英大策略优选混合型证券投资基金A类(001607)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0626

 累计净值：2.2426 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张媛,张大铮 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.284亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 303,200 5,366,640.00 8.31
2 300887 谱尼测试 218,422 4,545,361.82 7.04
3 000423 东阿阿胶 88,900 4,361,434.00 6.75
4 600197 伊力特 188,200 4,339,892.00 6.72
5 002876 三利谱 138,600 4,217,598.00 6.53
6 603228 景旺电子 183,828 3,943,110.60 6.10
7 600315 上海家化 141,000 3,678,690.00 5.69
8 688169 石头科技 11,981 3,538,708.16 5.48
9 601966 玲珑轮胎 165,300 3,358,896.00 5.20
10 000725 京东方A 781,400 3,016,204.00 4.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 344,600 6,126,988.00 9.02
2 000423 东阿阿胶 101,600 5,430,520.00 7.99
3 600197 伊力特 188,200 5,113,394.00 7.53
4 600419 天润乳业 315,100 5,110,922.00 7.52
5 300887 谱尼测试 119,380 4,725,060.40 6.95
6 603228 景旺电子 183,828 4,715,188.20 6.94
7 600315 上海家化 141,000 4,090,410.00 6.02
8 601966 玲珑轮胎 165,300 3,672,966.00 5.41
9 002876 三利谱 97,500 3,234,075.00 4.76
10 000725 京东方A 781,400 3,195,926.00 4.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 108,300 5,738,817.00 8.16
2 002867 周大生 352,200 5,578,848.00 7.93
3 600197 伊力特 201,400 5,474,052.00 7.78
4 603228 景旺电子 183,828 4,705,996.80 6.69
5 002876 三利谱 97,500 4,618,575.00 6.56
6 300887 谱尼测试 119,380 4,457,649.20 6.34
7 600315 上海家化 141,000 4,230,000.00 6.01
8 600419 天润乳业 230,600 3,864,856.00 5.49
9 002439 启明星辰 114,100 3,793,825.00 5.39
10 000725 京东方A 781,400 3,469,416.00 4.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 124,300 5,059,010.00 8.30
2 002867 周大生 352,200 4,941,366.00 8.11
3 600197 伊力特 201,400 4,942,356.00 8.11
4 600315 上海家化 130,100 4,143,685.00 6.80
5 300887 谱尼测试 106,380 3,469,051.80 5.69
6 603989 艾华集团 135,057 3,468,263.76 5.69
7 600419 天润乳业 192,300 3,015,264.00 4.95
8 603228 景旺电子 139,628 2,826,070.72 4.64
9 601966 玲珑轮胎 136,300 2,791,424.00 4.58
10 002036 联创电子 222,400 2,751,088.00 4.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600197 伊力特 201,400 4,604,004.00 7.84
2 600315 上海家化 142,100 4,065,481.00 6.93
3 000423 东阿阿胶 124,300 4,026,077.00 6.86
4 002867 周大生 344,200 3,992,720.00 6.80
5 300887 谱尼测试 106,380 3,726,491.40 6.35
6 002876 三利谱 84,600 3,714,786.00 6.33
7 600419 天润乳业 236,000 3,391,320.00 5.78
8 002555 三七互娱 181,700 3,165,214.00 5.39
9 002035 华帝股份 448,300 2,689,800.00 4.58
10 603228 景旺电子 138,428 2,674,428.96 4.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600197 伊力特 201,400 6,062,140.00 8.90
2 600315 上海家化 139,200 5,950,800.00 8.73
3 002867 周大生 336,800 5,230,504.00 7.67
4 300887 谱尼测试 106,380 4,543,489.80 6.67
5 002555 三七互娱 181,700 3,857,491.00 5.66
6 601966 玲珑轮胎 140,100 3,554,337.00 5.22
7 000423 东阿阿胶 95,600 3,532,420.00 5.18
8 002876 三利谱 84,600 3,385,692.00 4.97
9 603228 景旺电子 138,428 3,229,525.24 4.74
10 600419 天润乳业 199,400 2,687,912.00 3.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600197 伊力特 201,400 5,478,080.00 8.66
2 002555 三七互娱 210,700 4,940,915.00 7.81
3 600315 上海家化 139,200 4,799,616.00 7.59
4 002867 周大生 336,800 4,560,272.00 7.21
5 300887 谱尼测试 59,100 3,833,226.00 6.06
6 603228 景旺电子 138,428 3,255,826.56 5.15
7 000423 东阿阿胶 95,600 3,240,840.00 5.13
8 600048 保利发展 164,300 2,908,110.00 4.60
9 002876 三利谱 84,600 2,832,408.00 4.48
10 601166 兴业银行 121,800 2,517,606.00 3.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 210,700 5,693,114.00 7.93
2 600315 上海家化 139,200 5,625,072.00 7.83
3 600197 伊力特 201,400 5,461,968.00 7.60
4 603228 景旺电子 138,428 4,779,918.84 6.65
5 600048 保利发展 303,000 4,735,890.00 6.59
6 002867 周大生 254,200 4,519,676.00 6.29
7 002823 凯中精密 318,000 3,463,020.00 4.82
8 603538 美诺华 97,200 3,451,572.00 4.81
9 000423 东阿阿胶 70,400 3,432,000.00 4.78
10 603989 艾华集团 81,357 3,368,179.80 4.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600315 上海家化 105,700 4,634,945.00 8.00
2 600048 保利发展 303,000 4,251,090.00 7.34
3 600197 伊力特 144,900 3,893,463.00 6.72
4 002867 周大生 179,400 3,579,030.00 6.18
5 002035 华帝股份 502,500 3,386,850.00 5.85
6 002823 凯中精密 318,000 3,275,400.00 5.66
7 002555 三七互娱 155,400 3,261,846.00 5.63
8 603228 景旺电子 126,528 3,088,548.48 5.33
9 603538 美诺华 85,700 2,954,936.00 5.10
10 603989 艾华集团 81,357 2,636,780.37 4.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 1,767,000 5,884,110.00 7.34
2 601311 骆驼股份 457,700 5,295,589.00 6.60
3 603989 艾华集团 156,857 5,111,969.63 6.38
4 603228 景旺电子 193,828 5,078,293.60 6.33
5 603538 美诺华 106,400 5,000,800.00 6.24
6 002035 华帝股份 665,800 4,807,076.00 5.99
7 002823 凯中精密 377,900 4,111,552.00 5.13
8 002036 联创电子 288,500 3,793,775.00 4.73
9 600315 上海家化 60,200 3,620,428.00 4.51
10 600104 上汽集团 141,000 3,097,770.00 3.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 1,767,000 5,477,700.00 6.73
2 002035 华帝股份 665,800 5,199,898.00 6.39
3 601311 骆驼股份 457,700 4,874,505.00 5.99
4 603989 艾华集团 156,857 4,603,752.95 5.65
5 603228 景旺电子 163,528 4,300,786.40 5.28
6 601318 中国平安 53,850 4,237,995.00 5.20
7 002823 凯中精密 377,900 4,190,911.00 5.15
8 603538 美诺华 106,400 3,259,032.00 4.00
9 601601 中国太保 85,100 3,220,184.00 3.95
10 002036 联创电子 288,500 2,879,230.00 3.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 315,900 5,995,782.00 6.56
2 601311 骆驼股份 621,500 5,811,025.00 6.35
3 600256 广汇能源 1,946,000 5,507,180.00 6.02
4 603989 艾华集团 183,757 4,924,687.60 5.38
5 603228 景旺电子 139,928 4,218,829.20 4.61
6 002035 华帝股份 478,000 4,220,740.00 4.61
7 002739 万达电影 214,973 3,886,711.84 4.25
8 603368 柳药股份 171,420 3,692,386.80 4.04
9 601318 中国平安 41,350 3,596,623.00 3.93
10 600104 上汽集团 141,000 3,446,040.00 3.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 322,900 5,463,468.00 6.94
2 601318 中国平安 52,650 4,015,089.00 5.10
3 601311 骆驼股份 514,900 3,938,985.00 5.00
4 600256 广汇能源 1,329,400 3,775,496.00 4.79
5 601088 中国神华 227,300 3,743,631.00 4.75
6 603228 景旺电子 111,920 3,732,532.00 4.74
7 601966 玲珑轮胎 126,700 3,699,640.00 4.70
8 603368 柳药股份 153,920 3,584,796.80 4.55
9 600036 招商银行 95,100 3,423,600.00 4.35
10 601668 中国建筑 672,800 3,417,824.00 4.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 59,800 9,210,994.00 6.12
2 600030 中信证券 347,000 8,366,170.00 5.56
3 600038 中直股份 124,100 5,096,787.00 3.39
4 300595 欧普康视 72,300 5,013,282.00 3.33
5 300059 东方财富 246,480 4,978,896.00 3.31
6 688111 金山办公 14,259 4,870,589.22 3.24
7 300496 中科创达 61,100 4,747,470.00 3.15
8 600570 恒生电子 42,874 4,617,529.80 3.07
9 600380 健康元 255,896 4,155,751.04 2.76
10 600887 伊利股份 133,000 4,140,290.00 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 347,000 7,689,520.00 6.42
2 600038 中直股份 124,100 5,161,319.00 4.31
3 002624 完美世界 90,100 4,284,255.00 3.57
4 601888 中国国旅 59,800 4,018,560.00 3.35
5 600887 伊利股份 133,000 3,971,380.00 3.31
6 601318 中国平安 52,700 3,645,259.00 3.04
7 300383 光环新网 147,200 3,522,496.00 2.94
8 600547 山东黄金 97,400 3,344,716.00 2.79
9 300059 东方财富 205,400 3,296,670.00 2.75
10 300496 中科创达 61,100 3,207,750.00 2.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034