汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金A类(001417)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3080

 累计净值：1.3080 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张韡 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-18

业绩比较基准： 中证医药卫生指数×70%+中债综合指数×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 7,982,000 211,602,820.00 8.58
2 688617 惠泰医疗 362,989 138,966,708.76 5.63
3 688301 奕瑞科技 539,150 132,124,099.00 5.35
4 002422 科伦药业 4,464,334 130,135,336.10 5.27
5 603939 益丰药房 3,553,550 124,622,998.50 5.05
6 600161 天坛生物 4,708,900 120,689,107.00 4.89
7 688271 联影医疗 1,063,004 110,648,086.36 4.48
8 300765 新诺威 5,322,240 103,783,680.00 4.21
9 300122 智飞生物 2,101,015 102,256,400.05 4.14
10 600276 恒瑞医药 1,971,898 88,617,096.12 3.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 6,968,500 214,838,855.00 8.02
2 600276 恒瑞医药 3,583,698 171,659,134.20 6.41
3 688271 联影医疗 1,112,789 153,576,009.89 5.73
4 688301 奕瑞科技 539,150 152,272,134.50 5.68
5 600161 天坛生物 4,708,900 127,846,635.00 4.77
6 688617 惠泰医疗 326,631 122,078,336.25 4.56
7 688278 特宝生物 2,701,001 118,600,953.91 4.43
8 002422 科伦药业 2,933,334 87,061,353.12 3.25
9 300487 蓝晓科技 1,149,600 71,758,032.00 2.68
10 600211 西藏药业 1,165,868 69,252,559.20 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688271 联影医疗 1,611,683 248,585,985.92 8.61
2 000423 东阿阿胶 3,878,425 205,517,740.75 7.11
3 002262 恩华药业 6,449,100 169,933,785.00 5.88
4 688301 奕瑞科技 434,753 157,306,677.99 5.45
5 688356 键凯科技 833,669 123,383,012.00 4.27
6 300015 爱尔眼科 3,937,099 122,325,665.93 4.23
7 688278 特宝生物 2,701,001 121,923,185.14 4.22
8 688235 百济神州 891,465 116,612,536.65 4.04
9 688114 华大智造 1,194,616 113,607,981.60 3.93
10 600161 天坛生物 3,132,440 77,747,160.80 2.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688271 联影医疗 1,611,683 285,235,657.34 9.42
2 688301 奕瑞科技 570,328 261,141,784.64 8.62
3 603939 益丰药房 2,614,845 166,931,704.80 5.51
4 688356 键凯科技 1,019,846 159,656,891.30 5.27
5 000423 东阿阿胶 3,878,425 157,851,897.50 5.21
6 688114 华大智造 1,380,441 153,380,799.51 5.06
7 688677 海泰新光 1,213,415 137,115,895.00 4.53
8 300015 爱尔眼科 3,937,099 122,325,665.93 4.04
9 002262 恩华药业 4,796,200 117,746,710.00 3.89
10 688235 百济神州 837,492 110,925,815.40 3.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 570,328 297,540,117.60 9.27
2 688271 联影医疗 1,592,987 289,286,439.20 9.02
3 000661 长春高新 1,581,196 269,356,738.60 8.40
4 688356 键凯科技 1,019,846 173,975,529.14 5.42
5 688690 纳微科技 1,904,436 135,367,310.88 4.22
6 688114 华大智造 1,242,990 133,124,229.00 4.15
7 300171 东富龙 4,227,439 110,420,706.68 3.44
8 688677 海泰新光 972,212 108,401,638.00 3.38
9 300003 乐普医疗 4,852,258 102,528,211.54 3.20
10 300122 智飞生物 1,046,386 90,439,141.98 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,735,027 284,415,457.73 7.12
2 688301 奕瑞科技 570,328 269,787,957.12 6.76
3 000661 长春高新 1,114,896 260,239,024.32 6.52
4 300171 东富龙 7,282,539 246,950,897.49 6.19
5 688356 键凯科技 936,627 226,485,774.87 5.67
6 300015 爱尔眼科 4,850,956 217,177,300.12 5.44
7 603456 九洲药业 4,068,496 210,341,243.20 5.27
8 300529 健帆生物 3,808,540 193,816,600.60 4.86
9 300122 智飞生物 1,524,186 169,199,887.86 4.24
10 603392 万泰生物 967,182 150,203,364.60 3.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,668,336 299,867,599.68 7.80
2 300171 东富龙 6,349,688 250,114,210.32 6.51
3 300122 智飞生物 1,746,361 240,997,818.00 6.27
4 688301 奕瑞科技 542,436 199,914,787.80 5.20
5 603456 九洲药业 3,653,850 177,138,648.00 4.61
6 688356 键凯科技 916,596 174,162,405.96 4.53
7 002821 凯莱英 471,001 172,857,367.00 4.50
8 603392 万泰生物 478,915 133,138,370.00 3.46
9 603127 昭衍新药 1,028,421 118,360,972.89 3.08
10 688575 亚辉龙 2,597,486 106,159,252.82 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 918,956 399,745,860.00 8.33
2 300171 东富龙 6,149,388 310,790,069.52 6.48
3 688356 键凯科技 825,547 278,316,660.11 5.80
4 688301 奕瑞科技 542,436 269,536,448.40 5.62
5 603127 昭衍新药 2,202,954 254,286,980.22 5.30
6 603456 九洲药业 4,287,650 241,223,189.00 5.03
7 603259 药明康德 1,854,724 219,933,171.92 4.58
8 300760 迈瑞医疗 493,855 188,059,984.00 3.92
9 300122 智飞生物 1,433,174 178,573,480.40 3.72
10 688065 凯赛生物 878,335 161,859,573.80 3.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,639,875 403,372,900.00 8.19
2 002821 凯莱英 796,156 355,005,960.40 7.21
3 300171 东富龙 6,997,088 314,938,930.88 6.40
4 300759 康龙化成 1,449,827 312,307,234.07 6.34
5 603127 昭衍新药 1,953,646 308,676,068.00 6.27
6 688139 海尔生物 2,306,492 261,786,842.00 5.32
7 300142 沃森生物 3,782,620 238,985,931.60 4.85
8 300015 爱尔眼科 4,458,457 238,081,603.80 4.83
9 688356 键凯科技 893,391 230,494,878.00 4.68
10 688301 奕瑞科技 542,436 227,172,196.80 4.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 2,110,986 408,053,593.80 7.68
2 300759 康龙化成 1,430,627 310,431,752.73 5.84
3 300171 东富龙 6,538,288 265,781,407.20 5.00
4 300122 智飞生物 1,356,880 253,370,202.40 4.77
5 688139 海尔生物 2,302,044 241,944,824.40 4.55
6 603127 昭衍新药 1,273,176 233,946,090.00 4.40
7 600196 复星医药 3,161,326 228,026,444.38 4.29
8 603392 万泰生物 786,361 203,809,043.98 3.83
9 688356 键凯科技 613,361 201,489,088.50 3.79
10 300529 健帆生物 1,947,026 168,145,165.36 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,960,080 338,094,199.20 7.34
2 300347 泰格医药 2,020,086 303,235,109.46 6.59
3 002821 凯莱英 889,600 256,978,752.00 5.58
4 002044 美年健康 13,201,480 203,566,821.60 4.42
5 300529 健帆生物 2,530,926 192,350,376.00 4.18
6 688139 海尔生物 2,166,889 187,197,540.71 4.07
7 603939 益丰药房 2,035,599 180,557,631.30 3.92
8 603259 药明康德 1,223,521 171,537,644.20 3.73
9 600276 恒瑞医药 1,800,036 165,765,315.24 3.60
10 300760 迈瑞医疗 391,355 156,193,694.05 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 2,289,886 370,068,476.46 6.81
2 300122 智飞生物 2,390,080 353,516,732.80 6.51
3 300759 康龙化成 2,669,863 321,451,505.20 5.92
4 600276 恒瑞医药 2,499,954 278,644,872.84 5.13
5 300760 迈瑞医疗 650,055 276,923,430.00 5.10
6 002821 凯莱英 918,410 274,733,167.40 5.06
7 603127 昭衍新药 2,417,353 249,253,267.83 4.59
8 603259 药明康德 1,720,027 231,722,037.44 4.27
9 300015 爱尔眼科 3,030,086 226,923,140.54 4.18
10 300482 万孚生物 2,490,022 222,134,862.62 4.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 2,973,849 414,286,904.19 7.38
2 603658 安图生物 2,029,183 327,347,801.56 5.83
3 603939 益丰药房 3,035,587 301,433,789.10 5.37
4 300759 康龙化成 2,449,931 254,792,824.00 4.54
5 002821 凯莱英 958,410 252,531,450.90 4.50
6 603127 昭衍新药 2,547,353 235,579,205.44 4.20
7 300760 迈瑞医疗 660,045 229,695,660.00 4.09
8 603259 药明康德 2,255,702 228,953,753.00 4.08
9 300676 华大基因 1,567,920 225,702,084.00 4.02
10 300015 爱尔眼科 3,349,917 172,252,732.14 3.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 5,400,024 540,812,403.60 7.56
2 603939 益丰药房 5,200,038 473,203,458.00 6.62
3 603658 安图生物 2,656,375 431,501,555.00 6.04
4 600276 恒瑞医药 4,100,084 378,437,753.20 5.29
5 002821 凯莱英 1,348,263 327,627,909.00 4.58
6 300676 华大基因 2,010,002 313,379,411.82 4.38
7 300760 迈瑞医疗 770,055 235,405,813.50 3.29
8 300482 万孚生物 2,130,091 221,529,464.00 3.10
9 300759 康龙化成 2,080,044 204,676,329.60 2.86
10 603127 昭衍新药 1,602,516 168,472,507.08 2.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 7,985,459 538,140,082.01 8.85
2 603939 益丰药房 5,264,295 490,105,864.50 8.06
3 600276 恒瑞医药 4,470,070 411,380,542.10 6.77
4 300003 乐普医疗 10,735,761 388,849,263.42 6.40
5 603658 安图生物 2,656,375 309,441,123.75 5.09
6 300760 迈瑞医疗 897,615 234,905,845.50 3.86
7 300482 万孚生物 2,543,937 197,205,996.24 3.24
8 002821 凯莱英 950,039 163,112,195.91 2.68
9 603259 药明康德 1,450,086 131,218,282.14 2.16
10 300347 泰格医药 1,900,000 121,695,000.00 2.00

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