宁波银行 40,966 1,292,477.30 6.69
5 600325 华发股份 122,700 1,208,595.00 6.25
6 300059 东方财富 58,560 1,031,827.20 5.34
7 601838 成都银行 53,900 881,804.00 4.56
8 600919 江苏银行 114,400 851,136.00 4.40
9 600926 杭州银行 42,700 608,475.00 3.15
10 600030 中信证券 30,275 527,390.50 2.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 58,560 1,487,424.00 7.45
2 002142 宁波银行 39,766 1,424,020.46 7.14
3 600048 保利发展 81,605 1,424,823.30 7.14
4 600383 金地集团 95,300 1,280,832.00 6.42
5 002271 东方雨虹 21,850 1,124,619.50 5.64
6 601166 兴业银行 55,600 1,106,440.00 5.55
7 001979 招商蛇口 81,100 1,089,173.00 5.46
8 600030 中信证券 49,475 1,071,628.50 5.37
9 600036 招商银行 19,300 814,460.00 4.08
10 600926 杭州银行 49,800 746,004.00 3.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 33,200 1,553,760.00 8.07
2 002142 宁波银行 39,766 1,486,850.74 7.72
3 600048 保利发展 81,605 1,444,408.50 7.50
4 600383 金地集团 95,300 1,360,884.00 7.07
5 300059 东方财富 48,800 1,236,592.00 6.42
6 601166 兴业银行 55,600 1,149,252.00 5.97
7 001979 招商蛇口 69,000 1,046,040.00 5.43
8 600030 中信证券 49,475 1,034,027.50 5.37
9 601318 中国平安 14,568 705,819.60 3.67
10 600926 杭州银行 49,800 701,682.00 3.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 47,966 1,836,138.48 8.79
2 300059 东方财富 48,800 1,810,968.00 8.67
3 600036 招商银行 33,200 1,617,172.00 7.74
4 600030 中信证券 54,413 1,437,047.33 6.88
5 600048 保利发展 75,805 1,184,832.15 5.67
6 000001 平安银行 67,900 1,118,992.00 5.36
7 601166 兴业银行 55,600 1,058,624.00 5.07
8 002271 东方雨虹 15,450 813,906.00 3.90
9 000002 万科A 38,629 763,309.04 3.66
10 601318 中国平安 14,568 734,372.88 3.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 38,500 1,942,325.00 8.91
2 300059 东方财富 56,100 1,928,157.00 8.84
3 002142 宁波银行 54,260 1,907,239.00 8.74
4 600030 中信证券 54,413 1,375,560.64 6.31
5 000001 平安银行 67,900 1,217,447.00 5.58
6 600048 保利发展 75,805 1,063,544.15 4.88
7 601166 兴业银行 55,600 1,017,480.00 4.67
8 000002 万科A 38,629 823,183.99 3.77
9 000012 南玻A 79,700 797,797.00 3.66
10 600926 杭州银行 49,800 743,514.00 3.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 72,300 2,370,717.00 9.54
2 600036 招商银行 39,700 2,151,343.00 8.66
3 002142 宁波银行 54,260 2,114,512.20 8.51
4 000001 平安银行 67,900 1,535,898.00 6.18
5 600030 中信证券 54,413 1,357,060.22 5.46
6 601166 兴业银行 55,600 1,142,580.00 4.60
7 002043 兔宝宝 96,700 953,462.00 3.84
8 601318 中国平安 14,568 936,431.04 3.77
9 000002 万科A 38,629 919,756.49 3.70
10 600048 保利地产 75,805 912,692.20 3.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 59,160 2,300,140.80 8.01
2 600036 招商银行 44,300 2,263,730.00 7.88
3 300059 东方财富 67,000 1,826,420.00 6.36
4 000001 平安银行 67,900 1,494,479.00 5.20
5 600030 中信证券 60,013 1,433,710.57 4.99
6 601166 兴业银行 55,600 1,339,404.00 4.66
7 000002 万科A 43,529 1,305,870.00 4.55
8 601318 中国平安 14,568 1,146,501.60 3.99
9 600048 保利地产 75,805 1,078,705.15 3.75
10 002043 兔宝宝 96,700 1,046,294.00 3.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 71,860 2,539,532.40 8.45
2 600036 招商银行 55,600 2,443,620.00 8.13
3 300059 东方财富 70,800 2,194,800.00 7.31
4 600030 中信证券 74,413 2,187,742.20 7.28
5 000001 平安银行 67,900 1,313,186.00 4.37
6 601318 中国平安 14,568 1,267,124.64 4.22
7 000002 万科A 43,529 1,249,282.30 4.16
8 600048 保利地产 75,805 1,199,235.10 3.99
9 601166 兴业银行 55,600 1,160,372.00 3.86
10 601336 新华保险 16,600 962,302.00 3.20
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 50,300 2,711,170.00 7.92
2 600036 招商银行 65,500 2,358,000.00 6.89
3 002142 宁波银行 71,860 2,262,152.80 6.61
4 600030 中信证券 74,413 2,234,622.39 6.53
5 601688 华泰证券 95,800 1,966,774.00 5.75
6 300059 东方财富 70,800 1,698,492.00 4.96
7 601628 中国人寿 32,400 1,439,532.00 4.21
8 000002 万科A 43,529 1,219,682.58 3.56
9 600048 保利地产 75,805 1,204,541.45 3.52
10 600109 国金证券 73,800 1,128,402.00 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 46,800 1,901,484.00 8.91
2 600036 招商银行 48,800 1,645,536.00 7.71
3 002142 宁波银行 61,660 1,619,808.20 7.59
4 601318 中国平安 17,368 1,240,075.20 5.81
5 600030 中信证券 50,713 1,222,690.43 5.73
6 601688 华泰证券 54,600 1,026,480.00 4.81
7 000001 平安银行 70,700 904,960.00 4.24
8 600383 金地集团 60,500 828,850.00 3.88
9 300059 东方财富 34,300 692,860.00 3.25
10 601009 南京银行 92,200 675,826.00 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 52,000 1,769,560.00 8.99
2 600036 招商银行 48,800 1,575,264.00 8.00
3 002142 宁波银行 61,660 1,421,879.60 7.22
4 601166 兴业银行 77,600 1,234,616.00 6.27
5 601318 中国平安 17,368 1,201,344.56 6.10
6 600030 中信证券 50,713 1,123,800.08 5.71
7 601688 华泰证券 43,300 746,059.00 3.79
8 600837 海通证券 55,800 716,472.00 3.64
9 000001 平安银行 54,600 698,880.00 3.55
10 000401 冀东水泥 35,300 692,233.00 3.52

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