博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(001578)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0828

 累计净值：1.3269 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李汉楠,李秋实,何平 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：67.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 5,700,000 583,145,449.32 8.02
2 230406 23农发06 4,000,000 402,845,355.19 5.54
3 102380536 23鲁高速MTN002 3,000,000 308,439,770.49 4.24
4 102282362 22鲁高速MTN007 3,000,000 306,485,589.04 4.22
5 220214 22国开14 2,100,000 210,262,730.77 2.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 6,100,000 611,299,565.22 8.45
2 102380536 23鲁高速MTN002 3,000,000 306,562,590.16 4.24
3 102282362 22鲁高速MTN007 3,000,000 304,558,076.71 4.21
4 112396908 23杭州银行CD092 3,000,000 294,548,729.51 4.07
5 2228007 22浦发银行01 2,100,000 213,056,875.07 2.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 9,600,000 956,874,521.74 13.41
2 102380536 23鲁高速MTN002 3,000,000 301,677,770.49 4.23
3 102282362 22鲁高速MTN007 3,000,000 299,978,580.82 4.20
4 2228007 22浦发银行01 2,100,000 210,691,170.41 2.95
5 2228033 22广发银行01 2,000,000 204,021,698.63 2.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 9,600,000 953,904,800.00 13.46
2 210218 21国开18 6,100,000 615,803,857.53 8.69
3 2228050 22光大银行 4,300,000 427,700,360.00 6.03
4 2228007 22浦发银行01 3,100,000 317,038,545.75 4.47
5 092218003 22农发清发03 3,000,000 303,620,054.79 4.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 11,200,000 1,135,255,013.70 14.82
2 220306 22进出06 9,000,000 901,101,945.21 11.77
3 092118003 21农发清发03 8,400,000 848,934,147.95 11.09
4 220215 22国开15 6,000,000 604,969,315.07 7.90
5 210218 21国开18 5,500,000 568,608,383.56 7.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101553 21诚通控股MTN003 300,000 31,049,186.30 9.05
2 102101504 21光大集团MTN001A 300,000 31,025,265.21 9.04
3 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,921,282.74 9.01
4 102101975 21南航股MTN002 300,000 30,857,771.51 8.99
5 102100970 21苏交通MTN004 300,000 30,498,619.73 8.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900558 19中节能MTN001 300,000 31,219,290.41 9.18
2 102100970 21苏交通MTN004 300,000 31,154,376.99 9.16
3 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,692,104.11 9.02
4 102101504 21光大集团MTN001A 300,000 30,663,373.15 9.01
5 102101553 21诚通控股MTN003 300,000 30,596,728.77 9.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100970 21苏交通MTN004 300,000 30,468,000.00 8.58
2 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,303,000.00 8.54
3 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,276,000.00 8.53
4 102101504 21光大集团MTN001A 300,000 30,231,000.00 8.52
5 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,207,000.00 8.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,492,000.00 8.67
2 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,321,000.00 8.62
3 102100970 21苏交通MTN004 300,000 30,252,000.00 8.60
4 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,222,000.00 8.59
5 012101498 21上海机场SCP003 300,000 30,069,000.00 8.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901369 19金融街投MTN001 300,000 30,402,000.00 8.69
2 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,312,000.00 8.67
3 101800869 18太不锈MTN001 300,000 30,267,000.00 8.66
4 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,180,000.00 8.63
5 012101343 21临港控股SCP003 300,000 30,042,000.00 8.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 800,000 79,920,000.00 21.94
2 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,540,000.00 8.38
3 101800869 18太不锈MTN001 300,000 30,291,000.00 8.32
4 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,144,000.00 8.28
5 101900033 19南电MTN001 300,000 30,165,000.00 8.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 800,000 79,680,000.00 21.99
2 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,432,000.00 8.40
3 101900033 19南电MTN001 300,000 30,333,000.00 8.37
4 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,297,000.00 8.36
5 101800869 18太不锈MTN001 300,000 30,255,000.00 8.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 900,000 88,038,000.00 24.49
2 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,429,000.00 8.47
3 101900033 19南电MTN001 300,000 30,267,000.00 8.42
4 101800869 18太不锈MTN001 300,000 30,240,000.00 8.41
5 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,210,000.00 8.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 900,000 90,747,000.00 25.08
2 101800869 18太不锈MTN001 300,000 30,609,000.00 8.46
3 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,606,000.00 8.46
4 101900033 19南电MTN001 300,000 30,438,000.00 8.41
5 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,390,000.00 8.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 900,000 92,304,000.00 25.45
2 101900558 19中节能MTN001 300,000 30,939,000.00 8.53
3 101800869 18太不锈MTN001 300,000 30,708,000.00 8.47
4 101900033 19南电MTN001 300,000 30,483,000.00 8.40
5 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,435,000.00 8.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034