兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金(001730)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8230

 累计净值：0.8230 净值更新日期：2023-09-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.166亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-27

业绩比较基准： 中证健康产业指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 2,200 659,560.00 4.65
2 300274 阳光电源 5,600 653,128.00 4.61
3 603108 润达医疗 34,100 633,578.00 4.47
4 688016 心脉医疗 2,745 493,770.60 3.48
5 300573 兴齐眼药 2,200 470,360.00 3.32
6 603043 广州酒家 16,500 466,290.00 3.29
7 002727 一心堂 17,600 464,640.00 3.28
8 600771 广誉远 13,100 462,037.00 3.26
9 000999 华润三九 7,300 442,818.00 3.12
10 300705 九典制药 14,420 381,120.60 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 4,200 687,246.00 4.53
2 300760 迈瑞医疗 2,200 685,762.00 4.52
3 300347 泰格医药 7,100 679,541.00 4.47
4 000999 华润三九 11,600 666,420.00 4.39
5 603755 日辰股份 13,600 603,840.00 3.98
6 300705 九典制药 17,920 507,494.40 3.34
7 600771 广誉远 13,500 500,850.00 3.30
8 600129 太极集团 11,400 488,946.00 3.22
9 688016 心脉医疗 2,745 473,100.75 3.12
10 600419 天润乳业 27,900 467,604.00 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 7,300 765,040.00 4.99
2 300760 迈瑞医疗 2,200 695,134.00 4.54
3 603345 安井食品 4,200 679,896.00 4.44
4 600129 太极集团 20,800 625,248.00 4.08
5 603755 日辰股份 13,600 547,672.00 3.58
6 000999 华润三九 11,600 542,996.00 3.54
7 300705 九典制药 21,820 530,226.00 3.46
8 600298 安琪酵母 11,600 524,552.00 3.42
9 688016 心脉医疗 2,745 518,914.80 3.39
10 600419 天润乳业 32,600 511,168.00 3.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 38,400 926,976.00 6.10
2 300347 泰格医药 7,300 665,614.00 4.38
3 603345 安井食品 4,200 652,176.00 4.29
4 300705 九典制药 26,620 548,638.20 3.61
5 300760 迈瑞医疗 1,800 538,200.00 3.54
6 603259 药明康德 7,300 523,337.00 3.44
7 000999 华润三九 13,400 514,694.00 3.39
8 002821 凯莱英 3,500 485,450.00 3.19
9 002557 洽洽食品 10,300 474,521.00 3.12
10 600298 安琪酵母 10,800 449,064.00 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 38,400 843,648.00 4.98
2 300347 泰格医药 7,300 835,485.00 4.94
3 301071 力量钻石 5,300 822,189.00 4.86
4 603259 药明康德 7,300 759,127.00 4.48
5 002821 凯莱英 2,500 722,500.00 4.27
6 603345 安井食品 3,500 587,545.00 3.47
7 002557 洽洽食品 8,900 506,677.00 2.99
8 300705 九典制药 22,820 497,932.40 2.94
9 000999 华润三九 10,900 490,500.00 2.90
10 603755 日辰股份 11,700 480,870.00 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 1,900 697,300.00 4.23
2 301071 力量钻石 2,200 659,824.00 4.01
3 000999 华润三九 12,900 585,144.00 3.55
4 688202 美迪西 1,229 556,147.08 3.38
5 603259 药明康德 4,700 528,186.00 3.21
6 002557 洽洽食品 9,700 521,375.00 3.17
7 300630 普利制药 10,700 464,915.00 2.82
8 300347 泰格医药 4,300 462,680.00 2.81
9 300759 康龙化成 3,500 413,000.00 2.51
10 002507 涪陵榨菜 12,300 399,873.00 2.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 1,800 786,870.00 4.06
2 600298 安琪酵母 11,400 688,104.00 3.55
3 300630 普利制药 11,400 627,456.00 3.24
4 600529 山东药玻 13,700 601,430.00 3.10
5 600085 同仁堂 12,600 566,748.00 2.92
6 600872 中炬高新 14,700 558,159.00 2.88
7 605089 味知香 5,300 502,705.00 2.59
8 000423 东阿阿胶 9,900 482,625.00 2.49
9 002821 凯莱英 1,100 478,500.00 2.47
10 002273 水晶光电 27,300 474,747.00 2.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 8,500 1,479,000.00 6.73
2 603259 药明康德 9,000 1,375,200.00 6.25
3 300760 迈瑞医疗 3,300 1,271,886.00 5.78
4 002044 美年健康 165,000 1,224,300.00 5.57
5 000423 东阿阿胶 32,000 1,120,640.00 5.10
6 300122 智飞生物 6,800 1,081,132.00 4.92
7 300685 艾德生物 13,500 1,082,700.00 4.92
8 002821 凯莱英 2,400 1,070,160.00 4.87
9 600529 山东药玻 34,000 1,013,200.00 4.61
10 000063 中兴通讯 30,000 993,900.00 4.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 8,500 1,643,050.00 6.46
2 000063 中兴通讯 48,000 1,595,040.00 6.27
3 603259 药明康德 10,000 1,565,900.00 6.16
4 300760 迈瑞医疗 3,200 1,536,160.00 6.04
5 002044 美年健康 165,000 1,503,150.00 5.91
6 300003 乐普医疗 37,000 1,188,440.00 4.67
7 000423 东阿阿胶 32,000 1,149,120.00 4.52
8 000538 云南白药 9,800 1,134,056.00 4.46
9 600703 三安光电 32,000 1,025,600.00 4.03
10 688981 中芯国际 15,600 964,392.00 3.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 73,400 2,152,088.00 6.81
2 002044 美年健康 130,000 2,004,600.00 6.35
3 300003 乐普医疗 65,000 1,905,150.00 6.03
4 300347 泰格医药 11,300 1,696,243.00 5.37
5 300760 迈瑞医疗 4,000 1,596,440.00 5.05
6 601318 中国平安 20,000 1,574,000.00 4.98
7 000538 云南白药 12,600 1,518,426.00 4.81
8 000423 东阿阿胶 40,000 1,511,200.00 4.78
9 603259 药明康德 10,000 1,402,000.00 4.44
10 000739 普洛药业 45,000 1,280,250.00 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 19,400 2,613,568.00 5.81
2 601318 中国平安 30,000 2,609,400.00 5.80
3 000063 中兴通讯 73,400 2,469,910.00 5.49
4 300760 迈瑞医疗 5,700 2,428,200.00 5.39
5 000538 云南白药 19,900 2,260,640.00 5.02
6 002044 美年健康 192,000 2,175,360.00 4.83
7 300003 乐普医疗 77,000 2,092,860.00 4.65
8 601601 中国太保 52,000 1,996,800.00 4.44
9 603019 中科曙光 56,000 1,916,880.00 4.26
10 000001 平安银行 99,000 1,914,660.00 4.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 29,000 2,943,500.00 5.97
2 000063 中兴通讯 80,000 2,648,000.00 5.37
3 300003 乐普医疗 77,000 2,595,670.00 5.26
4 300760 迈瑞医疗 7,000 2,436,000.00 4.94
5 002938 鹏鼎控股 40,000 2,287,600.00 4.64
6 000538 云南白药 22,000 2,243,120.00 4.55
7 600055 万东医疗 160,000 2,182,400.00 4.43
8 601318 中国平安 28,600 2,181,036.00 4.42
9 603019 中科曙光 56,000 2,112,320.00 4.28
10 002044 美年健康 148,204 2,101,532.72 4.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 42,000 4,057,200.00 5.91
2 600195 中牧股份 240,000 3,895,200.00 5.67
3 300003 乐普医疗 99,000 3,615,480.00 5.26
4 300725 药石科技 29,000 3,603,250.00 5.25
5 603019 中科曙光 91,020 3,495,168.00 5.09
6 300136 信维通信 65,000 3,446,300.00 5.02
7 000063 中兴通讯 80,000 3,210,400.00 4.68
8 600703 三安光电 115,000 2,875,000.00 4.19
9 300760 迈瑞医疗 9,000 2,751,300.00 4.01
10 600055 万东医疗 171,700 2,748,917.00 4.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600195 中牧股份 301,000 3,934,070.00 5.96
2 603259 药明康德 36,000 3,257,640.00 4.93
3 603019 中科曙光 70,800 3,091,836.00 4.68
4 600030 中信证券 134,000 2,969,440.00 4.50
5 300136 信维通信 86,000 2,951,520.00 4.47
6 300725 药石科技 39,500 2,863,750.00 4.34
7 002044 美年健康 240,000 2,834,400.00 4.29
8 300760 迈瑞医疗 10,800 2,826,360.00 4.28
9 300003 乐普医疗 77,000 2,788,940.00 4.22
10 002120 韵达股份 84,000 2,588,040.00 3.92

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