长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类(001657)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9510

 累计净值：1.9510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖洁 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,300 827,330.00 9.19
2 000568 泸州老窖 3,400 736,610.00 8.18
3 600572 康恩贝 106,700 602,855.00 6.69
4 002705 新宝股份 24,700 435,461.00 4.84
5 600729 重庆百货 12,400 408,332.00 4.53
6 300498 温氏股份 21,000 364,980.00 4.05
7 002472 双环传动 12,800 364,544.00 4.05
8 603518 锦泓集团 39,000 363,480.00 4.04
9 603877 太平鸟 19,400 362,586.00 4.03
10 300059 东方财富 23,600 358,720.00 3.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600587 新华医疗 26,200 925,646.00 9.00
2 600572 康恩贝 125,600 860,360.00 8.37
3 600976 健民集团 8,300 639,847.00 6.22
4 000999 华润三九 9,800 594,468.00 5.78
5 600612 老凤祥 7,200 503,136.00 4.89
6 600422 昆药集团 23,800 493,136.00 4.80
7 600729 重庆百货 14,500 455,880.00 4.43
8 600839 四川长虹 61,700 311,585.00 3.03
9 605599 菜百股份 23,600 311,756.00 3.03
10 000521 长虹美菱 40,500 309,420.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 6,400 771,840.00 9.40
2 000568 泸州老窖 2,900 738,891.00 9.00
3 000858 五粮液 3,700 728,900.00 8.88
4 600132 重庆啤酒 5,600 700,000.00 8.53
5 600809 山西汾酒 2,400 653,760.00 7.97
6 000596 古井贡酒 2,100 621,600.00 7.57
7 600559 老白干酒 16,000 592,960.00 7.22
8 603198 迎驾贡酒 8,400 559,524.00 6.82
9 002304 洋河股份 3,000 496,380.00 6.05
10 000799 酒鬼酒 3,400 439,722.00 5.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,500 560,700.00 9.39
2 603198 迎驾贡酒 8,500 533,630.00 8.93
3 000858 五粮液 2,800 505,932.00 8.47
4 600600 青岛啤酒 4,000 430,000.00 7.20
5 600809 山西汾酒 1,500 427,485.00 7.16
6 000596 古井贡酒 1,600 427,040.00 7.15
7 600519 贵州茅台 200 345,400.00 5.78
8 603369 今世缘 6,000 305,400.00 5.11
9 600559 老白干酒 10,900 300,077.00 5.02
10 600132 重庆啤酒 2,200 280,236.00 4.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 5,900 236,708.00 4.00
2 600872 中炬高新 7,100 226,348.00 3.83
3 300119 瑞普生物 11,000 214,830.00 3.63
4 002891 中宠股份 6,600 193,380.00 3.27
5 300673 佩蒂股份 8,600 190,232.00 3.22
6 688363 华熙生物 1,402 183,662.00 3.10
7 603345 安井食品 1,100 170,808.00 2.89
8 600487 亨通光电 9,300 169,260.00 2.86
9 300049 福瑞股份 7,700 148,225.00 2.51
10 688278 特宝生物 4,690 148,673.00 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 800 480,008.00 6.37
2 600519 贵州茅台 200 409,000.00 5.43
3 603939 益丰药房 6,500 343,395.00 4.56
4 603008 喜临门 8,400 308,280.00 4.09
5 688696 极米科技 968 298,018.16 3.95
6 002304 洋河股份 1,600 293,040.00 3.89
7 002487 大金重工 6,800 283,764.00 3.77
8 688169 石头科技 441 271,964.70 3.61
9 000963 华东医药 5,600 252,896.00 3.36
10 002507 涪陵榨菜 7,300 251,996.00 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 7,700 284,053.00 3.98
2 000999 华润三九 5,000 226,800.00 3.18
3 600129 太极集团 8,300 186,916.00 2.62
4 000858 五粮液 1,100 170,566.00 2.39
5 600388 龙净环保 16,000 169,760.00 2.38
6 000568 泸州老窖 900 167,292.00 2.35
7 000915 华特达因 4,400 153,560.00 2.15
8 000895 双汇发展 5,000 145,300.00 2.04
9 300841 康华生物 800 140,400.00 1.97
10 600497 驰宏锌锗 26,100 134,415.00 1.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 2,100 563,052.00 5.87
2 002756 永兴材料 3,400 503,268.00 5.25
3 300568 星源材质 13,000 477,490.00 4.98
4 300750 宁德时代 800 470,400.00 4.90
5 002812 恩捷股份 1,700 425,680.00 4.44
6 600702 舍得酒业 1,800 409,140.00 4.27
7 002241 歌尔股份 7,400 400,340.00 4.17
8 002651 利君股份 30,000 396,900.00 4.14
9 600499 科达制造 16,000 397,120.00 4.14
10 002585 双星新材 14,000 379,120.00 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 2,100 588,252.00 5.91
2 002709 天赐材料 3,600 547,632.00 5.50
3 000661 长春高新 1,800 494,388.00 4.97
4 605117 德业股份 2,000 449,600.00 4.52
5 002594 比亚迪 1,800 449,118.00 4.51
6 300037 新宙邦 2,800 434,000.00 4.36
7 300750 宁德时代 800 420,584.00 4.23
8 688598 金博股份 1,200 421,164.00 4.23
9 300274 阳光电源 2,700 400,626.00 4.02
10 600702 舍得酒业 1,900 392,160.00 3.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,700 909,160.00 8.36
2 002812 恩捷股份 2,710 634,411.00 5.83
3 000661 长春高新 1,400 541,800.00 4.98
4 688005 容百科技 4,000 484,800.00 4.46
5 600460 士兰微 8,500 478,975.00 4.40
6 002594 比亚迪 1,900 476,900.00 4.39
7 300363 博腾股份 5,500 462,660.00 4.25
8 002407 多氟多 12,200 433,588.00 3.99
9 600519 贵州茅台 200 411,340.00 3.78
10 688396 华润微 4,500 409,590.00 3.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 602,700.00 5.98
2 300750 宁德时代 1,700 547,689.00 5.43
3 000661 长春高新 1,200 543,276.00 5.39
4 002271 东方雨虹 10,400 532,064.00 5.28
5 601012 隆基股份 5,400 475,200.00 4.71
6 300363 博腾股份 8,000 422,480.00 4.19
7 002142 宁波银行 10,000 388,800.00 3.86
8 601888 中国中免 1,100 336,688.00 3.34
9 600009 上海机场 5,800 335,820.00 3.33
10 300274 阳光电源 4,600 330,188.00 3.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,300 863,167.00 6.62
2 002594 比亚迪 4,400 854,920.00 6.56
3 601100 恒立液压 6,300 711,900.00 5.46
4 601633 长城汽车 18,500 699,485.00 5.37
5 600519 贵州茅台 300 599,400.00 4.60
6 002812 恩捷股份 4,200 595,476.00 4.57
7 600276 恒瑞医药 4,900 546,154.00 4.19
8 002460 赣锋锂业 5,200 526,240.00 4.04
9 300124 汇川技术 5,200 485,160.00 3.72
10 300274 阳光电源 6,400 462,592.00 3.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 834,250.00 6.73
2 601012 隆基股份 9,100 682,591.00 5.50
3 600809 山西汾酒 3,100 614,389.00 4.95
4 601888 中国中免 2,500 557,350.00 4.49
5 000661 长春高新 1,400 517,496.00 4.17
6 601100 恒立液压 6,300 449,820.00 3.63
7 601865 福莱特 14,936 446,885.12 3.60
8 603737 三棵树 2,400 385,320.00 3.11
9 688111 金山办公 1,100 363,000.00 2.93
10 603185 上机数控 4,800 348,000.00 2.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 4,000 1,366,320.00 9.35
2 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 7.01
3 000661 长春高新 1,400 609,420.00 4.17
4 601100 恒立液压 6,300 505,260.00 3.46
5 600872 中炬高新 8,100 474,093.00 3.25
6 300122 智飞生物 4,600 460,690.00 3.15
7 601318 中国平安 6,200 442,680.00 3.03
8 600887 伊利股份 13,400 417,142.00 2.86
9 600580 卧龙电驱 32,500 365,300.00 2.50
10 002050 三花智控 16,200 354,780.00 2.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 18.50
2 600519 贵州茅台 700 777,700.00 4.65
3 601318 中国平安 6,400 442,688.00 2.65
4 600887 伊利股份 13,400 400,124.00 2.39
5 601166 兴业银行 25,000 397,750.00 2.38
6 600872 中炬高新 8,100 387,180.00 2.31
7 601100 恒立液压 6,100 375,150.00 2.24
8 000001 平安银行 29,200 373,760.00 2.23
9 600276 恒瑞医药 3,100 285,293.00 1.71
10 600036 招商银行 8,600 277,608.00 1.66

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