泰康薪意保货币市场基金B类(001478)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6476

 7 日年化：1.9900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟,张晓霞 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：22.311亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280448 22中石油CP003 1,000,000 101,431,392.59 2.96
2 112315386 23民生银行CD386 1,000,000 98,915,159.37 2.88
3 112305067 23建设银行CD067 1,000,000 98,720,004.63 2.88
4 112320190 23广发银行CD190 1,000,000 98,861,973.60 2.88
5 112310108 23兴业银行CD108 1,000,000 98,878,902.08 2.88
6 101801075 18合建投MTN001 500,000 52,086,625.31 1.52
7 102102156 21中石集MTN003 500,000 51,275,688.54 1.49
8 012381724 23光大集团SCP006 500,000 50,410,425.38 1.47
9 012381606 23中远海运SCP001 500,000 50,404,448.79 1.47
10 112315059 23民生银行CD059 500,000 49,616,834.16 1.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206196 22交通银行CD196 2,000,000 198,991,596.39 6.65
2 012381267 23电网SCP006 1,000,000 100,443,797.27 3.35
3 112322016 23邮储银行CD016 1,000,000 99,680,014.16 3.33
4 112209145 22浦发银行CD145 1,000,000 99,601,671.78 3.33
5 112305137 23建设银行CD137 1,000,000 99,503,323.30 3.32
6 112203088 22农业银行CD088 1,000,000 99,542,059.58 3.32
7 112317055 23光大银行CD055 1,000,000 98,516,882.09 3.29
8 112305117 23建设银行CD117 1,000,000 98,421,072.54 3.29
9 112303120 23农业银行CD120 1,000,000 98,391,752.67 3.29
10 220211 22国开11 800,000 81,254,819.95 2.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205107 22建设银行CD107 3,700,000 367,870,687.32 7.12
2 112306084 23交通银行CD084 3,000,000 298,940,966.78 5.79
3 112206204 22交通银行CD204 3,000,000 298,198,364.86 5.77
4 112205136 22建设银行CD136 3,000,000 297,147,529.15 5.75
5 220211 22国开11 2,000,000 201,982,257.99 3.91
6 112317084 23光大银行CD084 2,000,000 198,970,240.71 3.85
7 042280296 22电网CP010 1,000,000 101,343,305.12 1.96
8 012284070 22电网SCP017 1,000,000 100,558,142.68 1.95
9 012380198 23苏城投SCP002 1,000,000 100,387,157.49 1.94
10 012380804 23越秀集团SCP005 1,000,000 100,019,385.79 1.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204016 22中国银行CD016 5,000,000 497,264,762.16 7.04
2 112209026 22浦发银行CD026 4,500,000 448,991,694.76 6.36
3 112206042 22交通银行CD042 2,000,000 199,626,974.73 2.83
4 112211020 22平安银行CD020 2,000,000 199,601,653.86 2.83
5 112203010 22农业银行CD010 2,000,000 199,405,463.09 2.82
6 112203028 22农业银行CD028 2,000,000 198,974,056.02 2.82
7 112203089 22农业银行CD089 2,000,000 199,309,862.56 2.82
8 112211138 22平安银行CD138 2,000,000 198,919,561.59 2.82
9 112286181 22徽商银行CD097 2,000,000 199,409,311.33 2.82
10 112203110 22农业银行CD110 2,000,000 198,908,822.63 2.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203006 22农业银行CD006 3,000,000 297,467,132.11 3.40
2 012282460 22中交建SCP006 2,000,000 200,680,496.24 2.29
3 012283110 22招商公路SCP003 2,000,000 200,234,084.67 2.29
4 112203010 22农业银行CD010 2,000,000 198,512,125.68 2.27
5 112206055 22交通银行CD055 2,000,000 198,683,889.87 2.27
6 112286181 22徽商银行CD097 2,000,000 198,475,933.04 2.27
7 112203028 22农业银行CD028 2,000,000 198,044,113.79 2.26
8 112205009 22建设银行CD009 2,000,000 198,412,210.58 2.26
9 112203089 22农业银行CD089 2,000,000 198,431,484.70 2.26
10 112211020 22平安银行CD020 1,500,000 149,005,372.44 1.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117125 21光大银行CD125 3,000,000 299,705,264.86 2.60
2 112117130 21光大银行CD130 3,000,000 299,602,019.29 2.60
3 112209104 22浦发银行CD104 3,000,000 299,546,567.41 2.60
4 112203006 22农业银行CD006 3,000,000 295,848,910.82 2.56
5 229915 22贴现国债15 2,100,000 209,818,568.73 1.82
6 012281826 22沪电力SCP005 2,000,000 200,385,826.72 1.74
7 112105160 21建设银行CD160 2,000,000 199,370,927.16 1.73
8 112111158 21平安银行CD158 2,000,000 199,813,296.30 1.73
9 112215278 22民生银行CD278 2,000,000 199,753,203.08 1.73
10 112103106 21农业银行CD106 2,000,000 199,664,217.66 1.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215111 22民生银行CD111 4,000,000 397,838,478.75 3.59
2 112216002 22上海银行CD002 3,000,000 298,062,306.39 2.69
3 112109223 21浦发银行CD223 3,000,000 297,925,197.63 2.69
4 112177497 21徽商银行CD169 3,000,000 298,333,592.14 2.69
5 012280765 22光明SCP002 2,500,000 250,170,017.63 2.26
6 112175670 21广州农村商业银行CD144 2,500,000 248,887,597.12 2.24
7 190207 19国开07 2,000,000 205,787,510.13 1.86
8 012105241 21电网SCP027 2,000,000 201,664,359.59 1.82
9 012280852 22伊利实业SCP008(乡村振兴) 2,000,000 200,109,064.97 1.80
10 112292899 22宁波银行CD047 2,000,000 199,407,649.77 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110146 21兴业银行CD146 3,700,000 367,651,121.05 4.54
2 112109138 21浦发银行CD138 3,500,000 347,702,543.48 4.29
3 112110180 21兴业银行CD180 2,000,000 198,388,944.28 2.45
4 112118084 21华夏银行CD084 2,000,000 198,625,116.19 2.45
5 112113242 21浙商银行CD242 2,000,000 197,996,628.98 2.44
6 210206 21国开06 1,500,000 150,042,180.76 1.85
7 112111149 21平安银行CD149 1,500,000 147,937,544.14 1.83
8 012103850 21平安租赁SCP005 1,400,000 140,064,434.21 1.73
9 190207 19国开07 1,300,000 130,374,199.21 1.61
10 219959 21贴现国债59 1,100,000 108,937,571.15 1.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110146 21兴业银行CD146 2,200,000 217,214,869.51 3.29
2 190202 19国开02 2,100,000 210,477,323.14 3.19
3 112110180 21兴业银行CD180 2,000,000 197,063,494.88 2.99
4 112106128 21交通银行CD128 1,500,000 147,843,143.96 2.24
5 190303 19进出03 1,200,000 120,319,421.79 1.82
6 012103012 21上海医药SCP006 1,000,000 99,915,688.83 1.52
7 072110004 21广发证券CP004 1,000,000 100,000,131.09 1.52
8 012102395 21苏国信SCP015 1,000,000 100,032,711.20 1.52
9 112110101 21兴业银行CD101 1,000,000 98,898,984.34 1.50
10 112109050 21浦发银行CD050 1,000,000 99,035,525.77 1.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,331,030 133,111,171.80 2.45
2 101800736 18华能MTN002 1,000,000 100,162,260.81 1.84
3 012101550 21中化股SCP016 1,000,000 100,032,443.90 1.84
4 012102005 21龙源电力SCP014 1,000,000 99,985,139.58 1.84
5 112014116 20江苏银行CD116 1,000,000 99,784,913.59 1.83
6 112012081 20北京银行CD081 1,000,000 99,805,726.82 1.83
7 112003126 20农业银行CD126 1,000,000 99,836,015.01 1.83
8 112009469 20浦发银行CD469 1,000,000 99,788,798.51 1.83
9 112111027 21平安银行CD027 1,000,000 98,394,826.35 1.81
10 2103672 21进出672 600,000 59,963,969.01 1.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108028 21中信银行CD028 10,000,000 996,265,569.43 11.12
2 112110081 21兴业银行CD081 3,500,000 348,723,392.43 3.89
3 200403 20农发03 2,700,000 269,862,019.26 3.01
4 112003126 20农业银行CD126 2,500,000 247,821,287.90 2.77
5 112015408 20民生银行CD408 2,000,000 199,013,435.43 2.22
6 112010238 20兴业银行CD238 2,000,000 198,705,536.47 2.22
7 112006066 20交通银行CD066 2,000,000 199,306,207.04 2.22
8 112097891 20重庆银行CD053 1,500,000 149,710,116.35 1.67
9 112110078 21兴业银行CD078 1,500,000 149,541,738.46 1.67
10 112011144 20平安银行CD144 1,500,000 148,928,772.99 1.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016260 20上海银行CD260 1,500,000 148,539,363.52 2.06
2 180304 18进出04 1,200,000 120,702,583.84 1.67
3 110220 11国开20 1,000,000 100,375,086.55 1.39
4 012001791 20京能源SCP003 1,000,000 100,024,757.45 1.38
5 012004015 20东航股SCP032 1,000,000 99,958,065.16 1.38
6 012002555 20东航股SCP026 1,000,000 100,004,301.60 1.38
7 012004112 20浙交投SCP007 1,000,000 99,720,386.72 1.38
8 112089917 20南京银行CD140 1,000,000 99,070,966.17 1.37
9 200211 20国开11 700,000 69,598,988.18 0.96
10 160302 16进出02 600,000 60,027,315.58 0.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010023 20兴业银行CD023 3,500,000 348,360,171.74 5.12
2 190307 19进出07 2,200,000 220,060,096.99 3.24
3 112011003 20平安银行CD003 2,000,000 199,069,565.82 2.93
4 112018360 20华夏银行CD360 2,000,000 197,036,540.41 2.90
5 112011009 20平安银行CD009 1,700,000 169,179,436.68 2.49
6 101560061 15陕煤化MTN003 1,400,000 140,654,040.37 2.07
7 180304 18进出04 1,200,000 121,409,149.49 1.79
8 112011002 20平安银行CD002 1,000,000 99,523,702.01 1.46
9 112012002 20北京银行CD002 1,000,000 99,504,040.45 1.46
10 112007012 20招商银行CD012 1,000,000 99,511,306.33 1.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010023 20兴业银行CD023 3,500,000 346,943,153.67 3.30
2 180304 18进出04 2,590,000 263,558,347.47 2.51
3 111985212 19徽商银行CD056 2,000,000 199,312,401.09 1.90
4 111912100 19北京银行CD100 2,000,000 198,756,691.39 1.89
5 112007012 20招商银行CD012 2,000,000 198,208,830.40 1.89
6 112011003 20平安银行CD003 2,000,000 198,265,528.67 1.89
7 112011009 20平安银行CD009 1,700,000 168,496,189.71 1.60
8 112009030 20浦发银行CD030 1,500,000 148,462,534.31 1.41
9 170209 17国开09 1,400,000 140,707,615.77 1.34
10 112006011 20交通银行CD011 1,100,000 108,976,036.08 1.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906289 19交通银行CD289 5,000,000 496,722,695.25 2.69
2 180304 18进出04 3,090,000 316,218,917.16 1.71
3 111909257 19浦发银行CD257 3,000,000 297,679,777.09 1.61
4 111903210 19农业银行CD210 3,000,000 298,215,120.68 1.61
5 111903202 19农业银行CD202 2,500,000 248,689,831.45 1.34
6 111998682 19南京银行CD043 2,100,000 208,998,525.35 1.13
7 111974774 19徽商银行CD123 2,000,000 199,019,665.54 1.08
8 111903215 19农业银行CD215 2,000,000 198,730,573.43 1.07
9 111905224 19建设银行CD224 2,000,000 198,718,084.54 1.07
10 111915314 19民生银行CD314 2,000,000 198,171,652.49 1.07

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