申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(001724)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2580

 累计净值：1.3640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁国柱 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 9,000 2,171,700.00 7.98
2 300553 集智股份 38,300 1,868,274.00 6.87
3 688111 金山办公 4,783 1,773,536.40 6.52
4 300454 深信服 16,900 1,576,939.00 5.80
5 688023 安恒信息 10,963 1,576,150.51 5.79
6 688201 信安世纪 61,860 1,473,505.20 5.42
7 301330 熵基科技 32,800 1,093,552.00 4.02
8 688702 盛科通信 18,512 1,084,803.20 3.99
9 688205 德科立 17,520 1,082,911.20 3.98
10 688008 澜起科技 20,528 1,020,241.60 3.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603516 淳中科技 172,600 3,805,830.00 6.50
2 688111 金山办公 6,832 3,226,207.04 5.51
3 000977 浪潮信息 63,000 3,055,500.00 5.22
4 301270 汉仪股份 53,500 2,921,635.00 4.99
5 002371 北方华创 9,000 2,858,850.00 4.88
6 688023 安恒信息 15,661 2,736,133.31 4.67
7 300170 汉得信息 208,200 2,402,628.00 4.10
8 688082 盛美上海 20,318 2,243,107.20 3.83
9 000063 中兴通讯 49,200 2,240,568.00 3.83
10 688201 信安世纪 52,246 2,232,994.04 3.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603516 淳中科技 172,600 3,298,386.00 6.20
2 300033 同花顺 15,900 3,248,370.00 6.10
3 300474 景嘉微 23,700 2,891,400.00 5.43
4 300525 博思软件 110,000 2,579,500.00 4.85
5 300212 易华录 64,300 2,432,469.00 4.57
6 688023 安恒信息 11,810 2,372,392.80 4.46
7 688318 财富趋势 16,183 2,320,480.37 4.36
8 000063 中兴通讯 48,700 1,585,672.00 2.98
9 600050 中国联通 187,200 1,014,624.00 1.91
10 300553 集智股份 13,800 912,318.00 1.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 900 162,621.00 1.33
2 300796 贝斯美 8,000 161,600.00 1.32
3 601888 中国中免 700 151,221.00 1.24
4 688089 嘉必优 2,986 135,325.52 1.11
5 688308 欧科亿 1,674 126,387.00 1.03
6 300769 德方纳米 520 119,386.80 0.98
7 300750 宁德时代 300 118,026.00 0.97
8 603517 绝味食品 1,900 116,071.00 0.95
9 601677 明泰铝业 6,300 114,282.00 0.93
10 603032 德新科技 1,300 114,088.00 0.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 1,720 484,696.00 2.59
2 603185 上机数控 3,000 404,700.00 2.16
3 300433 蓝思科技 43,600 402,428.00 2.15
4 300750 宁德时代 1,000 400,890.00 2.14
5 300568 星源材质 17,900 358,358.00 1.91
6 000301 东方盛虹 19,500 339,690.00 1.81
7 600549 厦门钨业 13,900 314,557.00 1.68
8 000858 五粮液 1,600 270,768.00 1.45
9 600027 华电国际 40,900 243,355.00 1.30
10 002597 金禾实业 6,300 238,644.00 1.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 5,200 1,213,784.00 3.64
2 000301 东方盛虹 69,600 1,176,936.00 3.53
3 300529 健帆生物 17,200 875,308.00 2.62
4 300750 宁德时代 1,600 854,400.00 2.56
5 688388 嘉元科技 9,820 833,423.40 2.50
6 300769 德方纳米 1,720 702,929.60 2.11
7 600438 通威股份 9,900 592,614.00 1.78
8 603501 韦尔股份 3,300 570,999.00 1.71
9 002415 海康威视 11,500 416,300.00 1.25
10 603613 国联股份 4,205 372,563.00 1.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 113,000 2,000,100.00 1.82
2 000661 长春高新 10,200 1,712,070.00 1.55
3 002415 海康威视 40,900 1,676,900.00 1.52
4 603906 龙蟠科技 60,400 1,593,352.00 1.45
5 000002 万科A 83,000 1,589,450.00 1.44
6 600900 长江电力 70,450 1,549,900.00 1.41
7 603613 国联股份 13,600 1,521,296.00 1.38
8 002966 苏州银行 177,500 1,313,500.00 1.19
9 300037 新宙邦 15,700 1,280,335.00 1.16
10 688598 金博股份 5,109 1,231,269.00 1.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 341,050 7,741,835.00 2.69
2 603501 韦尔股份 17,500 5,438,475.00 1.89
3 300035 中科电气 130,000 3,932,500.00 1.36
4 600048 保利发展 234,100 3,658,983.00 1.27
5 002415 海康威视 69,000 3,610,080.00 1.25
6 300037 新宙邦 30,000 3,390,000.00 1.18
7 000977 浪潮信息 90,000 3,224,700.00 1.12
8 603906 龙蟠科技 84,500 3,129,880.00 1.09
9 000301 东方盛虹 162,500 3,142,750.00 1.09
10 688388 嘉元科技 23,111 2,901,586.05 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,850,000 17,941,000.00 3.57
2 601288 农业银行 4,630,000 13,612,200.00 2.71
3 600900 长江电力 469,950 10,338,900.00 2.06
4 300059 东方财富 285,856 9,824,870.72 1.96
5 300769 德方纳米 12,500 6,062,500.00 1.21
6 002402 和而泰 270,984 5,636,467.20 1.12
7 603501 韦尔股份 17,500 4,245,675.00 0.85
8 002736 国信证券 360,000 4,255,200.00 0.85
9 000651 格力电器 100,000 3,875,000.00 0.77
10 002236 大华股份 160,000 3,795,200.00 0.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,900,000 14,993,000.00 1.89
2 600036 招商银行 206,900 11,211,911.00 1.41
3 000651 格力电器 210,000 10,941,000.00 1.38
4 600438 通威股份 220,000 9,519,400.00 1.20
5 000858 五粮液 31,000 9,234,590.00 1.16
6 300750 宁德时代 15,500 8,289,400.00 1.04
7 002821 凯莱英 22,000 8,197,200.00 1.03
8 603259 药明康德 51,200 8,017,408.00 1.01
9 000002 万科A 320,000 7,619,200.00 0.96
10 002271 东方雨虹 113,200 6,262,224.00 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 183,000 15,048,090.00 2.15
2 601398 工商银行 2,500,000 13,850,000.00 1.97
3 603338 浙江鼎力 115,000 11,074,500.00 1.58
4 000002 万科A 250,000 7,500,000.00 1.07
5 300529 健帆生物 90,000 6,840,000.00 0.98
6 600036 招商银行 117,000 5,978,700.00 0.85
7 002271 东方雨虹 113,200 5,791,312.00 0.83
8 600900 长江电力 199,950 4,286,928.00 0.61
9 002236 大华股份 160,000 3,947,200.00 0.56
10 603187 海容冷链 75,000 3,924,000.00 0.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 163,000 16,045,720.00 2.20
2 601398 工商银行 2,500,000 12,475,000.00 1.71
3 600036 招商银行 233,000 10,240,350.00 1.41
4 000858 五粮液 31,400 9,164,090.00 1.26
5 600031 三一重工 240,000 8,395,200.00 1.15
6 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.10
7 688388 嘉元科技 82,240 7,248,633.60 1.00
8 000002 万科A 250,000 7,175,000.00 0.99
9 601318 中国平安 77,000 6,697,460.00 0.92
10 300014 亿纬锂能 67,000 5,460,500.00 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,500,000 17,220,000.00 2.44
2 000002 万科A 210,000 5,884,200.00 0.83
3 600031 三一重工 200,000 4,978,000.00 0.71
4 000333 美的集团 60,000 4,356,000.00 0.62
5 601668 中国建筑 800,000 4,064,000.00 0.58
6 300122 智飞生物 28,000 3,900,680.00 0.55
7 600900 长江电力 199,950 3,825,043.50 0.54
8 601318 中国平安 50,000 3,813,000.00 0.54
9 002511 中顺洁柔 170,000 3,644,800.00 0.52
10 600036 招商银行 100,000 3,600,000.00 0.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 56,352 5,201,289.60 7.54
2 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 6.36
3 600887 伊利股份 138,500 4,311,505.00 6.25
4 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 6.21
5 600036 招商银行 116,100 3,914,892.00 5.68
6 601688 华泰证券 200,700 3,773,160.00 5.47
7 601336 新华保险 80,000 3,542,400.00 5.14
8 601166 兴业银行 222,100 3,504,738.00 5.08
9 600031 三一重工 170,000 3,189,200.00 4.62
10 600585 海螺水泥 60,000 3,174,600.00 4.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 282,100 4,488,211.00 5.92
2 600276 恒瑞医药 46,960 4,321,728.80 5.70
3 601318 中国平安 60,000 4,150,200.00 5.48
4 600887 伊利股份 138,500 4,135,610.00 5.46
5 601336 新华保险 95,300 3,792,940.00 5.00
6 600036 招商银行 116,100 3,747,708.00 4.94
7 601328 交通银行 718,200 3,705,912.00 4.89
8 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 4.40
9 688111 金山办公 14,659 3,093,488.77 4.08
10 601628 中国人寿 105,700 2,784,138.00 3.67

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