鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(001602)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7731

 累计净值：0.9531 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周颖 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688213 思特威 57,978 2,591,616.60 4.99
2 603160 汇顶科技 37,100 2,270,520.00 4.37
3 600633 浙数文化 164,801 2,234,701.56 4.31
4 600383 金地集团 272,700 1,859,814.00 3.58
5 300226 上海钢联 61,000 1,817,800.00 3.50
6 000006 深振业A 380,600 1,727,924.00 3.33
7 688408 中信博 21,692 1,615,186.32 3.11
8 002865 钧达股份 16,700 1,599,359.00 3.08
9 002352 顺丰控股 38,700 1,578,960.00 3.04
10 688579 山大地纬 127,067 1,578,172.14 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 119,700 3,991,995.00 6.32
2 300498 温氏股份 195,000 3,578,250.00 5.67
3 300502 新易盛 50,720 3,447,438.40 5.46
4 688343 云天励飞 53,274 3,388,759.14 5.37
5 601138 工业富联 132,600 3,341,520.00 5.29
6 002230 科大讯飞 48,000 3,262,080.00 5.17
7 300570 太辰光 58,000 3,173,180.00 5.03
8 300394 天孚通信 29,700 3,172,851.00 5.03
9 688111 金山办公 6,245 2,949,013.90 4.67
10 600975 新五丰 303,600 2,902,416.00 4.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 200,100 6,069,033.00 6.74
2 300203 聚光科技 185,100 4,903,299.00 5.45
3 600640 国脉文化 312,100 4,166,535.00 4.63
4 301308 江波龙 41,500 4,096,465.00 4.55
5 300413 芒果超媒 109,400 4,074,056.00 4.52
6 002605 姚记科技 139,500 3,674,430.00 4.08
7 000021 深科技 215,700 3,606,504.00 4.01
8 688111 金山办公 7,532 3,562,636.00 3.96
9 600975 新五丰 323,900 3,446,296.00 3.83
10 002517 恺英网络 276,400 3,347,204.00 3.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 200,000 7,374,000.00 7.22
2 688392 骄成超声 50,000 7,235,500.00 7.08
3 688700 东威科技 50,066 7,166,947.90 7.01
4 002389 航天彩虹 230,500 4,741,385.00 4.64
5 300661 圣邦股份 27,500 4,746,500.00 4.64
6 300203 聚光科技 128,900 4,369,710.00 4.28
7 300124 汇川技术 60,000 4,170,000.00 4.08
8 688381 帝奥微 100,000 3,972,000.00 3.89
9 605589 圣泉集团 183,100 3,916,509.00 3.83
10 688099 晶晨股份 46,315 3,265,670.65 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 235,000 7,491,800.00 5.80
2 688707 振华新材 114,638 5,806,414.70 4.50
3 600348 华阳股份 317,300 5,797,071.00 4.49
4 300498 温氏股份 252,000 5,168,520.00 4.00
5 603363 傲农生物 262,500 4,179,000.00 3.24
6 603477 巨星农牧 160,000 3,852,800.00 2.98
7 300124 汇川技术 60,000 3,450,600.00 2.67
8 002714 牧原股份 59,750 3,257,570.00 2.52
9 002244 滨江集团 300,000 3,141,000.00 2.43
10 002124 天邦食品 459,300 3,118,647.00 2.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 130,000 7,655,700.00 5.01
2 600872 中炬高新 200,000 6,922,000.00 4.53
3 300498 温氏股份 252,000 5,365,080.00 3.51
4 002507 涪陵榨菜 120,000 4,142,400.00 2.71
5 603755 日辰股份 100,000 4,110,000.00 2.69
6 601166 兴业银行 200,000 3,980,000.00 2.61
7 603317 天味食品 140,000 3,985,800.00 2.61
8 300124 汇川技术 60,000 3,952,200.00 2.59
9 300775 三角防务 80,000 3,852,000.00 2.52
10 002945 华林证券 250,000 3,812,500.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 700,000 4,298,000.00 5.98
2 601088 中国神华 128,000 3,810,560.00 5.30
3 603477 巨星农牧 140,000 3,592,400.00 5.00
4 002124 天邦股份 400,000 3,504,000.00 4.87
5 000876 新希望 200,000 3,396,000.00 4.72
6 000983 山西焦煤 260,000 3,229,200.00 4.49
7 601898 中煤能源 390,000 3,155,100.00 4.39
8 601225 陕西煤业 180,000 2,961,000.00 4.12
9 300498 温氏股份 130,000 2,866,500.00 3.99
10 600975 新五丰 270,000 2,797,200.00 3.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 9.14
2 601877 正泰电器 58,000 3,125,620.00 4.19
3 000858 五粮液 14,000 3,117,240.00 4.18
4 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 4.12
5 600330 天通股份 175,000 2,840,250.00 3.81
6 600406 国电南瑞 70,000 2,802,100.00 3.75
7 603369 今世缘 45,000 2,448,000.00 3.28
8 688128 中国电研 80,000 2,364,800.00 3.17
9 601669 中国电建 290,000 2,343,200.00 3.14
10 600958 东方证券 150,000 2,211,000.00 2.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 8.53
2 300687 赛意信息 128,000 2,919,680.00 3.95
3 600958 东方证券 175,000 2,647,750.00 3.59
4 601166 兴业银行 140,000 2,562,000.00 3.47
5 601688 华泰证券 150,000 2,548,500.00 3.45
6 600030 中信证券 90,000 2,275,200.00 3.08
7 600036 招商银行 40,000 2,018,000.00 2.73
8 601788 光大证券 130,000 2,018,900.00 2.73
9 601881 中国银河 180,000 1,886,400.00 2.55
10 601878 浙商证券 150,000 1,867,500.00 2.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 9.44
2 601166 兴业银行 120,000 2,466,000.00 4.53
3 600036 招商银行 40,000 2,167,600.00 3.98
4 601318 中国平安 33,000 2,121,240.00 3.89
5 600958 东方证券 200,000 1,998,000.00 3.67
6 002142 宁波银行 50,000 1,948,500.00 3.58
7 601628 中国人寿 57,000 1,931,730.00 3.54
8 000002 万科A 80,000 1,904,800.00 3.50
9 601336 新华保险 40,000 1,836,400.00 3.37
10 601788 光大证券 100,000 1,789,000.00 3.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 71,000 9,954,200.00 8.72
2 600570 恒生电子 110,000 9,240,000.00 8.10
3 300759 康龙化成 47,000 7,044,830.00 6.17
4 002475 立讯精密 160,000 5,412,800.00 4.74
5 300760 迈瑞医疗 13,000 5,188,430.00 4.55
6 300285 国瓷材料 112,000 4,755,520.00 4.17
7 688012 中微公司 43,000 4,622,930.00 4.05
8 600584 长电科技 130,200 4,451,538.00 3.90
9 603236 移远通信 21,000 4,396,560.00 3.85
10 002821 凯莱英 15,000 4,333,050.00 3.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 92,000 12,394,240.00 10.04
2 600588 用友网络 230,000 10,090,100.00 8.17
3 600570 恒生电子 83,000 8,706,700.00 7.05
4 002475 立讯精密 110,000 6,173,200.00 5.00
5 300759 康龙化成 51,000 6,140,400.00 4.97
6 600276 恒瑞医药 50,000 5,573,000.00 4.51
7 300760 迈瑞医疗 13,000 5,538,000.00 4.49
8 002821 凯莱英 18,000 5,384,520.00 4.36
9 002812 恩捷股份 35,000 4,962,300.00 4.02
10 600031 三一重工 140,000 4,897,200.00 3.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 100,000 10,150,000.00 9.02
2 600588 用友网络 230,000 8,788,300.00 7.81
3 600570 恒生电子 83,000 8,182,970.00 7.27
4 300759 康龙化成 51,000 5,304,000.00 4.71
5 002821 凯莱英 20,000 5,269,800.00 4.68
6 688012 中微公司 27,000 4,594,320.00 4.08
7 603236 移远通信 22,000 4,371,840.00 3.88
8 300010 豆神教育 236,682 4,362,049.26 3.88
9 600276 恒瑞医药 40,000 3,592,800.00 3.19
10 000100 TCL科技 500,000 3,075,000.00 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 247,000 10,892,700.00 8.62
2 603259 药明康德 112,000 10,819,200.00 8.56
3 600570 恒生电子 65,000 7,000,500.00 5.54
4 002594 比亚迪 71,000 5,097,800.00 4.03
5 600276 恒瑞医药 55,000 5,076,500.00 4.02
6 002439 启明星辰 110,000 4,627,700.00 3.66
7 300271 华宇软件 160,000 4,513,600.00 3.57
8 300759 康龙化成 45,000 4,428,000.00 3.50
9 300750 宁德时代 25,000 4,359,000.00 3.45
10 002821 凯莱英 15,000 3,645,000.00 2.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 150,000 6,069,000.00 5.97
2 300750 宁德时代 50,000 6,019,500.00 5.92
3 300760 迈瑞医疗 20,000 5,234,000.00 5.15
4 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 4.53
5 603259 药明康德 50,000 4,524,500.00 4.45
6 600570 恒生电子 50,100 4,403,790.00 4.33
7 300271 华宇软件 150,000 3,870,000.00 3.81
8 002415 海康威视 138,000 3,850,200.00 3.79
9 002475 立讯精密 100,000 3,816,000.00 3.75
10 002690 美亚光电 100,000 3,772,000.00 3.71

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