华润元大中创100指数型证券投资基金(001713)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7035

 累计净值：0.7035 净值更新日期：2019-07-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.036亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 中创100指数收益率*95％+银行活期存款收益率（税后）*5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002739 万达电影 1,500 33,300.00 0.49
2 002252 上海莱士 600 11,712.00 0.17
3 002450 康得新 600 10,206.00 0.15
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002739 万达电影 1,000 52,040.00 0.69
2 002415 海康威视 500 18,565.00 0.25
3 300059 东方财富 1,280 16,870.40 0.22
4 300498 温氏股份 600 13,212.00 0.17
5 002252 上海莱士 600 11,712.00 0.15
6 002027 分众传媒 1,200 11,484.00 0.15
7 002450 康得新 600 10,248.00 0.14
8 002024 苏宁易购 600 8,448.00 0.11
9 002236 大华股份 300 6,765.00 0.09
10 002085 万丰奥威 700 6,580.00 0.09
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,900 78,470.00 0.92
2 002739 万达电影 1,000 52,040.00 0.61
3 300498 温氏股份 2,100 43,806.00 0.51
4 002027 分众传媒 2,600 33,514.00 0.39
5 002024 苏宁易购 2,100 29,547.00 0.35
6 300059 东方财富 1,700 28,781.00 0.34
7 002594 比亚迪 500 28,150.00 0.33
8 002008 大族激光 500 27,350.00 0.32
9 002475 立讯精密 1,100 26,598.00 0.31
10 002142 宁波银行 1,300 24,739.00 0.29
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 16,500 64,515.00 0.51
2 002739 万达电影 1,000 52,040.00 0.41
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 11,900 98,056.00 0.46
2 300104 乐视网 7,700 86,009.00 0.40
3 002426 胜利精密 6,300 48,195.00 0.22
4 002572 索菲亚 100 3,780.00 0.02
5 002273 水晶光电 100 2,554.00 0.01
6 002439 启明星辰 100 2,214.00 0.01
7 002146 荣盛发展 3 28.68 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 6,300 52,101.00 0.19
2 002400 省广股份 80 642.40 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300017 网宿科技 1,500 60,750.00 0.20
2 002129 中环股份 6,300 52,101.00 0.17
3 002304 洋河股份 300 26,214.00 0.09
4 300072 三聚环保 300 18,771.00 0.06
5 002594 比亚迪 300 14,406.00 0.05
6 002739 万达院线 200 11,304.00 0.04
7 002466 天齐锂业 300 12,960.00 0.04
8 002460 赣锋锂业 300 12,399.00 0.04
9 002007 华兰生物 300 10,740.00 0.04
10 002407 多氟多 300 8,805.00 0.03
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 6,300 52,101.00 0.15
2 002400 省广股份 600 8,274.00 0.02
3 300273 和佳股份 100 1,706.00 0.00
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 6,300 52,101.00 0.09
2 002266 浙富控股 3,200 18,784.00 0.03
3 002024 苏宁云商 900 9,756.00 0.02
4 300070 碧水源 500 9,255.00 0.02
5 300059 东方财富 500 9,575.00 0.02
6 300027 华谊兄弟 900 11,142.00 0.02
7 002450 康得新 600 10,848.00 0.02
8 002415 海康威视 400 9,788.00 0.02
9 300104 乐视网 200 8,850.00 0.02
10 002142 宁波银行 400 6,260.00 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 6,300 52,227.00 0.10
2 002190 成飞集成 1,500 53,160.00 0.10
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 41,700 1,847,310.00 3.16
2 002024 苏宁云商 155,200 1,777,040.00 3.04
3 002450 康得新 45,800 1,510,942.00 2.58
4 002415 海康威视 46,825 1,443,146.50 2.47
5 002304 洋河股份 19,702 1,316,093.60 2.25
6 002230 科大讯飞 39,415 1,277,834.30 2.18
7 002594 比亚迪 19,500 1,146,795.00 1.96
8 002736 国信证券 64,900 1,065,658.00 1.82
9 300024 机器人 18,000 1,017,900.00 1.74
10 002673 西部证券 37,200 1,005,144.00 1.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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